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嘉實(shí)價值長青混合A - 基金主頁(代碼:010273)

今天最新凈值 0.8679 0.0059 0.6800%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.8828 0.0034 0.3848%
  • 累計凈值:0.8679
  • 成立日期:2020-12-24
  • 基金類型:混合型-偏股
  • 成立份額:
  • 最近份額:47.9411億
  • 最近資產(chǎn):38.66億元
  • 基金公司:嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理:譚麗
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 2.20% 0.07% 2.47% 4.48% -1.43% 6.33% -1.38% -13.21%
同類排名 2547/4544 2503/4653 3600/4645 731/4590 3008/4239 699/3676 819/2928 -
嘉實(shí)價值長青混合A基金動態(tài)
嘉實(shí)價值長青混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601838 成都銀行 0.0000 8.93% 1.66%
002078 太陽紙業(yè) 0.0000 8.40% -0.63%
600060 海信視像 0.0000 7.54% 0.00%
603699 紐威股份 0.0000 6.54% 1.72%
01308 海豐國際 0.0000 6.28% -0.20%
000528 柳工 0.0000 5.68% -0.50%
000651 格力電器 0.0000 5.62% 0.45%
601128 常熟銀行 0.0000 5.29% 1.54%
300628 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) 0.0000 5.09% 0.86%
002142 寧波銀行 0.0000 4.92% -0.15%
嘉實(shí)價值長青混合A(010273)基金檔案
基金代碼 010273 基金簡稱 嘉實(shí)價值長青混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2020-12-17~2020-12-22 成立日期 2020-12-24 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 譚麗 基金托管人 基金公司 嘉實(shí)基金
最近資產(chǎn) 38.66億元 最近份額 47.9411億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率