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平安價(jià)值成長(zhǎng)混合A基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(010126)

今天最新凈值 0.8021 0.0085 1.0700% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8021
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.2147億
  • 最近資產(chǎn)：2.42億元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：黃維
平安價(jià)值成長(zhǎng)混合A基金010126重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
01024 快手-W 0.0000 4.74% -0.82% -0.0389%
688536 思瑞浦 0.0000 4.70% -3.30% -0.1551%
01478 丘鈦科技 0.0000 4.04% -3.89% -0.1572%
03896 金山云 0.0000 3.68% -1.97% -0.0725%
00700 騰訊控股 0.0000 3.62% -0.58% -0.0210%
00762 中國(guó)聯(lián)通 0.0000 3.61% 1.27% 0.0458%
002475 立訊精密 0.0000 3.54% -1.45% -0.0513%
603296 華勤技術(shù) 0.0000 3.50% -0.73% -0.0256%
000338 濰柴動(dòng)力 0.0000 3.32% -0.39% -0.0129%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 3.13% -0.76% -0.0238%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
37.88% -0.5125% 91.19%
平安價(jià)值成長(zhǎng)混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.20% -0.52%
2025-05-21 1.07% -0.03%
2025-05-20 1.57% 0.36%
2025-05-19 0.61% -0.23%
2025-05-16 1.17% 0.43%
2025-05-15 -1.22% -1.57%
2025-05-14 0.36% 0.77%
2025-05-13 -1.43% -1.69%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
平安價(jià)值成長(zhǎng)混合A基金010126實(shí)時(shí)估值圖
平安價(jià)值成長(zhǎng)混合A基金010126實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3422 1.7875%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3389 1.7875%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)A 0.7322 1.6041%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)C 0.7168 1.6041%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5282 1.5122%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5158 1.5122%
信澳新能源精選混合A 1.6307 1.4842%
信澳新能源精選混合C 1.5982 1.4842%