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平安價(jià)值成長混合A基金凈值查詢(010126)

今天最新凈值 0.8021 0.0085 1.0700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7916 -0.0089 -1.1074%
  • 累計(jì)凈值：0.8021
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.2147億
  • 最近資產(chǎn)：2.42億元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：黃維
近一年平安價(jià)值成長混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,平安價(jià)值成長混合A(010126)基金累計(jì)收益率6.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.8005 0.8005 0.8021 0.8021 -0.0016 -0.20%
2025-05-21 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.8021 0.8021 0.7936 0.7936 0.0085 1.07%
2025-05-20 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.7936 0.7936 0.7813 0.7813 0.0123 1.57%
2025-05-19 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.7813 0.7813 0.7766 0.7766 0.0047 0.61%
2025-05-16 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.7766 0.7766 0.7676 0.7676 0.0090 1.17%
2025-05-15 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.7676 0.7676 0.7771 0.7771 -0.0095 -1.22%
2025-05-14 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.7771 0.7771 0.7743 0.7743 0.0028 0.36%
2025-05-13 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.7743 0.7743 0.7855 0.7855 -0.0112 -1.43%
2025-05-12 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.7855 0.7855 0.7700 0.7700 0.0155 2.01%
2025-05-09 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.7700 0.7700 0.7760 0.7760 -0.0060 -0.77%
2025-05-08 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.7760 0.7760 0.7756 0.7756 0.0004 0.05%
2025-05-07 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.7756 0.7756 0.7854 0.7854 -0.0098 -1.25%
2025-05-06 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.7854 0.7854 0.7712 0.7712 0.0142 1.84%
2025-04-30 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.7712 0.7712 0.7614 0.7614 0.0098 1.29%
2025-04-29 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.7614 0.7614 0.7588 0.7588 0.0026 0.34%
2025-04-28 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.7588 0.7588 0.7656 0.7656 -0.0068 -0.89%
2025-04-25 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.7656 0.7656 0.7733 0.7733 -0.0077 -1.00%
2025-04-24 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.7733 0.7733 0.7739 0.7739 -0.0006 -0.08%
2025-04-23 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.7739 0.7739 0.7600 0.7600 0.0139 1.83%
2025-04-22 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.7600 0.7600 0.7499 0.7499 0.0101 1.35%
2025-04-21 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.7499 0.7499 0.7436 0.7436 0.0063 0.85%
2025-04-18 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.7436 0.7436 0.7438 0.7438 -0.0002 -0.03%
2025-04-17 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.7438 0.7438 0.7339 0.7339 0.0099 1.35%
2025-04-16 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.7339 0.7339 0.7550 0.7550 -0.0211 -2.79%
2025-04-15 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.7550 0.7550 0.7603 0.7603 -0.0053 -0.70%
2025-04-14 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.7603 0.7603 0.7410 0.7410 0.0193 2.60%
2025-04-11 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.7410 0.7410 0.7152 0.7152 0.0258 3.61%
2025-04-10 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.7152 0.7152 0.6935 0.6935 0.0217 3.13%
2025-04-09 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.6935 0.6935 0.6827 0.6827 0.0108 1.58%
2025-04-08 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.6827 0.6827 0.6872 0.6872 -0.0045 -0.65%
2025-04-07 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.6872 0.6872 0.7794 0.7794 -0.0922 -11.83%
2025-04-03 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.7794 0.7794 0.8021 0.8021 -0.0227 -2.83%
2025-04-02 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.8021 0.8021 0.7981 0.7981 0.0040 0.50%
2025-04-01 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.7981 0.7981 0.7915 0.7915 0.0066 0.83%
2025-03-31 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.7915 0.7915 0.7967 0.7967 -0.0052 -0.65%
2025-03-28 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.7967 0.7967 0.8026 0.8026 -0.0059 -0.74%
2025-03-27 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.8026 0.8026 0.8030 0.8030 -0.0004 -0.05%
2025-03-26 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.8030 0.8030 0.8014 0.8014 0.0016 0.20%
2025-03-25 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.8014 0.8014 0.8240 0.8240 -0.0226 -2.74%
2025-03-24 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.8240 0.8240 0.8224 0.8224 0.0016 0.19%
