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國富價值成長一年持有期混合C基金凈值查詢(010272)

今天最新凈值 0.8954 -0.0056 -0.6200% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.8908 -0.0046 -0.5127%
  • 累計(jì)凈值：1.0361
  • 成立日期：2020-11-04
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8821億
  • 最近資產(chǎn)：2.57億
  • 基金公司：國海富蘭克林基金
  • 基金經(jīng)理：徐荔蓉
近一周國富價值成長一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國富價值成長一年持有期混合C(010272)基金累計(jì)收益率-1.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 010272 國富價值成長一年持有期混合C 0.8916 1.0323 0.8954 1.0361 -0.0038 -0.42%
2025-05-22 010272 國富價值成長一年持有期混合C 0.8954 1.0361 0.9010 1.0417 -0.0056 -0.62%
2025-05-21 010272 國富價值成長一年持有期混合C 0.9010 1.0417 0.8929 1.0336 0.0081 0.91%
2025-05-20 010272 國富價值成長一年持有期混合C 0.8929 1.0336 0.8858 1.0265 0.0071 0.80%
2025-05-19 010272 國富價值成長一年持有期混合C 0.8858 1.0265 0.8937 1.0344 -0.0079 -0.88%