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農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A(農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有期混合(FOF))基金凈值查詢(010193)

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近一年農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A|農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有期混合(FOF)基金凈值查詢
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近一年,農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A(010193)基金累計收益率-2.77%
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2025-05-16 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7929 0.7929 0.7928 0.7928 0.0001 0.01%
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2025-05-14 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7996 0.7996 0.7973 0.7973 0.0023 0.29%
2025-05-13 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7973 0.7973 0.7983 0.7983 -0.0010 -0.13%
2025-05-12 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7983 0.7983 0.7925 0.7925 0.0058 0.73%
2025-05-09 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7925 0.7925 0.7963 0.7963 -0.0038 -0.48%
2025-05-08 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7963 0.7963 0.7947 0.7947 0.0016 0.20%
2025-05-07 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7947 0.7947 0.7950 0.7950 -0.0003 -0.04%
2025-05-06 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7950 0.7950 0.7873 0.7873 0.0077 0.98%
2025-04-30 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7873 0.7873 0.7851 0.7851 0.0022 0.28%
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2025-04-28 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7842 0.7842 0.7867 0.7867 -0.0025 -0.32%
2025-04-25 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7867 0.7867 0.7856 0.7856 0.0011 0.14%
2025-04-24 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7856 0.7856 0.7876 0.7876 -0.0020 -0.25%
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2025-04-22 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7865 0.7865 0.7851 0.7851 0.0014 0.18%
2025-04-21 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7851 0.7851 0.7793 0.7793 0.0058 0.74%
2025-04-18 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7793 0.7793 0.7802 0.7802 -0.0009 -0.12%
2025-04-17 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7802 0.7802 0.7784 0.7784 0.0018 0.23%
2025-04-16 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7784 0.7784 0.7823 0.7823 -0.0039 -0.50%
2025-04-15 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7823 0.7823 0.7841 0.7841 -0.0018 -0.23%
2025-04-14 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7841 0.7841 0.7797 0.7797 0.0044 0.56%
2025-04-11 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7797 0.7797 0.7750 0.7750 0.0047 0.61%
2025-04-10 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7750 0.7750 0.7627 0.7627 0.0123 1.61%
2025-04-09 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7627 0.7627 0.7541 0.7541 0.0086 1.14%
2025-04-08 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7541 0.7541 0.7512 0.7512 0.0029 0.39%
2025-04-07 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7512 0.7512 0.7985 0.7985 -0.0473 -5.92%
2025-04-03 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7985 0.7985 0.8042 0.8042 -0.0057 -0.71%
2025-04-02 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8042 0.8042 0.8043 0.8043 -0.0001 -0.01%
2025-04-01 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8043 0.8043 0.8016 0.8016 0.0027 0.34%
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2025-03-28 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8057 0.8057 0.8085 0.8085 -0.0028 -0.35%
2025-03-27 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8085 0.8085 0.8066 0.8066 0.0019 0.24%
2025-03-26 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8066 0.8066 0.8066 0.8066 0.0000 0.00%
2025-03-25 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8066 0.8066 0.8091 0.8091 -0.0025 -0.31%
2025-03-24 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8091 0.8091 0.8081 0.8081 0.0010 0.12%
2025-03-21 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8081 0.8081 0.8173 0.8173 -0.0092 -1.13%
2025-03-20 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8173 0.8173 0.8223 0.8223 -0.0050 -0.61%
2025-03-19 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8223 0.8223 0.8240 0.8240 -0.0017 -0.21%
2025-03-18 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8240 0.8240 0.8207 0.8207 0.0033 0.40%
2025-03-17 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8207 0.8207 0.8206 0.8206 0.0001 0.01%
2025-03-14 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8206 0.8206 0.8088 0.8088 0.0118 1.46%
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2025-03-11 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8135 0.8135 0.8126 0.8126 0.0009 0.11%
2025-03-10 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8126 0.8126 0.8133 0.8133 -0.0007 -0.09%
2025-03-07 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8133 0.8133 0.8151 0.8151 -0.0018 -0.22%
2025-03-06 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8151 0.8151 0.8086 0.8086 0.0065 0.80%
2025-03-05 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8086 0.8086 0.8067 0.8067 0.0019 0.24%
2025-03-04 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8067 0.8067 0.8052 0.8052 0.0015 0.19%
2025-03-03 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8052 0.8052 0.8049 0.8049 0.0003 0.04%
