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國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C基金凈值查詢(010272)

今天最新凈值 0.8954 -0.0056 -0.6200% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8908 -0.0046 -0.5127%
  • 累計(jì)凈值：1.0361
  • 成立日期：2020-11-04
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8821億
  • 最近資產(chǎn)：2.57億
  • 基金公司：國(guó)海富蘭克林基金
  • 基金經(jīng)理：徐荔蓉
近一年國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C(010272)基金累計(jì)收益率10.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8916 1.0323 0.8954 1.0361 -0.0038 -0.42%
2025-05-22 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8954 1.0361 0.9010 1.0417 -0.0056 -0.62%
2025-05-21 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.9010 1.0417 0.8929 1.0336 0.0081 0.91%
2025-05-20 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8929 1.0336 0.8858 1.0265 0.0071 0.80%
2025-05-19 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8858 1.0265 0.8937 1.0344 -0.0079 -0.88%
2025-05-16 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8937 1.0344 0.9009 1.0416 -0.0072 -0.80%
2025-05-15 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.9009 1.0416 0.9104 1.0511 -0.0095 -1.04%
2025-05-14 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.9104 1.0511 0.8993 1.0400 0.0111 1.23%
2025-05-13 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8993 1.0400 0.9102 1.0509 -0.0109 -1.20%
2025-05-12 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.9102 1.0509 0.8882 1.0289 0.0220 2.48%
2025-05-09 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8882 1.0289 0.8911 1.0318 -0.0029 -0.33%
2025-05-08 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8911 1.0318 0.8850 1.0257 0.0061 0.69%
2025-05-07 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8850 1.0257 0.8833 1.0240 0.0017 0.19%
2025-05-06 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8833 1.0240 0.8653 1.0060 0.0180 2.08%
2025-04-30 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8653 1.0060 0.8614 1.0021 0.0039 0.45%
2025-04-29 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8614 1.0021 0.8629 1.0036 -0.0015 -0.17%
2025-04-28 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8629 1.0036 0.8664 1.0071 -0.0035 -0.40%
2025-04-25 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8664 1.0071 0.8642 1.0049 0.0022 0.25%
2025-04-24 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8642 1.0049 0.8694 1.0101 -0.0052 -0.60%
2025-04-23 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8694 1.0101 0.8506 0.9913 0.0188 2.21%
2025-04-22 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8506 0.9913 0.8496 0.9903 0.0010 0.12%
2025-04-21 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8496 0.9903 0.8422 0.9829 0.0074 0.88%
2025-04-18 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8422 0.9829 0.8427 0.9834 -0.0005 -0.06%
2025-04-17 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8427 0.9834 0.8370 0.9777 0.0057 0.68%
2025-04-16 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8370 0.9777 0.8549 0.9956 -0.0179 -2.09%
2025-04-15 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8549 0.9956 0.8547 0.9954 0.0002 0.02%
2025-04-14 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8547 0.9954 0.8426 0.9833 0.0121 1.44%
2025-04-11 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8426 0.9833 0.8348 0.9755 0.0078 0.93%
2025-04-10 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8348 0.9755 0.8161 0.9568 0.0187 2.29%
2025-04-09 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8161 0.9568 0.8111 0.9518 0.0050 0.62%
2025-04-08 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8111 0.9518 0.8046 0.9453 0.0065 0.81%
2025-04-07 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8046 0.9453 0.9041 1.0448 -0.0995 -11.01%
2025-04-03 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.9041 1.0448 0.9161 1.0568 -0.0120 -1.31%
2025-04-02 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.9161 1.0568 0.9147 1.0554 0.0014 0.15%
2025-04-01 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.9147 1.0554 0.9098 1.0505 0.0049 0.54%
2025-03-31 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.9098 1.0505 0.9198 1.0605 -0.0100 -1.09%
2025-03-28 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.9198 1.0605 0.9242 1.0649 -0.0044 -0.48%
2025-03-27 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.9242 1.0649 0.9189 1.0596 0.0053 0.58%
2025-03-26 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.9189 1.0596 0.9156 1.0563 0.0033 0.36%
2025-03-25 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.9156 1.0563 0.9283 1.0690 -0.0127 -1.37%
2025-03-24 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.9283 1.0690 0.9206 1.0613 0.0077 0.84%
2025-03-21 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.9206 1.0613 0.9395 1.0802 -0.0189 -2.01%
2025-03-20 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.9395 1.0802 0.9582 1.0989 -0.0187 -1.95%