2025-03-21 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.8224 0.8224 0.8460 0.8460 -0.0236 -2.79%
2025-03-20 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.8460 0.8460 0.8569 0.8569 -0.0109 -1.27%
2025-03-19 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.8569 0.8569 0.8651 0.8651 -0.0082 -0.95%
2025-03-18 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.8651 0.8651 0.8471 0.8471 0.0180 2.12%
2025-03-17 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.8471 0.8471 0.8437 0.8437 0.0034 0.40%
2025-03-14 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.8437 0.8437 0.8314 0.8314 0.0123 1.48%
2025-03-13 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.8314 0.8314 0.8468 0.8468 -0.0154 -1.82%
2025-03-12 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.8468 0.8468 0.8475 0.8475 -0.0007 -0.08%
2025-03-11 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.8475 0.8475 0.8406 0.8406 0.0069 0.82%
2025-03-10 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.8406 0.8406 0.8484 0.8484 -0.0078 -0.92%
2025-03-07 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.8484 0.8484 0.8479 0.8479 0.0005 0.06%
2025-03-06 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.8479 0.8479 0.8227 0.8227 0.0252 3.06%
2025-03-05 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.8227 0.8227 0.8024 0.8024 0.0203 2.53%
2025-03-04 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.8024 0.8024 0.7991 0.7991 0.0033 0.41%
2025-03-03 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.7991 0.7991 0.8102 0.8102 -0.0111 -1.37%
2025-02-28 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.8102 0.8102 0.8532 0.8532 -0.0430 -5.04%
2025-02-27 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.8532 0.8532 0.8647 0.8647 -0.0115 -1.33%
2025-02-26 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.8647 0.8647 0.8556 0.8556 0.0091 1.06%
2025-02-25 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.8556 0.8556 0.8633 0.8633 -0.0077 -0.89%
2025-02-24 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.8633 0.8633 0.8741 0.8741 -0.0108 -1.24%
2025-02-21 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.8741 0.8741 0.8363 0.8363 0.0378 4.52%
2025-02-20 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.8363 0.8363 0.8303 0.8303 0.0060 0.72%
2025-02-19 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.8303 0.8303 0.8083 0.8083 0.0220 2.72%
2025-02-18 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.8083 0.8083 0.8152 0.8152 -0.0069 -0.85%
2025-02-17 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.8152 0.8152 0.8108 0.8108 0.0044 0.54%
2025-02-14 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.8108 0.8108 0.7979 0.7979 0.0129 1.62%
2025-02-13 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.7979 0.7979 0.8197 0.8197 -0.0218 -2.66%
2025-02-12 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.8197 0.8197 0.7989 0.7989 0.0208 2.60%
2025-02-11 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.7989 0.7989 0.8056 0.8056 -0.0067 -0.83%
2025-02-10 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.8056 0.8056 0.7977 0.7977 0.0079 0.99%
2025-02-07 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.7977 0.7977 0.7913 0.7913 0.0064 0.81%
2025-02-06 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.7913 0.7913 0.7671 0.7671 0.0242 3.15%
2025-02-05 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.7671 0.7671 0.7637 0.7637 0.0034 0.45%
2025-01-27 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.7637 0.7637 0.7841 0.7841 -0.0204 -2.60%
2025-01-22 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.7770 0.7770 0.7713 0.7713 0.0057 0.74%
2025-01-14 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.7357 0.7357 0.7108 0.7108 0.0249 3.50%
2025-01-13 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.7108 0.7108 0.7193 0.7193 -0.0085 -1.18%
2025-01-10 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.7193 0.7193 0.7322 0.7322 -0.0129 -1.76%
2025-01-09 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.7322 0.7322 0.7258 0.7258 0.0064 0.88%
2025-01-08 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.7258 0.7258 0.7306 0.7306 -0.0048 -0.66%
2025-01-07 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.7306 0.7306 0.7086 0.7086 0.0220 3.10%
2025-01-06 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.7086 0.7086 0.7115 0.7115 -0.0029 -0.41%
2025-01-03 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.7115 0.7115 0.7234 0.7234 -0.0119 -1.65%
2025-01-02 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.7234 0.7234 0.7409 0.7409 -0.0175 -2.36%
2024-12-31 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.7409 0.7409 0.7636 0.7636 -0.0227 -2.97%
