國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C基金凈值查詢(xún)(010272)
今天最新凈值
0.8954
-0.0056 -0.6200%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.8908
-0.0046 -0.5127%
- 累計(jì)凈值：1.0361
- 成立日期：2020-11-04
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：2.8821億
- 最近資產(chǎn)：2.57億
- 基金公司：國(guó)海富蘭克林基金
- 基金經(jīng)理：徐荔蓉
近一月國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C基金凈值查詢(xún)
近一月,國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C(010272)基金累計(jì)收益率6.05%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
010272 |
國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C |
0.8916 |
1.0323 |
0.8954 |
1.0361 |
-0.0038 |
-0.42% |
| 2025-05-22 |
010272 |
國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C |
0.8954 |
1.0361 |
0.9010 |
1.0417 |
-0.0056 |
-0.62% |
| 2025-05-21 |
010272 |
國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C |
0.9010 |
1.0417 |
0.8929 |
1.0336 |
0.0081 |
0.91% |
| 2025-05-20 |
010272 |
國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C |
0.8929 |
1.0336 |
0.8858 |
1.0265 |
0.0071 |
0.80% |
| 2025-05-19 |
010272 |
國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C |
0.8858 |
1.0265 |
0.8937 |
1.0344 |
-0.0079 |
-0.88% |
| 2025-05-16 |
010272 |
國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C |
0.8937 |
1.0344 |
0.9009 |
1.0416 |
-0.0072 |
-0.80% |
| 2025-05-15 |
010272 |
國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C |
0.9009 |
1.0416 |
0.9104 |
1.0511 |
-0.0095 |
-1.04% |
| 2025-05-14 |
010272 |
國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C |
0.9104 |
1.0511 |
0.8993 |
1.0400 |
0.0111 |
1.23% |
| 2025-05-13 |
010272 |
國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C |
0.8993 |
1.0400 |
0.9102 |
1.0509 |
-0.0109 |
-1.20% |
| 2025-05-12 |
010272 |
國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C |
0.9102 |
1.0509 |
0.8882 |
1.0289 |
0.0220 |
2.48% |
|
|
| 2025-05-09 |
010272 |
國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C |
0.8882 |
1.0289 |
0.8911 |
1.0318 |
-0.0029 |
-0.33% |
| 2025-05-08 |
010272 |
國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C |
0.8911 |
1.0318 |
0.8850 |
1.0257 |
0.0061 |
0.69% |
| 2025-05-07 |
010272 |
國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C |
0.8850 |
1.0257 |
0.8833 |
1.0240 |
0.0017 |
0.19% |
| 2025-05-06 |
010272 |
國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C |
0.8833 |
1.0240 |
0.8653 |
1.0060 |
0.0180 |
2.08% |
| 2025-04-30 |
010272 |
國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C |
0.8653 |
1.0060 |
0.8614 |
1.0021 |
0.0039 |
0.45% |
| 2025-04-29 |
010272 |
國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C |
0.8614 |
1.0021 |
0.8629 |
1.0036 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2025-04-28 |
010272 |
國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C |
0.8629 |
1.0036 |
0.8664 |
1.0071 |
-0.0035 |
-0.40% |
| 2025-04-25 |
010272 |
國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C |
0.8664 |
1.0071 |
0.8642 |
1.0049 |
0.0022 |
0.25% |
| 2025-04-24 |
010272 |
國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C |
0.8642 |
1.0049 |
0.8694 |
1.0101 |
-0.0052 |
-0.60% |
