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天弘安利短債C基金凈值查詢(010169)

今天最新凈值 1.1281 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1281
  • 成立日期：2020-11-24
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：58.7464億
  • 最近資產(chǎn)：65.42億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：劉瑩 柴文婷 程仕湘
近一月天弘安利短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,天弘安利短債C(010169)基金累計收益率0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 010169 天弘安利短債C 1.1281 1.1281 1.1281 1.1281 0.0000 0.00%
2025-05-21 010169 天弘安利短債C 1.1281 1.1281 1.1280 1.1280 0.0001 0.01%
2025-05-20 010169 天弘安利短債C 1.1280 1.1280 1.1280 1.1280 0.0000 0.00%
2025-05-19 010169 天弘安利短債C 1.1280 1.1280 1.1278 1.1278 0.0002 0.02%
2025-05-16 010169 天弘安利短債C 1.1278 1.1278 1.1279 1.1279 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 010169 天弘安利短債C 1.1279 1.1279 1.1278 1.1278 0.0001 0.01%
2025-05-14 010169 天弘安利短債C 1.1278 1.1278 1.1277 1.1277 0.0001 0.01%
2025-05-13 010169 天弘安利短債C 1.1277 1.1277 1.1275 1.1275 0.0002 0.02%
2025-05-12 010169 天弘安利短債C 1.1275 1.1275 1.1274 1.1274 0.0001 0.01%
2025-05-09 010169 天弘安利短債C 1.1274 1.1274 1.1272 1.1272 0.0002 0.02%
2025-05-08 010169 天弘安利短債C 1.1272 1.1272 1.1268 1.1268 0.0004 0.04%
2025-05-07 010169 天弘安利短債C 1.1268 1.1268 1.1267 1.1267 0.0001 0.01%
2025-05-06 010169 天弘安利短債C 1.1267 1.1267 1.1265 1.1265 0.0002 0.02%
2025-04-30 010169 天弘安利短債C 1.1265 1.1265 1.1263 1.1263 0.0002 0.02%
2025-04-29 010169 天弘安利短債C 1.1263 1.1263 1.1262 1.1262 0.0001 0.01%
2025-04-28 010169 天弘安利短債C 1.1262 1.1262 1.1261 1.1261 0.0001 0.01%
2025-04-25 010169 天弘安利短債C 1.1261 1.1261 1.1260 1.1260 0.0001 0.01%
2025-04-24 010169 天弘安利短債C 1.1260 1.1260 1.1260 1.1260 0.0000 0.00%
2025-04-23 010169 天弘安利短債C 1.1260 1.1260 1.1261 1.1261 -0.0001 -0.01%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0737 0.04%
金鷹添瑞中短債A 1.0821 0.03%
金鷹添祥中短債A 1.1132 0.03%
金鷹添祥中短債C 1.0938 0.03%
財通資管鴻利中短債債券A 1.1125 0.03%
財通資管鴻利中短債債券C 1.1003 0.03%
長城短債A 1.2140 0.03%