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農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A(農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有期混合(FOF))基金凈值查詢(010193)

今天最新凈值 0.7979 0.0045 0.5700% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7979
  • 成立日期：2020-11-05
  • 基金類(lèi)型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8683億
  • 最近資產(chǎn)：2.36億
  • 基金公司：農(nóng)銀匯理基金
  • 基金經(jīng)理：楊鵬 羅文波 周永冠
近半年農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A|農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有期混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A(010193)基金累計(jì)收益率-3.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-19 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7934 0.7934 0.7929 0.7929 0.0005 0.06%
2025-05-16 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7929 0.7929 0.7928 0.7928 0.0001 0.01%
2025-05-15 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7928 0.7928 0.7996 0.7996 -0.0068 -0.85%
2025-05-14 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7996 0.7996 0.7973 0.7973 0.0023 0.29%
2025-05-13 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7973 0.7973 0.7983 0.7983 -0.0010 -0.13%
2025-05-12 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7983 0.7983 0.7925 0.7925 0.0058 0.73%
2025-05-09 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7925 0.7925 0.7963 0.7963 -0.0038 -0.48%
2025-05-08 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7963 0.7963 0.7947 0.7947 0.0016 0.20%
2025-05-07 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7947 0.7947 0.7950 0.7950 -0.0003 -0.04%
2025-05-06 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7950 0.7950 0.7873 0.7873 0.0077 0.98%
2025-04-30 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7873 0.7873 0.7851 0.7851 0.0022 0.28%
2025-04-29 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7851 0.7851 0.7842 0.7842 0.0009 0.11%
2025-04-28 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7842 0.7842 0.7867 0.7867 -0.0025 -0.32%
2025-04-25 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7867 0.7867 0.7856 0.7856 0.0011 0.14%
2025-04-24 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7856 0.7856 0.7876 0.7876 -0.0020 -0.25%
2025-04-23 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7876 0.7876 0.7865 0.7865 0.0011 0.14%
2025-04-22 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7865 0.7865 0.7851 0.7851 0.0014 0.18%
2025-04-21 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7851 0.7851 0.7793 0.7793 0.0058 0.74%
2025-04-18 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7793 0.7793 0.7802 0.7802 -0.0009 -0.12%
2025-04-17 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7802 0.7802 0.7784 0.7784 0.0018 0.23%
2025-04-16 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7784 0.7784 0.7823 0.7823 -0.0039 -0.50%
2025-04-15 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7823 0.7823 0.7841 0.7841 -0.0018 -0.23%
2025-04-14 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7841 0.7841 0.7797 0.7797 0.0044 0.56%
2025-04-11 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7797 0.7797 0.7750 0.7750 0.0047 0.61%
2025-04-10 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7750 0.7750 0.7627 0.7627 0.0123 1.61%
2025-04-09 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7627 0.7627 0.7541 0.7541 0.0086 1.14%
2025-04-08 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7541 0.7541 0.7512 0.7512 0.0029 0.39%
2025-04-07 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7512 0.7512 0.7985 0.7985 -0.0473 -5.92%
2025-04-03 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7985 0.7985 0.8042 0.8042 -0.0057 -0.71%
2025-04-02 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8042 0.8042 0.8043 0.8043 -0.0001 -0.01%
2025-04-01 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8043 0.8043 0.8016 0.8016 0.0027 0.34%
2025-03-31 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8016 0.8016 0.8057 0.8057 -0.0041 -0.51%
2025-03-28 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8057 0.8057 0.8085 0.8085 -0.0028 -0.35%
2025-03-27 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8085 0.8085 0.8066 0.8066 0.0019 0.24%
2025-03-26 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8066 0.8066 0.8066 0.8066 0.0000 0.00%
2025-03-25 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8066 0.8066 0.8091 0.8091 -0.0025 -0.31%
2025-03-24 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8091 0.8091 0.8081 0.8081 0.0010 0.12%
2025-03-21 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8081 0.8081 0.8173 0.8173 -0.0092 -1.13%
2025-03-20 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8173 0.8173 0.8223 0.8223 -0.0050 -0.61%
2025-03-19 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8223 0.8223 0.8240 0.8240 -0.0017 -0.21%
2025-03-18 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8240 0.8240 0.8207 0.8207 0.0033 0.40%
2025-03-17 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8207 0.8207 0.8206 0.8206 0.0001 0.01%
2025-03-14 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8206 0.8206 0.8088 0.8088 0.0118 1.46%
2025-03-13 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8088 0.8088 0.8128 0.8128 -0.0040 -0.49%
2025-03-12 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8128 0.8128 0.8135 0.8135 -0.0007 -0.09%
2025-03-11 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8135 0.8135 0.8126 0.8126 0.0009 0.11%
2025-03-10 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8126 0.8126 0.8133 0.8133 -0.0007 -0.09%
2025-03-07 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8133 0.8133 0.8151 0.8151 -0.0018 -0.22%