2025-03-19 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.9582 1.0989 0.9618 1.1025 -0.0036 -0.37%
2025-03-18 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.9618 1.1025 0.9490 1.0897 0.0128 1.35%
2025-03-17 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.9490 1.0897 0.9514 1.0921 -0.0024 -0.25%
2025-03-14 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.9514 1.0921 0.9298 1.0705 0.0216 2.32%
2025-03-13 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.9298 1.0705 0.9360 1.0767 -0.0062 -0.66%
2025-03-12 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.9360 1.0767 0.9407 1.0814 -0.0047 -0.50%
2025-03-11 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.9407 1.0814 0.9330 1.0737 0.0077 0.83%
2025-03-10 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.9330 1.0737 0.9397 1.0804 -0.0067 -0.71%
2025-03-07 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.9397 1.0804 0.9331 1.0738 0.0066 0.71%
2025-03-06 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.9331 1.0738 0.9063 1.0470 0.0268 2.96%
2025-03-05 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.9063 1.0470 0.8928 1.0335 0.0135 1.51%
2025-03-04 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8928 1.0335 0.8966 1.0373 -0.0038 -0.42%
2025-03-03 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8966 1.0373 0.8925 1.0332 0.0041 0.46%
2025-02-28 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8925 1.0332 0.9217 1.0624 -0.0292 -3.17%
2025-02-27 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.9217 1.0624 0.9211 1.0618 0.0006 0.07%
2025-02-26 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.9211 1.0618 0.8982 1.0389 0.0229 2.55%
2025-02-25 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8982 1.0389 0.9087 1.0494 -0.0105 -1.16%
2025-02-24 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.9087 1.0494 0.9195 1.0602 -0.0108 -1.17%
2025-02-21 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.9195 1.0602 0.8931 1.0338 0.0264 2.96%
2025-02-20 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8931 1.0338 0.9028 1.0435 -0.0097 -1.07%
2025-02-19 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.9028 1.0435 0.8981 1.0388 0.0047 0.52%
2025-02-18 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8981 1.0388 0.8918 1.0325 0.0063 0.71%
2025-02-17 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8918 1.0325 0.8873 1.0280 0.0045 0.51%
2025-02-14 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8873 1.0280 0.8631 1.0038 0.0242 2.80%
2025-02-13 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8631 1.0038 0.8641 1.0048 -0.0010 -0.12%
2025-02-12 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8641 1.0048 0.8565 0.9972 0.0076 0.89%
2025-02-11 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8565 0.9972 0.8631 1.0038 -0.0066 -0.76%
2025-02-10 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8631 1.0038 0.8571 0.9978 0.0060 0.70%
2025-02-07 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8571 0.9978 0.8491 0.9898 0.0080 0.94%
2025-02-06 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8491 0.9898 0.8380 0.9787 0.0111 1.32%
2025-02-05 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8380 0.9787 0.8312 0.9719 0.0068 0.82%
2025-01-27 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8312 0.9719 0.8289 0.9696 0.0023 0.28%
2025-01-22 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8230 0.9637 0.8364 0.9771 -0.0134 -1.60%
2025-01-14 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8198 0.9605 0.7960 0.9367 0.0238 2.99%
2025-01-13 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.7960 0.9367 0.7982 0.9389 -0.0022 -0.28%
2025-01-10 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.7982 0.9389 0.8104 0.9511 -0.0122 -1.51%
2025-01-09 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8104 0.9511 0.8084 0.9491 0.0020 0.25%
2025-01-08 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8084 0.9491 0.8110 0.9517 -0.0026 -0.32%
2025-01-07 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8110 0.9517 0.8161 0.9568 -0.0051 -0.62%
2025-01-06 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8161 0.9568 0.8177 0.9584 -0.0016 -0.20%
2025-01-03 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8177 0.9584 0.8259 0.9666 -0.0082 -0.99%
2025-01-02 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8259 0.9666 0.8414 0.9821 -0.0155 -1.84%
2024-12-31 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8414 0.9821 0.8507 0.9914 -0.0093 -1.09%
2024-12-26 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8528 0.9935 0.8503 0.9910 0.0025 0.29%
2024-12-25 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8503 0.9910 0.8503 0.9910 0.0000 0.00%
2024-12-24 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8503 0.9910 0.8354 0.9761 0.0149 1.78%
2024-12-23 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8354 0.9761 0.8396 0.9803 -0.0042 -0.50%