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2025-02-27 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8154 0.8154 0.8143 0.8143 0.0011 0.14%
2025-02-26 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8143 0.8143 0.8082 0.8082 0.0061 0.75%
2025-02-25 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8082 0.8082 0.8146 0.8146 -0.0064 -0.79%
2025-02-24 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8146 0.8146 0.8157 0.8157 -0.0011 -0.13%
2025-02-21 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8157 0.8157 0.8115 0.8115 0.0042 0.52%
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2025-02-18 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8074 0.8074 0.8129 0.8129 -0.0055 -0.68%
2025-02-17 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8129 0.8129 0.8125 0.8125 0.0004 0.05%
2025-02-14 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8125 0.8125 0.8097 0.8097 0.0028 0.35%
2025-02-13 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8097 0.8097 0.8121 0.8121 -0.0024 -0.30%
2025-02-12 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8121 0.8121 0.8073 0.8073 0.0048 0.59%
2025-02-11 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8073 0.8073 0.8088 0.8088 -0.0015 -0.19%
2025-02-10 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8088 0.8088 0.8073 0.8073 0.0015 0.19%
2025-02-07 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8073 0.8073 0.8006 0.8006 0.0067 0.84%
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2024-12-24 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8107 0.8107 0.8044 0.8044 0.0063 0.78%
2024-12-23 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8044 0.8044 0.8082 0.8082 -0.0038 -0.47%
2024-12-20 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8082 0.8082 0.8078 0.8078 0.0004 0.05%
2024-12-19 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8078 0.8078 0.8067 0.8067 0.0011 0.14%
2024-12-18 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8067 0.8067 0.8050 0.8050 0.0017 0.21%
2024-12-17 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8050 0.8050 0.8073 0.8073 -0.0023 -0.28%
2024-12-16 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8073 0.8073 0.8119 0.8119 -0.0046 -0.57%
2024-12-13 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8119 0.8119 0.8219 0.8219 -0.0100 -1.22%
2024-12-12 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8219 0.8219 0.8160 0.8160 0.0059 0.72%
2024-12-11 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8160 0.8160 0.8139 0.8139 0.0021 0.26%
2024-12-10 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8139 0.8139 0.8092 0.8092 0.0047 0.58%
2024-12-09 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8092 0.8092 0.8097 0.8097 -0.0005 -0.06%
2024-12-06 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8097 0.8097 0.8035 0.8035 0.0062 0.77%
2024-12-05 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8035 0.8035 0.8047 0.8047 -0.0012 -0.15%
2024-12-04 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8047 0.8047 0.8072 0.8072 -0.0025 -0.31%
2024-12-03 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8072 0.8072 0.8065 0.8065 0.0007 0.09%
2024-12-02 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8065 0.8065 0.8012 0.8012 0.0053 0.66%
2024-11-29 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8012 0.8012 0.7956 0.7956 0.0056 0.70%
2024-11-28 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7956 0.7956 0.8002 0.8002 -0.0046 -0.57%
2024-11-27 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8002 0.8002 0.7915 0.7915 0.0087 1.10%
2024-11-26 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7915 0.7915 0.7929 0.7929 -0.0014 -0.18%
2024-11-25 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7929 0.7929 0.7944 0.7944 -0.0015 -0.19%
2024-11-22 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7944 0.7944 0.8078 0.8078 -0.0134 -1.66%
2024-11-21 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8078 0.8078 0.8078 0.8078 0.0000 0.00%
2024-11-20 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8078 0.8078 0.8055 0.8055 0.0023 0.29%
2024-11-19 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8055 0.8055 0.8002 0.8002 0.0053 0.66%
2024-11-18 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8002 0.8002 0.8033 0.8033 -0.0031 -0.39%
2024-11-15 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8033 0.8033 0.8098 0.8098 -0.0065 -0.80%
2024-11-14 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8098 0.8098 0.8186 0.8186 -0.0088 -1.08%
2024-11-13 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8186 0.8186 0.8165 0.8165 0.0021 0.26%
2024-11-12 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8165 0.8165 0.8211 0.8211 -0.0046 -0.56%
2024-11-11 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8211 0.8211 0.8198 0.8198 0.0013 0.16%
2024-11-08 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8198 0.8198 0.8241 0.8241 -0.0043 -0.52%
2024-11-07 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8241 0.8241 0.8150 0.8150 0.0091 1.12%
2024-11-06 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8150 0.8150 0.8178 0.8178 -0.0028 -0.34%
2024-11-05 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8178 0.8178 0.8108 0.8108 0.0070 0.86%
2024-11-04 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8108 0.8108 0.8066 0.8066 0.0042 0.52%
2024-11-01 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8066 0.8066 0.8058 0.8058 0.0008 0.10%
2024-10-31 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8058 0.8058 0.8070 0.8070 -0.0012 -0.15%