2024-12-26 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.7630 0.7630 0.7431 0.7431 0.0199 2.68%
2024-12-25 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.7431 0.7431 0.7471 0.7471 -0.0040 -0.54%
2024-12-24 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.7471 0.7471 0.7398 0.7398 0.0073 0.99%
2024-12-23 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.7398 0.7398 0.7503 0.7503 -0.0105 -1.40%
2024-12-20 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.7503 0.7503 0.7360 0.7360 0.0143 1.94%
2024-12-19 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.7360 0.7360 0.7277 0.7277 0.0083 1.14%
2024-12-18 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.7277 0.7277 0.7172 0.7172 0.0105 1.46%
2024-12-17 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.7172 0.7172 0.7204 0.7204 -0.0032 -0.44%
2024-12-16 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.7204 0.7204 0.7277 0.7277 -0.0073 -1.00%
2024-12-13 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.7277 0.7277 0.7372 0.7372 -0.0095 -1.29%
2024-12-12 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.7372 0.7372 0.7315 0.7315 0.0057 0.78%
2024-12-11 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.7315 0.7315 0.7179 0.7179 0.0136 1.89%
2024-12-10 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.7179 0.7179 0.7155 0.7155 0.0024 0.34%
2024-12-09 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.7155 0.7155 0.7105 0.7105 0.0050 0.70%
2024-12-06 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.7105 0.7105 0.7092 0.7092 0.0013 0.18%
2024-12-05 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.7092 0.7092 0.7052 0.7052 0.0040 0.57%
2024-12-04 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.7052 0.7052 0.7139 0.7139 -0.0087 -1.22%
2024-12-03 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.7139 0.7139 0.7181 0.7181 -0.0042 -0.58%
2024-12-02 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.7181 0.7181 0.7055 0.7055 0.0126 1.79%
2024-11-29 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.7055 0.7055 0.6933 0.6933 0.0122 1.76%
2024-11-28 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.6933 0.6933 0.6961 0.6961 -0.0028 -0.40%
2024-11-27 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.6961 0.6961 0.6790 0.6790 0.0171 2.52%
2024-11-26 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.6790 0.6790 0.6870 0.6870 -0.0080 -1.16%
2024-11-25 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.6870 0.6870 0.6867 0.6867 0.0003 0.04%
2024-11-22 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.6867 0.6867 0.7046 0.7046 -0.0179 -2.54%
2024-11-21 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.7046 0.7046 0.7024 0.7024 0.0022 0.31%
2024-11-20 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.7024 0.7024 0.6984 0.6984 0.0040 0.57%
2024-11-19 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.6984 0.6984 0.6844 0.6844 0.0140 2.05%
2024-11-18 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.6844 0.6844 0.6969 0.6969 -0.0125 -1.79%
2024-11-15 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.6969 0.6969 0.7114 0.7114 -0.0145 -2.04%
2024-11-14 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.7114 0.7114 0.7290 0.7290 -0.0176 -2.41%
2024-11-13 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.7290 0.7290 0.7237 0.7237 0.0053 0.73%
2024-11-12 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.7237 0.7237 0.7349 0.7349 -0.0112 -1.52%
2024-11-11 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.7349 0.7349 0.7199 0.7199 0.0150 2.08%
2024-11-08 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.7199 0.7199 0.7207 0.7207 -0.0008 -0.11%
2024-11-07 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.7207 0.7207 0.7143 0.7143 0.0064 0.90%
2024-11-06 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.7143 0.7143 0.7240 0.7240 -0.0097 -1.34%
2024-11-05 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.7240 0.7240 0.7036 0.7036 0.0204 2.90%
2024-11-04 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.7036 0.7036 0.6872 0.6872 0.0164 2.39%
2024-11-01 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.6872 0.6872 0.6966 0.6966 -0.0094 -1.35%
2024-10-31 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.6966 0.6966 0.7001 0.7001 -0.0035 -0.50%
2024-10-30 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.7001 0.7001 0.6991 0.6991 0.0010 0.14%
2024-10-29 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.6991 0.6991 0.6998 0.6998 -0.0007 -0.10%
2024-10-28 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.6998 0.6998 0.6995 0.6995 0.0003 0.04%