2025-03-06 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8151 0.8151 0.8086 0.8086 0.0065 0.80%
2025-03-05 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8086 0.8086 0.8067 0.8067 0.0019 0.24%
2025-03-04 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8067 0.8067 0.8052 0.8052 0.0015 0.19%
2025-03-03 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8052 0.8052 0.8049 0.8049 0.0003 0.04%
2025-02-28 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8049 0.8049 0.8154 0.8154 -0.0105 -1.29%
2025-02-27 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8154 0.8154 0.8143 0.8143 0.0011 0.14%
2025-02-26 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8143 0.8143 0.8082 0.8082 0.0061 0.75%
2025-02-25 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8082 0.8082 0.8146 0.8146 -0.0064 -0.79%
2025-02-24 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8146 0.8146 0.8157 0.8157 -0.0011 -0.13%
2025-02-21 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8157 0.8157 0.8115 0.8115 0.0042 0.52%
2025-02-20 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8115 0.8115 0.8119 0.8119 -0.0004 -0.05%
2025-02-19 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8119 0.8119 0.8074 0.8074 0.0045 0.56%
2025-02-18 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8074 0.8074 0.8129 0.8129 -0.0055 -0.68%
2025-02-17 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8129 0.8129 0.8125 0.8125 0.0004 0.05%
2025-02-14 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8125 0.8125 0.8097 0.8097 0.0028 0.35%
2025-02-13 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8097 0.8097 0.8121 0.8121 -0.0024 -0.30%
2025-02-12 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8121 0.8121 0.8073 0.8073 0.0048 0.59%
2025-02-11 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8073 0.8073 0.8088 0.8088 -0.0015 -0.19%
2025-02-10 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8088 0.8088 0.8073 0.8073 0.0015 0.19%
2025-02-07 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8073 0.8073 0.8006 0.8006 0.0067 0.84%
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2025-01-27 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7991 0.7991 0.8012 0.8012 -0.0021 -0.26%
2025-01-24 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8012 0.8012 0.7956 0.7956 0.0056 0.70%
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2025-01-09 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7869 0.7869 0.7879 0.7879 -0.0010 -0.13%
2025-01-08 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7879 0.7879 0.7888 0.7888 -0.0009 -0.11%
2025-01-07 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7888 0.7888 0.7855 0.7855 0.0033 0.42%
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2025-01-03 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7858 0.7858 0.7919 0.7919 -0.0061 -0.77%
2025-01-02 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7919 0.7919 0.8031 0.8031 -0.0112 -1.39%
2024-12-31 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8031 0.8031 0.8114 0.8114 -0.0083 -1.02%
2024-12-30 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8114 0.8114 0.8110 0.8110 0.0004 0.05%
2024-12-27 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8110 0.8110 0.8115 0.8115 -0.0005 -0.06%
2024-12-24 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8107 0.8107 0.8044 0.8044 0.0063 0.78%
2024-12-23 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8044 0.8044 0.8082 0.8082 -0.0038 -0.47%
2024-12-20 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8082 0.8082 0.8078 0.8078 0.0004 0.05%
2024-12-19 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8078 0.8078 0.8067 0.8067 0.0011 0.14%
2024-12-18 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8067 0.8067 0.8050 0.8050 0.0017 0.21%
2024-12-17 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8050 0.8050 0.8073 0.8073 -0.0023 -0.28%
2024-12-16 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8073 0.8073 0.8119 0.8119 -0.0046 -0.57%
2024-12-13 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8119 0.8119 0.8219 0.8219 -0.0100 -1.22%
2024-12-12 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8219 0.8219 0.8160 0.8160 0.0059 0.72%
2024-12-11 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8160 0.8160 0.8139 0.8139 0.0021 0.26%
2024-12-10 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8139 0.8139 0.8092 0.8092 0.0047 0.58%
2024-12-09 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8092 0.8092 0.8097 0.8097 -0.0005 -0.06%
2024-12-06 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8097 0.8097 0.8035 0.8035 0.0062 0.77%
2024-12-05 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8035 0.8035 0.8047 0.8047 -0.0012 -0.15%
2024-12-04 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8047 0.8047 0.8072 0.8072 -0.0025 -0.31%
2024-12-03 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8072 0.8072 0.8065 0.8065 0.0007 0.09%
2024-12-02 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8065 0.8065 0.8012 0.8012 0.0053 0.66%
2024-11-29 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8012 0.8012 0.7956 0.7956 0.0056 0.70%
2024-11-28 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7956 0.7956 0.8002 0.8002 -0.0046 -0.57%
2024-11-27 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8002 0.8002 0.7915 0.7915 0.0087 1.10%
2024-11-26 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7915 0.7915 0.7929 0.7929 -0.0014 -0.18%
2024-11-25 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7929 0.7929 0.7944 0.7944 -0.0015 -0.19%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
國(guó)泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動(dòng) 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%