2024-10-30 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8070 0.8070 0.8092 0.8092 -0.0022 -0.27%
2024-10-29 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8092 0.8092 0.8138 0.8138 -0.0046 -0.57%
2024-10-28 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8138 0.8138 0.8113 0.8113 0.0025 0.31%
2024-10-25 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8113 0.8113 0.8097 0.8097 0.0016 0.20%
2024-10-24 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8097 0.8097 0.8144 0.8144 -0.0047 -0.58%
2024-10-23 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8144 0.8144 0.8140 0.8140 0.0004 0.05%
2024-10-22 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8140 0.8140 0.8112 0.8112 0.0028 0.35%
2024-10-21 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8112 0.8112 0.8103 0.8103 0.0009 0.11%
2024-10-18 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8103 0.8103 0.7994 0.7994 0.0109 1.36%
2024-10-17 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7994 0.7994 0.8049 0.8049 -0.0055 -0.68%
2024-10-16 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8049 0.8049 0.8041 0.8041 0.0008 0.10%
2024-10-15 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8041 0.8041 0.8139 0.8139 -0.0098 -1.20%
2024-10-14 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8139 0.8139 0.8070 0.8070 0.0069 0.86%
2024-10-11 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8070 0.8070 0.8141 0.8141 -0.0071 -0.87%
2024-10-10 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8141 0.8141 0.8069 0.8069 0.0072 0.89%
2024-10-09 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8069 0.8069 0.8350 0.8350 -0.0281 -3.37%
2024-10-08 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8350 0.8350 0.8228 0.8228 0.0122 1.48%
2024-09-30 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8228 0.8228 0.7954 0.7954 0.0274 3.44%
2024-09-27 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7954 0.7954 0.7838 0.7838 0.0116 1.48%
2024-09-26 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7838 0.7838 0.7701 0.7701 0.0137 1.78%
2024-09-25 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7701 0.7701 0.7664 0.7664 0.0037 0.48%
2024-09-24 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7664 0.7664 0.7547 0.7547 0.0117 1.55%
2024-09-23 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7547 0.7547 0.7532 0.7532 0.0015 0.20%
2024-09-20 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7532 0.7532 0.7525 0.7525 0.0007 0.09%
2024-09-19 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7525 0.7525 0.7492 0.7492 0.0033 0.44%
2024-09-18 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7492 0.7492 0.7466 0.7466 0.0026 0.35%
2024-09-13 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7466 0.7466 0.7464 0.7464 0.0002 0.03%
2024-09-12 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7464 0.7464 0.7476 0.7476 -0.0012 -0.16%
2024-09-11 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7476 0.7476 0.7479 0.7479 -0.0003 -0.04%
2024-09-10 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7479 0.7479 0.7483 0.7483 -0.0004 -0.05%
2024-09-09 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7483 0.7483 0.7533 0.7533 -0.0050 -0.66%
2024-09-06 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7533 0.7533 0.7566 0.7566 -0.0033 -0.44%
2024-09-05 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7566 0.7566 0.7553 0.7553 0.0013 0.17%
2024-09-04 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7553 0.7553 0.7578 0.7578 -0.0025 -0.33%
2024-09-03 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7578 0.7578 0.7566 0.7566 0.0012 0.16%
2024-09-02 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7566 0.7566 0.7605 0.7605 -0.0039 -0.51%
2024-08-30 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7605 0.7605 0.7577 0.7577 0.0028 0.37%
2024-08-29 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7577 0.7577 0.7574 0.7574 0.0003 0.04%
2024-08-28 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7574 0.7574 0.7592 0.7592 -0.0018 -0.24%
2024-08-27 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7592 0.7592 0.7618 0.7618 -0.0026 -0.34%
2024-08-26 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7618 0.7618 0.7630 0.7630 -0.0012 -0.16%
2024-08-23 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7630 0.7630 0.7624 0.7624 0.0006 0.08%
2024-08-22 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7624 0.7624 0.7635 0.7635 -0.0011 -0.14%
2024-08-21 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7635 0.7635 0.7649 0.7649 -0.0014 -0.18%
2024-08-20 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7649 0.7649 0.7692 0.7692 -0.0043 -0.56%
2024-08-19 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7692 0.7692 0.7669 0.7669 0.0023 0.30%
2024-08-16 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7669 0.7669 0.7678 0.7678 -0.0009 -0.12%
2024-08-15 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7678 0.7678 0.7664 0.7664 0.0014 0.18%
2024-08-14 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7664 0.7664 0.7699 0.7699 -0.0035 -0.45%
2024-08-13 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7699 0.7699 0.7687 0.7687 0.0012 0.16%
2024-08-12 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7687 0.7687 0.7696 0.7696 -0.0009 -0.12%
2024-08-09 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7696 0.7696 0.7710 0.7710 -0.0014 -0.18%
2024-08-08 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7710 0.7710 0.7707 0.7707 0.0003 0.04%
