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平安價(jià)值成長混合A基金凈值查詢(010126)

今天最新凈值 0.8021 0.0085 1.0700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7916 -0.0089 -1.1074%
  • 累計(jì)凈值：0.8021
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.2147億
  • 最近資產(chǎn)：2.42億元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：黃維
近一月平安價(jià)值成長混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安價(jià)值成長混合A(010126)基金累計(jì)收益率5.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.8005 0.8005 0.8021 0.8021 -0.0016 -0.20%
2025-05-21 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.8021 0.8021 0.7936 0.7936 0.0085 1.07%
2025-05-20 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.7936 0.7936 0.7813 0.7813 0.0123 1.57%
2025-05-19 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.7813 0.7813 0.7766 0.7766 0.0047 0.61%
2025-05-16 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.7766 0.7766 0.7676 0.7676 0.0090 1.17%
2025-05-15 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.7676 0.7676 0.7771 0.7771 -0.0095 -1.22%
2025-05-14 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.7771 0.7771 0.7743 0.7743 0.0028 0.36%
2025-05-13 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.7743 0.7743 0.7855 0.7855 -0.0112 -1.43%
2025-05-12 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.7855 0.7855 0.7700 0.7700 0.0155 2.01%
2025-05-09 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.7700 0.7700 0.7760 0.7760 -0.0060 -0.77%
2025-05-08 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.7760 0.7760 0.7756 0.7756 0.0004 0.05%
2025-05-07 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.7756 0.7756 0.7854 0.7854 -0.0098 -1.25%
2025-05-06 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.7854 0.7854 0.7712 0.7712 0.0142 1.84%
2025-04-30 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.7712 0.7712 0.7614 0.7614 0.0098 1.29%
2025-04-29 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.7614 0.7614 0.7588 0.7588 0.0026 0.34%
2025-04-28 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.7588 0.7588 0.7656 0.7656 -0.0068 -0.89%
2025-04-25 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.7656 0.7656 0.7733 0.7733 -0.0077 -1.00%
2025-04-24 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.7733 0.7733 0.7739 0.7739 -0.0006 -0.08%
2025-04-23 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.7739 0.7739 0.7600 0.7600 0.0139 1.83%