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嘉實價值長青混合A基金凈值查詢(010273)

今天最新凈值 0.8679 0.0059 0.6800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8830 0.0036 0.4100%
  • 累計凈值：0.8679
  • 成立日期：2020-12-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：47.9411億
  • 最近資產(chǎn)：38.66億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：譚麗
近一季嘉實價值長青混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實價值長青混合A(010273)基金累計收益率4.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 010273 嘉實價值長青混合A 0.8794 0.8794 0.8679 0.8679 0.0115 1.33%
2025-05-20 010273 嘉實價值長青混合A 0.8679 0.8679 0.8620 0.8620 0.0059 0.68%
2025-05-19 010273 嘉實價值長青混合A 0.8620 0.8620 0.8621 0.8621 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 010273 嘉實價值長青混合A 0.8621 0.8621 0.8620 0.8620 0.0001 0.01%
2025-05-15 010273 嘉實價值長青混合A 0.8620 0.8620 0.8677 0.8677 -0.0057 -0.66%
2025-05-14 010273 嘉實價值長青混合A 0.8677 0.8677 0.8673 0.8673 0.0004 0.05%
2025-05-13 010273 嘉實價值長青混合A 0.8673 0.8673 0.8586 0.8586 0.0087 1.01%
2025-05-12 010273 嘉實價值長青混合A 0.8586 0.8586 0.8589 0.8589 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 010273 嘉實價值長青混合A 0.8589 0.8589 0.8526 0.8526 0.0063 0.74%
2025-05-08 010273 嘉實價值長青混合A 0.8526 0.8526 0.8505 0.8505 0.0021 0.25%
2025-05-07 010273 嘉實價值長青混合A 0.8505 0.8505 0.8432 0.8432 0.0073 0.87%
2025-05-06 010273 嘉實價值長青混合A 0.8432 0.8432 0.8387 0.8387 0.0045 0.54%
2025-04-30 010273 嘉實價值長青混合A 0.8387 0.8387 0.8448 0.8448 -0.0061 -0.72%
2025-04-29 010273 嘉實價值長青混合A 0.8448 0.8448 0.8462 0.8462 -0.0014 -0.17%
2025-04-28 010273 嘉實價值長青混合A 0.8462 0.8462 0.8448 0.8448 0.0014 0.17%
2025-04-25 010273 嘉實價值長青混合A 0.8448 0.8448 0.8474 0.8474 -0.0026 -0.31%
2025-04-24 010273 嘉實價值長青混合A 0.8474 0.8474 0.8477 0.8477 -0.0003 -0.04%
2025-04-23 010273 嘉實價值長青混合A 0.8477 0.8477 0.8530 0.8530 -0.0053 -0.62%
2025-04-22 010273 嘉實價值長青混合A 0.8530 0.8530 0.8486 0.8486 0.0044 0.52%
2025-04-21 010273 嘉實價值長青混合A 0.8486 0.8486 0.8470 0.8470 0.0016 0.19%
2025-04-18 010273 嘉實價值長青混合A 0.8470 0.8470 0.8415 0.8415 0.0055 0.65%
2025-04-17 010273 嘉實價值長青混合A 0.8415 0.8415 0.8405 0.8405 0.0010 0.12%
2025-04-16 010273 嘉實價值長青混合A 0.8405 0.8405 0.8380 0.8380 0.0025 0.30%
2025-04-15 010273 嘉實價值長青混合A 0.8380 0.8380 0.8340 0.8340 0.0040 0.48%
2025-04-14 010273 嘉實價值長青混合A 0.8340 0.8340 0.8297 0.8297 0.0043 0.52%
2025-04-11 010273 嘉實價值長青混合A 0.8297 0.8297 0.8262 0.8262 0.0035 0.42%
