華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF))基金凈值查詢(010281)
今天最新凈值
1.1118
0.0009 0.0800%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1115
-0.0003 -0.0294%
- 累計(jì)凈值：1.1118
- 成立日期：2021-03-12
- 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
- 成立份額：
- 最近份額：1.6755億
- 最近資產(chǎn)：1.19億元
- 基金公司：華夏基金
- 基金經(jīng)理：許利明 李曉易
近一月華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A|華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)基金凈值查詢
近一月,華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(010281)基金累計(jì)收益率0.37%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
010281 |
華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A |
1.1114 |
1.1114 |
1.1118 |
1.1118 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-20 |
010281 |
華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A |
1.1118 |
1.1118 |
1.1109 |
1.1109 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-19 |
010281 |
華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A |
1.1109 |
1.1109 |
1.1107 |
1.1107 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
010281 |
華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A |
1.1107 |
1.1107 |
1.1110 |
1.1110 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
010281 |
華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A |
1.1110 |
1.1110 |
1.1116 |
1.1116 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-14 |
010281 |
華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A |
1.1116 |
1.1116 |
1.1111 |
1.1111 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-13 |
010281 |
華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A |
1.1111 |
1.1111 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
010281 |
華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A |
1.1108 |
1.1108 |
1.1104 |
1.1104 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-09 |
010281 |
華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A |
1.1104 |
1.1104 |
1.1115 |
1.1115 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-05-08 |
010281 |
華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A |
1.1115 |
1.1115 |
1.1114 |
1.1114 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-05-07 |
010281 |
華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A |
1.1114 |
1.1114 |
1.1101 |
1.1101 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-06 |
010281 |
華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A |
1.1101 |
1.1101 |
1.1101 |
1.1101 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
010281 |
華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A |
1.1101 |
1.1101 |
1.1099 |
1.1099 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
010281 |
華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A |
1.1099 |
1.1099 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
010281 |
華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A |
1.1090 |
1.1090 |
1.1099 |
1.1099 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-04-25 |
010281 |
華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A |
1.1099 |
1.1099 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
010281 |
華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A |
1.1094 |
1.1094 |
1.1086 |
1.1086 |
0.0008 |
0.07% |
