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華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF))基金盤中實時估值(010281)

今天最新凈值 1.1118 0.0009 0.0800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1118
  • 成立日期：2021-03-12
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6755億
  • 最近資產(chǎn)：1.19億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：許利明 李曉易
華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A基金010281重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
06049 保利物業(yè) 2.9600 0.46% -2.07% -0.0095%
601111 中國國航 12.0200 0.46% -1.88% -0.0086%
600048 保利發(fā)展 7.7400 0.34% -0.98% -0.0033%
002714 牧原股份 0.8200 0.17% -0.88% -0.0015%
01908 建發(fā)國際集團(tuán) 1.7000 0.14% -1.99% -0.0028%
02319 蒙牛乳業(yè) 1.1000 0.10% -1.01% -0.0010%
000002 萬科A 1.9800 0.07% -0.60% -0.0004%
00753 中國國航 3.0000 0.07% -1.83% -0.0013%
01209 華潤萬象生活 0.4000 0.07% -1.07% -0.0007%
00667 中國東方教育 2.1000 0.05% -1.13% -0.0006%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
1.93% -0.0297% 1.96%
華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 -0.04% -0.03%
2025-05-20 0.08% -0.01%
2025-05-19 0.02% 0.02%
2025-05-16 -0.03% 0.01%
2025-05-15 -0.05% 0.01%
2025-05-14 0.05% 0.00%
2025-05-13 0.03% -0.02%
2025-05-12 0.04% 0.00%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A基金010281實時估值圖
華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A基金010281實時估值圖