海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債C(海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)C)基金凈值查詢(010263)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1331
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：14.6491億
- 最近資產(chǎn)：0.07億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：陸叢凡 方昆明
近一月海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債C|海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)C基金凈值查詢
近一月,海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債C(010263)基金累計(jì)收益率0.22%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
010263 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債C |
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| 2025-05-21 |
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海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債C |
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| 2025-05-20 |
010263 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債C |
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1.0692 |
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| 2025-05-19 |
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海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債C |
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1.0685 |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-25 |
010263 |
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| 2025-04-24 |
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海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債C |
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| 2025-04-23 |
010263 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債C |
1.0668 |
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