2024-08-07 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7707 0.7707 0.7701 0.7701 0.0006 0.08%
2024-08-06 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7701 0.7701 0.7686 0.7686 0.0015 0.20%
2024-08-05 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7686 0.7686 0.7751 0.7751 -0.0065 -0.84%
2024-08-02 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7751 0.7751 0.7792 0.7792 -0.0041 -0.53%
2024-08-01 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7792 0.7792 0.7821 0.7821 -0.0029 -0.37%
2024-07-31 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7821 0.7821 0.7712 0.7712 0.0109 1.41%
2024-07-29 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7738 0.7738 0.7756 0.7756 -0.0018 -0.23%
2024-07-26 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7756 0.7756 0.7714 0.7714 0.0042 0.54%
2024-07-25 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7714 0.7714 0.7745 0.7745 -0.0031 -0.40%
2024-07-24 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7745 0.7745 0.7774 0.7774 -0.0029 -0.37%
2024-07-23 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7774 0.7774 0.7864 0.7864 -0.0090 -1.14%
2024-07-22 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7864 0.7864 0.7883 0.7883 -0.0019 -0.24%
2024-07-19 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7883 0.7883 0.7900 0.7900 -0.0017 -0.22%
2024-07-18 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7900 0.7900 0.7874 0.7874 0.0026 0.33%
2024-07-17 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7874 0.7874 0.7903 0.7903 -0.0029 -0.37%
2024-07-16 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7903 0.7903 0.7891 0.7891 0.0012 0.15%
2024-07-15 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7891 0.7891 0.7896 0.7896 -0.0005 -0.06%
2024-07-12 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7896 0.7896 0.7900 0.7900 -0.0004 -0.05%
2024-07-11 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7900 0.7900 0.7841 0.7841 0.0059 0.75%
2024-07-10 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7841 0.7841 0.7864 0.7864 -0.0023 -0.29%
2024-07-09 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7864 0.7864 0.7815 0.7815 0.0049 0.63%
2024-07-08 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7815 0.7815 0.7854 0.7854 -0.0039 -0.50%
2024-07-05 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7854 0.7854 0.7841 0.7841 0.0013 0.17%
2024-07-04 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7841 0.7841 0.7866 0.7866 -0.0025 -0.32%
2024-07-03 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7866 0.7866 0.7887 0.7887 -0.0021 -0.27%
2024-07-02 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7887 0.7887 0.7924 0.7924 -0.0037 -0.47%
2024-07-01 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7924 0.7924 0.7880 0.7880 0.0044 0.56%
2024-06-30 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7880 0.7880 0.7851 0.7851 0.0029 0.37%
2024-06-27 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7851 0.7851 0.7903 0.7903 -0.0052 -0.66%
2024-06-26 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7903 0.7903 0.7877 0.7877 0.0026 0.33%
2024-06-25 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7877 0.7877 0.7882 0.7882 -0.0005 -0.06%
2024-06-24 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7882 0.7882 0.7931 0.7931 -0.0049 -0.62%
2024-06-21 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7931 0.7931 0.7930 0.7930 0.0001 0.01%
2024-06-20 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7930 0.7930 0.7966 0.7966 -0.0036 -0.45%
2024-06-19 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7966 0.7966 0.7990 0.7990 -0.0024 -0.30%
2024-06-18 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7990 0.7990 0.7974 0.7974 0.0016 0.20%
2024-06-17 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7974 0.7974 0.7989 0.7989 -0.0015 -0.19%
2024-06-14 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7989 0.7989 0.7974 0.7974 0.0015 0.19%
2024-06-13 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7974 0.7974 0.8006 0.8006 -0.0032 -0.40%
2024-06-12 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8006 0.8006 0.7994 0.7994 0.0012 0.15%
2024-06-11 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.7994 0.7994 0.8026 0.8026 -0.0032 -0.40%
2024-06-07 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8026 0.8026 0.8031 0.8031 -0.0005 -0.06%
2024-06-06 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8031 0.8031 0.8034 0.8034 -0.0003 -0.04%
2024-06-05 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8034 0.8034 0.8085 0.8085 -0.0051 -0.63%
2024-06-04 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8085 0.8085 0.8038 0.8038 0.0047 0.58%
2024-06-03 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8038 0.8038 0.8045 0.8045 -0.0007 -0.09%
2024-05-31 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8045 0.8045 0.8050 0.8050 -0.0005 -0.06%
2024-05-30 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8050 0.8050 0.8080 0.8080 -0.0030 -0.37%
2024-05-29 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8080 0.8080 0.8072 0.8072 0.0008 0.10%
2024-05-28 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8072 0.8072 0.8115 0.8115 -0.0043 -0.53%
2024-05-27 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8115 0.8115 0.8064 0.8064 0.0051 0.63%
2024-05-24 010193 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.8064 0.8064 0.8094 0.8094 -0.0030 -0.37%
FOF-進取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%