海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債C(海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)C)基金凈值查詢(010263)
今天最新凈值
1.0692
0.0001 0.0100%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.1332
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：14.6491億
- 最近資產(chǎn)：15.32億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：陸叢凡 方昆明
近一季海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債C|海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)C基金凈值查詢
近一季,海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債C(010263)基金累計(jì)收益率0.60%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
010263 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債C |
1.0693 |
1.1333 |
1.0692 |
1.1332 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-22 |
010263 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債C |
1.0692 |
1.1332 |
1.0691 |
1.1331 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
010263 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債C |
1.0691 |
1.1331 |
1.0692 |
1.1332 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
010263 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債C |
1.0692 |
1.1332 |
1.0692 |
1.1332 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
010263 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債C |
1.0692 |
1.1332 |
1.0689 |
1.1329 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
010263 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債C |
1.0689 |
1.1329 |
1.0692 |
1.1332 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
010263 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債C |
1.0692 |
1.1332 |
1.0694 |
1.1334 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-14 |
010263 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債C |
1.0694 |
1.1334 |
1.0698 |
1.1338 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-13 |
010263 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債C |
1.0698 |
1.1338 |
1.0692 |
1.1332 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-12 |
010263 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債C |
1.0692 |
1.1332 |
1.0700 |
1.1340 |
-0.0008 |
-0.07% |
|
|
| 2025-05-09 |
010263 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債C |
1.0700 |
1.1340 |
1.0696 |
1.1336 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-08 |
010263 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債C |
1.0696 |
1.1336 |
1.0686 |
1.1326 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-07 |
010263 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債C |
1.0686 |
1.1326 |
1.0685 |
1.1325 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
010263 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債C |
1.0685 |
1.1325 |
1.0685 |
1.1325 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
010263 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債C |
1.0685 |
1.1325 |
1.0679 |
1.1319 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
010263 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債C |
1.0679 |
1.1319 |
1.0672 |
1.1312 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
010263 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債C |
1.0672 |
1.1312 |
1.0668 |
1.1308 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
010263 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債C |
1.0668 |
1.1308 |
1.0666 |
1.1306 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
010263 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債C |
1.0666 |
1.1306 |
1.0668 |
1.1308 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
010263 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債C |
1.0668 |
1.1308 |
1.0670 |
1.1310 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-22 |
010263 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債C |
1.0670 |
1.1310 |
1.0667 |
1.1307 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-21 |
010263 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債C |
1.0667 |
1.1307 |
1.0670 |
1.1310 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-18 |
010263 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債C |
1.0670 |
1.1310 |
1.0670 |
1.1310 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
010263 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債C |
1.0670 |
1.1310 |
1.0674 |
1.1314 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-16 |
010263 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債C |
1.0674 |
1.1314 |
1.0673 |
1.1313 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-04-15 |
010263 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債C |
1.0673 |
1.1313 |
1.0673 |
1.1313 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-14 |
010263 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債C |
1.0673 |
1.1313 |
1.0672 |
1.1312 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-11 |
010263 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債C |
1.0672 |
1.1312 |
1.0669 |
1.1309 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-10 |
010263 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債C |
1.0669 |
1.1309 |
1.0663 |
1.1303 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-09 |
010263 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債C |
1.0663 |
1.1303 |
1.0661 |
1.1301 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-08 |
010263 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債C |
1.0661 |
1.1301 |
1.0678 |
1.1318 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-04-07 |
010263 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債C |
1.0678 |
1.1318 |
1.0655 |
1.1295 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-04-03 |
010263 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債C |
1.0655 |
1.1295 |
1.0630 |
1.1270 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-04-02 |
010263 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債C |
1.0630 |
1.1270 |
1.0624 |
1.1264 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-01 |
010263 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債C |
1.0624 |
1.1264 |
1.0625 |
1.1265 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-31 |
010263 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債C |
1.0625 |
1.1265 |
1.0624 |
1.1264 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-28 |
010263 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債C |
1.0624 |
1.1264 |
1.0626 |
1.1266 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-27 |
010263 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債C |
1.0626 |
1.1266 |
1.0626 |
1.1266 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-26 |
010263 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債C |
1.0626 |
1.1266 |
1.0621 |
1.1261 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-25 |
010263 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債C |
1.0621 |
1.1261 |
1.0617 |
1.1257 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-24 |
010263 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債C |
1.0617 |
1.1257 |
1.0615 |
1.1255 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-21 |
010263 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債C |
1.0615 |
1.1255 |
1.0617 |
1.1257 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-20 |
010263 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債C |
1.0617 |
1.1257 |
1.0605 |
1.1245 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-03-19 |
010263 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債C |
1.0605 |
1.1245 |
1.0603 |
1.1243 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-18 |
010263 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債C |
1.0603 |
1.1243 |
1.0602 |
1.1242 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-17 |
010263 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債C |
1.0602 |
1.1242 |
1.0613 |
1.1253 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-03-14 |
010263 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債C |
1.0613 |
1.1253 |
1.0610 |
1.1250 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-13 |
010263 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債C |
1.0610 |
1.1250 |
1.0605 |
1.1245 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-12 |
010263 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債C |
1.0605 |
1.1245 |
1.0596 |
1.1236 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-03-11 |
010263 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債C |
1.0596 |
1.1236 |
1.0608 |
1.1248 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-03-10 |
010263 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債C |
1.0608 |
1.1248 |
1.0608 |
1.1248 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
010263 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債C |
1.0608 |
1.1248 |
1.0623 |
1.1263 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-03-06 |
010263 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債C |
1.0623 |
1.1263 |
1.0633 |
1.1273 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-03-05 |
010263 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債C |
1.0633 |
1.1273 |
1.0631 |
1.1271 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-04 |
010263 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債C |
1.0631 |
1.1271 |
1.0632 |
1.1272 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-03 |
010263 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債C |
1.0632 |
1.1272 |
1.0617 |
1.1257 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-02-28 |
010263 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債C |
1.0617 |
1.1257 |
1.0608 |
1.1248 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-27 |
010263 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債C |
1.0608 |
1.1248 |
1.0618 |
1.1258 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-26 |
010263 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債C |
1.0618 |
1.1258 |
1.0616 |
1.1256 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-25 |
010263 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債C |
1.0616 |
1.1256 |
1.0610 |
1.1250 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-24 |
010263 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債C |
1.0610 |
1.1250 |
1.0627 |
1.1267 |
-0.0017 |
-0.16% |