2024-12-20 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8396 0.9803 0.8410 0.9817 -0.0014 -0.17%
2024-12-19 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8410 0.9817 0.8442 0.9849 -0.0032 -0.38%
2024-12-18 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8442 0.9849 0.8401 0.9808 0.0041 0.49%
2024-12-17 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8401 0.9808 0.8403 0.9810 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8403 0.9810 0.8519 0.9926 -0.0116 -1.36%
2024-12-13 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8519 0.9926 0.8744 1.0151 -0.0225 -2.57%
2024-12-12 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8744 1.0151 0.8644 1.0051 0.0100 1.16%
2024-12-11 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8644 1.0051 0.8689 1.0096 -0.0045 -0.52%
2024-12-10 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8689 1.0096 0.8687 1.0094 0.0002 0.02%
2024-12-09 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8687 1.0094 0.8598 1.0005 0.0089 1.04%
2024-12-06 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8598 1.0005 0.8458 0.9865 0.0140 1.66%
2024-12-05 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8458 0.9865 0.8519 0.9926 -0.0061 -0.72%
2024-12-04 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8519 0.9926 0.8542 0.9949 -0.0023 -0.27%
2024-12-03 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8542 0.9949 0.8546 0.9953 -0.0004 -0.05%
2024-12-02 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8546 0.9953 0.8476 0.9883 0.0070 0.83%
2024-11-29 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8476 0.9883 0.8419 0.9826 0.0057 0.68%
2024-11-28 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8419 0.9826 0.8524 0.9931 -0.0105 -1.23%
2024-11-27 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8524 0.9931 0.8342 0.9749 0.0182 2.18%
2024-11-26 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8342 0.9749 0.8329 0.9736 0.0013 0.16%
2024-11-25 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8329 0.9736 0.8357 0.9764 -0.0028 -0.34%
2024-11-22 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8357 0.9764 0.8605 1.0012 -0.0248 -2.88%
2024-11-21 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8605 1.0012 0.8695 1.0102 -0.0090 -1.04%
2024-11-20 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8695 1.0102 0.8644 1.0051 0.0051 0.59%
2024-11-19 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8644 1.0051 0.8518 0.9925 0.0126 1.48%
2024-11-18 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8518 0.9925 0.8589 0.9996 -0.0071 -0.83%
2024-11-15 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8589 0.9996 0.8716 1.0123 -0.0127 -1.46%
2024-11-14 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8716 1.0123 0.8881 1.0288 -0.0165 -1.86%
2024-11-13 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8881 1.0288 0.8871 1.0278 0.0010 0.11%
2024-11-12 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8871 1.0278 0.8997 1.0404 -0.0126 -1.40%
2024-11-11 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8997 1.0404 0.8978 1.0385 0.0019 0.21%
2024-11-08 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8978 1.0385 0.9127 1.0534 -0.0149 -1.63%
2024-11-07 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.9127 1.0534 0.8860 1.0267 0.0267 3.01%
2024-11-06 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8860 1.0267 0.8924 1.0331 -0.0064 -0.72%
2024-11-05 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8924 1.0331 0.8714 1.0121 0.0210 2.41%
2024-11-04 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8714 1.0121 0.8619 1.0026 0.0095 1.10%
2024-11-01 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8619 1.0026 0.8541 0.9948 0.0078 0.91%
2024-10-31 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8541 0.9948 0.8580 0.9987 -0.0039 -0.45%
2024-10-30 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8580 0.9987 0.8692 1.0099 -0.0112 -1.29%
2024-10-29 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8692 1.0099 0.8781 1.0188 -0.0089 -1.01%
2024-10-28 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8781 1.0188 0.8764 1.0171 0.0017 0.19%
2024-10-25 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8764 1.0171 0.8699 1.0106 0.0065 0.75%
2024-10-24 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8699 1.0106 0.8835 1.0242 -0.0136 -1.54%
2024-10-23 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8835 1.0242 0.8774 1.0181 0.0061 0.70%
2024-10-22 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8774 1.0181 0.8688 1.0095 0.0086 0.99%
2024-10-21 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8688 1.0095 0.8738 1.0145 -0.0050 -0.57%
2024-10-18 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8738 1.0145 0.8417 0.9824 0.0321 3.81%
2024-10-17 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8417 0.9824 0.8563 0.9970 -0.0146 -1.71%
2024-10-16 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8563 0.9970 0.8556 0.9963 0.0007 0.08%