2024-10-25 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.6995 0.6995 0.6976 0.6976 0.0019 0.27%
2024-10-24 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.6976 0.6976 0.7073 0.7073 -0.0097 -1.37%
2024-10-23 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.7073 0.7073 0.7054 0.7054 0.0019 0.27%
2024-10-22 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.7054 0.7054 0.6979 0.6979 0.0075 1.07%
2024-10-21 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.6979 0.6979 0.6938 0.6938 0.0041 0.59%
2024-10-18 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.6938 0.6938 0.6646 0.6646 0.0292 4.39%
2024-10-17 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.6646 0.6646 0.6634 0.6634 0.0012 0.18%
2024-10-16 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.6634 0.6634 0.6674 0.6674 -0.0040 -0.60%
2024-10-15 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.6674 0.6674 0.6837 0.6837 -0.0163 -2.38%
2024-10-14 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.6837 0.6837 0.6642 0.6642 0.0195 2.94%
2024-10-11 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.6642 0.6642 0.6780 0.6780 -0.0138 -2.04%
2024-10-10 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.6780 0.6780 0.6747 0.6747 0.0033 0.49%
2024-10-09 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.6747 0.6747 0.7152 0.7152 -0.0405 -5.66%
2024-10-08 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.7152 0.7152 0.6857 0.6857 0.0295 4.30%
2024-09-30 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.6857 0.6857 0.6406 0.6406 0.0451 7.04%
2024-09-27 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.6406 0.6406 0.6216 0.6216 0.0190 3.06%
2024-09-26 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.6216 0.6216 0.6093 0.6093 0.0123 2.02%
2024-09-25 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.6093 0.6093 0.6072 0.6072 0.0021 0.35%
2024-09-24 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.6072 0.6072 0.5893 0.5893 0.0179 3.04%
2024-09-23 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.5893 0.5893 0.5881 0.5881 0.0012 0.20%
2024-09-20 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.5881 0.5881 0.5900 0.5900 -0.0019 -0.32%
2024-09-19 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.5900 0.5900 0.5895 0.5895 0.0005 0.08%
2024-09-18 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.5895 0.5895 0.5877 0.5877 0.0018 0.31%
2024-09-13 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.5877 0.5877 0.5876 0.5876 0.0001 0.02%
2024-09-12 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.5876 0.5876 0.5895 0.5895 -0.0019 -0.32%
2024-09-11 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.5895 0.5895 0.5910 0.5910 -0.0015 -0.25%
2024-09-10 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.5910 0.5910 0.5911 0.5911 -0.0001 -0.02%
2024-09-09 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.5911 0.5911 0.5992 0.5992 -0.0081 -1.35%
2024-09-06 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.5992 0.5992 0.6057 0.6057 -0.0065 -1.07%
2024-09-05 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.6057 0.6057 0.6046 0.6046 0.0011 0.18%
2024-09-04 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.6046 0.6046 0.6093 0.6093 -0.0047 -0.77%
2024-09-03 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.6093 0.6093 0.6087 0.6087 0.0006 0.10%
2024-09-02 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.6087 0.6087 0.6152 0.6152 -0.0065 -1.06%
2024-08-30 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.6152 0.6152 0.6092 0.6092 0.0060 0.98%
2024-08-29 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.6092 0.6092 0.6058 0.6058 0.0034 0.56%
2024-08-28 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.6058 0.6058 0.6094 0.6094 -0.0036 -0.59%
2024-08-27 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.6094 0.6094 0.6122 0.6122 -0.0028 -0.46%
2024-08-26 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.6122 0.6122 0.6165 0.6165 -0.0043 -0.70%
2024-08-23 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.6165 0.6165 0.6207 0.6207 -0.0042 -0.68%
2024-08-22 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.6207 0.6207 0.6226 0.6226 -0.0019 -0.31%
2024-08-21 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.6226 0.6226 0.6219 0.6219 0.0007 0.11%
2024-08-20 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.6219 0.6219 0.6329 0.6329 -0.0110 -1.74%
2024-08-19 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.6329 0.6329 0.6296 0.6296 0.0033 0.52%
2024-08-16 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.6296 0.6296 0.6295 0.6295 0.0001 0.02%
2024-08-15 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.6295 0.6295 0.6265 0.6265 0.0030 0.48%
