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海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債C(海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)C)基金凈值查詢(010263)

今天最新凈值 1.0691 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1331
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.6491億
  • 最近資產(chǎn)：0.07億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陸叢凡 方昆明
近一周海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債C|海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債C(010263)基金累計(jì)收益率-0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010263 海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債C 1.0692 1.1332 1.0691 1.1331 0.0001 0.01%
2025-05-21 010263 海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債C 1.0691 1.1331 1.0692 1.1332 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 010263 海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債C 1.0692 1.1332 1.0692 1.1332 0.0000 0.00%
2025-05-19 010263 海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債C 1.0692 1.1332 1.0689 1.1329 0.0003 0.03%
2025-05-16 010263 海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債C 1.0689 1.1329 1.0692 1.1332 -0.0003 -0.03%