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平安價(jià)值成長(zhǎng)混合A基金凈值查詢(xún)(010126)

今天最新凈值 0.8021 0.0085 1.0700% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7916 -0.0089 -1.1074%
  • 累計(jì)凈值：0.8021
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.2147億
  • 最近資產(chǎn)：2.42億元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：黃維
近一季平安價(jià)值成長(zhǎng)混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,平安價(jià)值成長(zhǎng)混合A(010126)基金累計(jì)收益率-8.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010126 平安價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.8005 0.8005 0.8021 0.8021 -0.0016 -0.20%
2025-05-21 010126 平安價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.8021 0.8021 0.7936 0.7936 0.0085 1.07%
2025-05-20 010126 平安價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7936 0.7936 0.7813 0.7813 0.0123 1.57%
2025-05-19 010126 平安價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7813 0.7813 0.7766 0.7766 0.0047 0.61%
2025-05-16 010126 平安價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7766 0.7766 0.7676 0.7676 0.0090 1.17%
2025-05-15 010126 平安價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7676 0.7676 0.7771 0.7771 -0.0095 -1.22%
2025-05-14 010126 平安價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7771 0.7771 0.7743 0.7743 0.0028 0.36%
2025-05-13 010126 平安價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7743 0.7743 0.7855 0.7855 -0.0112 -1.43%
2025-05-12 010126 平安價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7855 0.7855 0.7700 0.7700 0.0155 2.01%
2025-05-09 010126 平安價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7700 0.7700 0.7760 0.7760 -0.0060 -0.77%
2025-05-08 010126 平安價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7760 0.7760 0.7756 0.7756 0.0004 0.05%
2025-05-07 010126 平安價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7756 0.7756 0.7854 0.7854 -0.0098 -1.25%
2025-05-06 010126 平安價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7854 0.7854 0.7712 0.7712 0.0142 1.84%
2025-04-30 010126 平安價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7712 0.7712 0.7614 0.7614 0.0098 1.29%
2025-04-29 010126 平安價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7614 0.7614 0.7588 0.7588 0.0026 0.34%
2025-04-28 010126 平安價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7588 0.7588 0.7656 0.7656 -0.0068 -0.89%
2025-04-25 010126 平安價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7656 0.7656 0.7733 0.7733 -0.0077 -1.00%
2025-04-24 010126 平安價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7733 0.7733 0.7739 0.7739 -0.0006 -0.08%
2025-04-23 010126 平安價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7739 0.7739 0.7600 0.7600 0.0139 1.83%
2025-04-22 010126 平安價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7600 0.7600 0.7499 0.7499 0.0101 1.35%
2025-04-21 010126 平安價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7499 0.7499 0.7436 0.7436 0.0063 0.85%
2025-04-18 010126 平安價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7436 0.7436 0.7438 0.7438 -0.0002 -0.03%
2025-04-17 010126 平安價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7438 0.7438 0.7339 0.7339 0.0099 1.35%
2025-04-16 010126 平安價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7339 0.7339 0.7550 0.7550 -0.0211 -2.79%
2025-04-15 010126 平安價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7550 0.7550 0.7603 0.7603 -0.0053 -0.70%
2025-04-14 010126 平安價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7603 0.7603 0.7410 0.7410 0.0193 2.60%
2025-04-11 010126 平安價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7410 0.7410 0.7152 0.7152 0.0258 3.61%
2025-04-10 010126 平安價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7152 0.7152 0.6935 0.6935 0.0217 3.13%
2025-04-09 010126 平安價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.6935 0.6935 0.6827 0.6827 0.0108 1.58%
2025-04-08 010126 平安價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.6827 0.6827 0.6872 0.6872 -0.0045 -0.65%
2025-04-07 010126 平安價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.6872 0.6872 0.7794 0.7794 -0.0922 -11.83%
2025-04-03 010126 平安價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7794 0.7794 0.8021 0.8021 -0.0227 -2.83%
2025-04-02 010126 平安價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.8021 0.8021 0.7981 0.7981 0.0040 0.50%
2025-04-01 010126 平安價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7981 0.7981 0.7915 0.7915 0.0066 0.83%
2025-03-31 010126 平安價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7915 0.7915 0.7967 0.7967 -0.0052 -0.65%
2025-03-28 010126 平安價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7967 0.7967 0.8026 0.8026 -0.0059 -0.74%
2025-03-27 010126 平安價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.8026 0.8026 0.8030 0.8030 -0.0004 -0.05%
2025-03-26 010126 平安價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.8030 0.8030 0.8014 0.8014 0.0016 0.20%
2025-03-25 010126 平安價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.8014 0.8014 0.8240 0.8240 -0.0226 -2.74%
2025-03-24 010126 平安價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.8240 0.8240 0.8224 0.8224 0.0016 0.19%
2025-03-21 010126 平安價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.8224 0.8224 0.8460 0.8460 -0.0236 -2.79%
2025-03-20 010126 平安價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.8460 0.8460 0.8569 0.8569 -0.0109 -1.27%
2025-03-19 010126 平安價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.8569 0.8569 0.8651 0.8651 -0.0082 -0.95%
2025-03-18 010126 平安價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.8651 0.8651 0.8471 0.8471 0.0180 2.12%
2025-03-17 010126 平安價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.8471 0.8471 0.8437 0.8437 0.0034 0.40%
2025-03-14 010126 平安價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.8437 0.8437 0.8314 0.8314 0.0123 1.48%
2025-03-13 010126 平安價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.8314 0.8314 0.8468 0.8468 -0.0154 -1.82%
2025-03-12 010126 平安價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.8468 0.8468 0.8475 0.8475 -0.0007 -0.08%
2025-03-11 010126 平安價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.8475 0.8475 0.8406 0.8406 0.0069 0.82%
2025-03-10 010126 平安價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.8406 0.8406 0.8484 0.8484 -0.0078 -0.92%
2025-03-07 010126 平安價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.8484 0.8484 0.8479 0.8479 0.0005 0.06%
2025-03-06 010126 平安價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.8479 0.8479 0.8227 0.8227 0.0252 3.06%
2025-03-05 010126 平安價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.8227 0.8227 0.8024 0.8024 0.0203 2.53%
2025-03-04 010126 平安價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.8024 0.8024 0.7991 0.7991 0.0033 0.41%
2025-03-03 010126 平安價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7991 0.7991 0.8102 0.8102 -0.0111 -1.37%
2025-02-28 010126 平安價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.8102 0.8102 0.8532 0.8532 -0.0430 -5.04%
2025-02-27 010126 平安價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.8532 0.8532 0.8647 0.8647 -0.0115 -1.33%
2025-02-26 010126 平安價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.8647 0.8647 0.8556 0.8556 0.0091 1.06%
2025-02-25 010126 平安價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.8556 0.8556 0.8633 0.8633 -0.0077 -0.89%
2025-02-24 010126 平安價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.8633 0.8633 0.8741 0.8741 -0.0108 -1.24%