2025-04-10 010273 嘉實價值長青混合A 0.8262 0.8262 0.8027 0.8027 0.0235 2.93%
2025-04-09 010273 嘉實價值長青混合A 0.8027 0.8027 0.8018 0.8018 0.0009 0.11%
2025-04-08 010273 嘉實價值長青混合A 0.8018 0.8018 0.7923 0.7923 0.0095 1.20%
2025-04-07 010273 嘉實價值長青混合A 0.7923 0.7923 0.8496 0.8496 -0.0573 -6.74%
2025-04-03 010273 嘉實價值長青混合A 0.8496 0.8496 0.8670 0.8670 -0.0174 -2.01%
2025-04-02 010273 嘉實價值長青混合A 0.8670 0.8670 0.8679 0.8679 -0.0009 -0.10%
2025-04-01 010273 嘉實價值長青混合A 0.8679 0.8679 0.8621 0.8621 0.0058 0.67%
2025-03-31 010273 嘉實價值長青混合A 0.8621 0.8621 0.8637 0.8637 -0.0016 -0.19%
2025-03-28 010273 嘉實價值長青混合A 0.8637 0.8637 0.8646 0.8646 -0.0009 -0.10%
2025-03-27 010273 嘉實價值長青混合A 0.8646 0.8646 0.8579 0.8579 0.0067 0.78%
2025-03-26 010273 嘉實價值長青混合A 0.8579 0.8579 0.8642 0.8642 -0.0063 -0.73%
2025-03-25 010273 嘉實價值長青混合A 0.8642 0.8642 0.8624 0.8624 0.0018 0.21%
2025-03-24 010273 嘉實價值長青混合A 0.8624 0.8624 0.8586 0.8586 0.0038 0.44%
2025-03-21 010273 嘉實價值長青混合A 0.8586 0.8586 0.8614 0.8614 -0.0028 -0.33%
2025-03-20 010273 嘉實價值長青混合A 0.8614 0.8614 0.8672 0.8672 -0.0058 -0.67%
2025-03-19 010273 嘉實價值長青混合A 0.8672 0.8672 0.8569 0.8569 0.0103 1.20%
2025-03-18 010273 嘉實價值長青混合A 0.8569 0.8569 0.8546 0.8546 0.0023 0.27%
2025-03-17 010273 嘉實價值長青混合A 0.8546 0.8546 0.8547 0.8547 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 010273 嘉實價值長青混合A 0.8547 0.8547 0.8450 0.8450 0.0097 1.15%
2025-03-13 010273 嘉實價值長青混合A 0.8450 0.8450 0.8396 0.8396 0.0054 0.64%
2025-03-12 010273 嘉實價值長青混合A 0.8396 0.8396 0.8465 0.8465 -0.0069 -0.82%
2025-03-11 010273 嘉實價值長青混合A 0.8465 0.8465 0.8452 0.8452 0.0013 0.15%
2025-03-10 010273 嘉實價值長青混合A 0.8452 0.8452 0.8401 0.8401 0.0051 0.61%
2025-03-07 010273 嘉實價值長青混合A 0.8401 0.8401 0.8392 0.8392 0.0009 0.11%
2025-03-06 010273 嘉實價值長青混合A 0.8392 0.8392 0.8400 0.8400 -0.0008 -0.10%
2025-03-05 010273 嘉實價值長青混合A 0.8400 0.8400 0.8306 0.8306 0.0094 1.13%
2025-03-04 010273 嘉實價值長青混合A 0.8306 0.8306 0.8290 0.8290 0.0016 0.19%
2025-03-03 010273 嘉實價值長青混合A 0.8290 0.8290 0.8276 0.8276 0.0014 0.17%
2025-02-28 010273 嘉實價值長青混合A 0.8276 0.8276 0.8342 0.8342 -0.0066 -0.79%
2025-02-27 010273 嘉實價值長青混合A 0.8342 0.8342 0.8237 0.8237 0.0105 1.27%
2025-02-26 010273 嘉實價值長青混合A 0.8237 0.8237 0.8147 0.8147 0.0090 1.10%
2025-02-25 010273 嘉實價值長青混合A 0.8147 0.8147 0.8215 0.8215 -0.0068 -0.83%
2025-02-24 010273 嘉實價值長青混合A 0.8215 0.8215 0.8225 0.8225 -0.0010 -0.12%