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嘉實價值長青混合A基金盤中實時估值(010273)

今天最新凈值 0.8679 0.0059 0.6800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8679
  • 成立日期：2020-12-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：47.9411億
  • 最近資產(chǎn)：38.66億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：譚麗
嘉實價值長青混合A基金010273重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
601838 成都銀行 0.0000 8.93% 1.39% 0.1241%
002078 太陽紙業(yè) 0.0000 8.40% -1.20% -0.1008%
600060 海信視像 0.0000 7.54% 0.08% 0.0060%
603699 紐威股份 0.0000 6.54% 1.48% 0.0968%
01308 海豐國際 0.0000 6.28% 1.01% 0.0634%
000528 柳工 0.0000 5.68% -0.20% -0.0114%
000651 格力電器 0.0000 5.62% 0.62% 0.0348%
601128 常熟銀行 0.0000 5.29% 1.03% 0.0545%
300628 億聯(lián)網(wǎng)絡 0.0000 5.09% 1.09% 0.0555%
002142 寧波銀行 0.0000 4.92% 0.22% 0.0108%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
64.29% 0.3337% 92.47%
嘉實價值長青混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-21 1.33% 0.70%
2025-05-20 0.68% 0.82%
2025-05-19 -0.01% -0.05%
2025-05-16 0.01% 0.06%
2025-05-15 -0.66% -0.32%
2025-05-14 0.05% 0.27%
2025-05-13 1.01% 0.80%
2025-05-12 -0.03% 0.33%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
嘉實價值長青混合A基金010273實時估值圖
嘉實價值長青混合A基金010273實時估值圖
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9998 1.4900%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9879 1.4900%
中航軍民融合精選A 1.4054 1.4215%
中航軍民融合精選C 1.3851 1.4215%
中歐內(nèi)需成長混合A 0.7314 1.3054%
中歐內(nèi)需成長混合C 0.7096 1.3054%
華商量化優(yōu)質(zhì)精選混合 0.6662 1.2961%
交銀先進制造混合C 3.9349 1.2818%