2024-10-15 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8556 0.9963 0.8862 1.0269 -0.0306 -3.45%
2024-10-14 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8862 1.0269 0.8779 1.0186 0.0083 0.95%
2024-10-11 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8779 1.0186 0.8986 1.0393 -0.0207 -2.30%
2024-10-10 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8986 1.0393 0.8930 1.0337 0.0056 0.63%
2024-10-09 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8930 1.0337 0.9435 1.0842 -0.0505 -5.35%
2024-10-08 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.9435 1.0842 0.8917 1.0324 0.0518 5.81%
2024-09-30 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8917 1.0324 0.8261 0.9668 0.0656 7.94%
2024-09-27 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8261 0.9668 0.7801 0.9208 0.0460 5.90%
2024-09-26 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.7801 0.9208 0.7380 0.8787 0.0421 5.70%
2024-09-25 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.7380 0.8787 0.7324 0.8731 0.0056 0.76%
2024-09-24 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.7324 0.8731 0.7013 0.8420 0.0311 4.43%
2024-09-23 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.7013 0.8420 0.7009 0.8416 0.0004 0.06%
2024-09-20 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.7009 0.8416 0.7024 0.8431 -0.0015 -0.21%
2024-09-19 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.7024 0.8431 0.6918 0.8325 0.0106 1.53%
2024-09-18 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.6918 0.8325 0.6845 0.8252 0.0073 1.07%
2024-09-13 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.6845 0.8252 0.6898 0.8305 -0.0053 -0.77%
2024-09-12 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.6898 0.8305 0.6911 0.8318 -0.0013 -0.19%
2024-09-11 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.6911 0.8318 0.6878 0.8285 0.0033 0.48%
2024-09-10 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.6878 0.8285 0.6898 0.8305 -0.0020 -0.29%
2024-09-09 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.6898 0.8305 0.6969 0.8376 -0.0071 -1.02%
2024-09-06 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.6969 0.8376 0.7027 0.8434 -0.0058 -0.83%
2024-09-05 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.7027 0.8434 0.7011 0.8418 0.0016 0.23%
2024-09-04 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.7011 0.8418 0.7057 0.8464 -0.0046 -0.65%
2024-09-03 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.7057 0.8464 0.6993 0.8400 0.0064 0.92%
2024-09-02 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.6993 0.8400 0.7128 0.8535 -0.0135 -1.89%
2024-08-30 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.7128 0.8535 0.7005 0.8412 0.0123 1.76%
2024-08-29 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.7005 0.8412 0.6905 0.8312 0.0100 1.45%
2024-08-28 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.6905 0.8312 0.6963 0.8370 -0.0058 -0.83%
2024-08-27 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.6963 0.8370 0.7004 0.8411 -0.0041 -0.59%
2024-08-26 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.7004 0.8411 0.6982 0.8389 0.0022 0.32%
2024-08-23 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.6982 0.8389 0.6929 0.8336 0.0053 0.76%
2024-08-22 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.6929 0.8336 0.6946 0.8353 -0.0017 -0.24%
2024-08-21 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.6946 0.8353 0.6998 0.8405 -0.0052 -0.74%
2024-08-20 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.6998 0.8405 0.7064 0.8471 -0.0066 -0.93%
2024-08-19 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.7064 0.8471 0.7060 0.8467 0.0004 0.06%
2024-08-16 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.7060 0.8467 0.7051 0.8458 0.0009 0.13%
2024-08-15 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.7051 0.8458 0.7017 0.8424 0.0034 0.48%
2024-08-14 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.7017 0.8424 0.7109 0.8516 -0.0092 -1.29%
2024-08-13 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.7109 0.8516 0.7111 0.8518 -0.0002 -0.03%
2024-08-12 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.7111 0.8518 0.7140 0.8547 -0.0029 -0.41%
2024-08-09 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.7140 0.8547 0.7158 0.8565 -0.0018 -0.25%
2024-08-08 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.7158 0.8565 0.7135 0.8542 0.0023 0.32%
2024-08-07 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.7135 0.8542 0.7112 0.8519 0.0023 0.32%
2024-08-06 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.7112 0.8519 0.7108 0.8515 0.0004 0.06%
2024-08-05 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.7108 0.8515 0.7164 0.8571 -0.0056 -0.78%
2024-08-02 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.7164 0.8571 0.7265 0.8672 -0.0101 -1.39%
2024-07-31 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.7335 0.8742 0.7132 0.8539 0.0203 2.85%
