海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債C(海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)C)基金凈值查詢(xún)(010263)
今天最新凈值
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2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.1331
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：14.6491億
- 最近資產(chǎn)：0.07億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：陸叢凡 方昆明
今年以來(lái)海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債C|海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)C基金凈值查詢(xún)
今年以來(lái),海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債C(010263)基金累計(jì)收益率0.14%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
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上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
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| 2025-05-22 |
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海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債C |
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1.0673 |
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|
|
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海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債C |
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1.0626 |
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海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債C |
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海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債C |
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海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債C |
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海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債C |
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海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債C |
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海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債C |
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010263 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債C |
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1.1248 |
1.0608 |
1.1248 |
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0.00% |
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010263 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債C |
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1.1248 |
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| 2025-03-06 |
010263 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債C |
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1.1263 |
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| 2025-03-05 |
010263 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債C |
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| 2025-03-04 |
010263 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債C |
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1.1271 |
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-0.01% |
| 2025-03-03 |
010263 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債C |
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1.1272 |
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| 2025-02-28 |
010263 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債C |
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1.1257 |
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| 2025-02-27 |
010263 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債C |
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| 2025-02-26 |
010263 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債C |
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1.1258 |
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| 2025-02-25 |
010263 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債C |
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1.1256 |
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0.06% |
| 2025-02-24 |
010263 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債C |
1.0610 |
1.1250 |
1.0627 |
1.1267 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-02-21 |
010263 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債C |
1.0627 |
1.1267 |
1.0639 |
1.1279 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-20 |
010263 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債C |
1.0639 |
1.1279 |
1.0650 |
1.1290 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-19 |
010263 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債C |
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1.1290 |
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0.05% |
| 2025-02-18 |
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海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債C |
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1.1285 |
1.0651 |
1.1291 |
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-0.06% |
| 2025-02-17 |
010263 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債C |
1.0651 |
1.1291 |
1.0662 |
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-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-14 |
010263 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債C |
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1.1302 |
1.0675 |
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-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-13 |
010263 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債C |
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1.1315 |
1.0678 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-12 |
010263 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債C |
1.0678 |
1.1318 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-11 |
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海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債C |
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1.1320 |
1.0678 |
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| 2025-02-10 |
010263 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債C |
1.0678 |
1.1318 |
1.0691 |
1.1331 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
010263 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債C |
1.0691 |
1.1331 |
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1.1332 |
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-0.01% |
| 2025-02-06 |
010263 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債C |
1.0692 |
1.1332 |
1.0683 |
1.1323 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
010263 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債C |
1.0683 |
1.1323 |
1.0674 |
1.1314 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
010263 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債C |
1.0674 |
1.1314 |
1.0656 |
1.1296 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
010263 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債C |
1.0665 |
1.1305 |
1.0666 |
1.1306 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
010263 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債C |
1.0664 |
1.1304 |
1.0655 |
1.1295 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-13 |
010263 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債C |
1.0655 |
1.1295 |
1.0664 |
1.1304 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
010263 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債C |
1.0664 |
1.1304 |
1.0665 |
1.1305 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
010263 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債C |
1.0665 |
1.1305 |
1.0676 |
1.1316 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
010263 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債C |
1.0676 |
1.1316 |
1.0680 |
1.1320 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
010263 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債C |
1.0680 |
1.1320 |
1.0691 |
1.1331 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
010263 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債C |
1.0691 |
1.1331 |
1.0688 |
1.1328 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
010263 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債C |
1.0688 |
1.1328 |
1.0687 |
1.1327 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
010263 |
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債C |
1.0687 |
1.1327 |
1.0676 |
1.1316 |
0.0011 |
0.10% |
