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農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A(農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有期混合(FOF))基金凈值查詢(010193)

今天最新凈值 0.7979 0.0045 0.5700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
近一月農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A|農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有期混合(FOF)基金凈值查詢
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近一月,農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A(010193)基金累計收益率3.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8004 0.8004 0.7979 0.7979 0.0025 0.31%
2025-05-20 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7979 0.7979 0.7934 0.7934 0.0045 0.57%
2025-05-19 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7934 0.7934 0.7929 0.7929 0.0005 0.06%
2025-05-16 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7929 0.7929 0.7928 0.7928 0.0001 0.01%
2025-05-15 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7928 0.7928 0.7996 0.7996 -0.0068 -0.85%
2025-05-14 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7996 0.7996 0.7973 0.7973 0.0023 0.29%
2025-05-13 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7973 0.7973 0.7983 0.7983 -0.0010 -0.13%
2025-05-12 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7983 0.7983 0.7925 0.7925 0.0058 0.73%
2025-05-09 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7925 0.7925 0.7963 0.7963 -0.0038 -0.48%
2025-05-08 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7963 0.7963 0.7947 0.7947 0.0016 0.20%
2025-05-07 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7947 0.7947 0.7950 0.7950 -0.0003 -0.04%
2025-05-06 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7950 0.7950 0.7873 0.7873 0.0077 0.98%
2025-04-30 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7873 0.7873 0.7851 0.7851 0.0022 0.28%
2025-04-29 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7851 0.7851 0.7842 0.7842 0.0009 0.11%
2025-04-28 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7842 0.7842 0.7867 0.7867 -0.0025 -0.32%
2025-04-25 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7867 0.7867 0.7856 0.7856 0.0011 0.14%
2025-04-24 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7856 0.7856 0.7876 0.7876 -0.0020 -0.25%
FOF-進取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%