2024-07-30 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.7132 0.8539 0.7180 0.8587 -0.0048 -0.67%
2024-07-29 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.7180 0.8587 0.7215 0.8622 -0.0035 -0.49%
2024-07-26 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.7215 0.8622 0.7186 0.8593 0.0029 0.40%
2024-07-25 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.7186 0.8593 0.7239 0.8646 -0.0053 -0.73%
2024-07-24 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.7239 0.8646 0.7324 0.8731 -0.0085 -1.16%
2024-07-23 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.7324 0.8731 0.7490 0.8897 -0.0166 -2.22%
2024-07-22 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.7490 0.8897 0.7493 0.8900 -0.0003 -0.04%
2024-07-19 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.7493 0.8900 0.7504 0.8911 -0.0011 -0.15%
2024-07-18 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.7504 0.8911 0.7452 0.8859 0.0052 0.70%
2024-07-17 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.7452 0.8859 0.7433 0.8840 0.0019 0.26%
2024-07-16 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.7433 0.8840 0.7457 0.8864 -0.0024 -0.32%
2024-07-15 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.7457 0.8864 0.7508 0.8915 -0.0051 -0.68%
2024-07-12 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.7508 0.8915 0.7427 0.8834 0.0081 1.09%
2024-07-11 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.7427 0.8834 0.7297 0.8704 0.0130 1.78%
2024-07-10 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.7297 0.8704 0.7314 0.8721 -0.0017 -0.23%
2024-07-09 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.7314 0.8721 0.7280 0.8687 0.0034 0.47%
2024-07-08 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.7280 0.8687 0.7365 0.8772 -0.0085 -1.15%
2024-07-05 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.7365 0.8772 0.7431 0.8838 -0.0066 -0.89%
2024-07-04 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.7431 0.8838 0.7447 0.8854 -0.0016 -0.21%
2024-07-03 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.7447 0.8854 0.7432 0.8839 0.0015 0.20%
2024-07-02 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.7432 0.8839 0.7453 0.8860 -0.0021 -0.28%
2024-07-01 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.7453 0.8860 0.7420 0.8827 0.0033 0.44%
2024-06-28 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.7420 0.8827 0.7477 0.8884 -0.0057 -0.76%
2024-06-27 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.7477 0.8884 0.7605 0.9012 -0.0128 -1.68%
2024-06-26 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.7605 0.9012 0.7581 0.8988 0.0024 0.32%
2024-06-25 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.7581 0.8988 0.7598 0.9005 -0.0017 -0.22%
2024-06-24 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.7598 0.9005 0.7666 0.9073 -0.0068 -0.89%
2024-06-21 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.7666 0.9073 0.7731 0.9138 -0.0065 -0.84%
2024-06-20 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.7731 0.9138 0.7820 0.9227 -0.0089 -1.14%
2024-06-19 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.7820 0.9227 0.7794 0.9201 0.0026 0.33%
2024-06-18 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.7794 0.9201 0.7791 0.9198 0.0003 0.04%
2024-06-17 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.7791 0.9198 0.7799 0.9206 -0.0008 -0.10%
2024-06-14 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.7799 0.9206 0.7807 0.9214 -0.0008 -0.10%
2024-06-13 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.7807 0.9214 0.7818 0.9225 -0.0011 -0.14%
2024-06-12 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.7818 0.9225 0.7811 0.9218 0.0007 0.09%
2024-06-11 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.7811 0.9218 0.7841 0.9248 -0.0030 -0.38%
2024-06-07 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.7841 0.9248 0.7947 0.9354 -0.0106 -1.33%
2024-06-06 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.7947 0.9354 0.7972 0.9379 -0.0025 -0.31%
2024-06-05 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.7972 0.9379 0.7993 0.9400 -0.0021 -0.26%
2024-06-04 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.7993 0.9400 0.7897 0.9304 0.0096 1.22%
2024-06-03 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.7897 0.9304 0.7853 0.9260 0.0044 0.56%
2024-05-31 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.7853 0.9260 0.7886 0.9293 -0.0033 -0.42%
2024-05-30 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.7886 0.9293 0.7937 0.9344 -0.0051 -0.64%
2024-05-29 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.7937 0.9344 0.7996 0.9403 -0.0059 -0.74%
2024-05-28 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.7996 0.9403 0.8043 0.9450 -0.0047 -0.58%
2024-05-27 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8043 0.9450 0.7990 0.9397 0.0053 0.66%
2024-05-24 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 0.7990 0.9397 0.8136 0.9543 -0.0146 -1.79%