2024-08-14 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.6265 0.6265 0.6331 0.6331 -0.0066 -1.04%
2024-08-13 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.6331 0.6331 0.6285 0.6285 0.0046 0.73%
2024-08-12 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.6285 0.6285 0.6295 0.6295 -0.0010 -0.16%
2024-08-09 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.6295 0.6295 0.6309 0.6309 -0.0014 -0.22%
2024-08-08 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.6309 0.6309 0.6319 0.6319 -0.0010 -0.16%
2024-08-07 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.6319 0.6319 0.6283 0.6283 0.0036 0.57%
2024-08-06 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.6283 0.6283 0.6257 0.6257 0.0026 0.42%
2024-08-05 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.6257 0.6257 0.6483 0.6483 -0.0226 -3.49%
2024-08-02 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.6483 0.6483 0.6622 0.6622 -0.0139 -2.10%
2024-07-31 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.6635 0.6635 0.6474 0.6474 0.0161 2.49%
2024-07-30 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.6474 0.6474 0.6542 0.6542 -0.0068 -1.04%
2024-07-29 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.6542 0.6542 0.6550 0.6550 -0.0008 -0.12%
2024-07-26 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.6550 0.6550 0.6469 0.6469 0.0081 1.25%
2024-07-25 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.6469 0.6469 0.6585 0.6585 -0.0116 -1.76%
2024-07-24 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.6585 0.6585 0.6600 0.6600 -0.0015 -0.23%
2024-07-23 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.6600 0.6600 0.6798 0.6798 -0.0198 -2.91%
2024-07-22 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.6798 0.6798 0.6811 0.6811 -0.0013 -0.19%
2024-07-19 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.6811 0.6811 0.6876 0.6876 -0.0065 -0.95%
2024-07-18 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.6876 0.6876 0.6852 0.6852 0.0024 0.35%
2024-07-17 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.6852 0.6852 0.7075 0.7075 -0.0223 -3.15%
2024-07-16 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.7075 0.7075 0.7041 0.7041 0.0034 0.48%
2024-07-15 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.7041 0.7041 0.7048 0.7048 -0.0007 -0.10%
2024-07-12 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.7048 0.7048 0.7155 0.7155 -0.0107 -1.50%
2024-07-11 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.7155 0.7155 0.7092 0.7092 0.0063 0.89%
2024-07-10 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.7092 0.7092 0.7098 0.7098 -0.0006 -0.08%
2024-07-09 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.7098 0.7098 0.6900 0.6900 0.0198 2.87%
2024-07-08 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.6900 0.6900 0.6930 0.6930 -0.0030 -0.43%
2024-07-05 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.6930 0.6930 0.6939 0.6939 -0.0009 -0.13%
2024-07-04 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.6939 0.6939 0.6980 0.6980 -0.0041 -0.59%
2024-07-03 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.6980 0.6980 0.7043 0.7043 -0.0063 -0.89%
2024-07-02 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.7043 0.7043 0.7178 0.7178 -0.0135 -1.88%
2024-07-01 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.7178 0.7178 0.7112 0.7112 0.0066 0.93%
2024-06-28 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.7112 0.7112 0.6972 0.6972 0.0140 2.01%
2024-06-27 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.6972 0.6972 0.7119 0.7119 -0.0147 -2.06%
2024-06-26 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.7119 0.7119 0.7041 0.7041 0.0078 1.11%
2024-06-25 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.7041 0.7041 0.7121 0.7121 -0.0080 -1.12%
2024-06-24 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.7121 0.7121 0.7277 0.7277 -0.0156 -2.14%
2024-06-21 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.7277 0.7277 0.7278 0.7278 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.7278 0.7278 0.7326 0.7326 -0.0048 -0.66%
2024-06-19 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.7326 0.7326 0.7412 0.7412 -0.0086 -1.16%
2024-06-18 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.7412 0.7412 0.7318 0.7318 0.0094 1.28%
2024-06-17 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.7318 0.7318 0.7324 0.7324 -0.0006 -0.08%
2024-06-14 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.7324 0.7324 0.7301 0.7301 0.0023 0.32%
2024-06-13 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.7301 0.7301 0.7302 0.7302 -0.0001 -0.01%
2024-06-12 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.7302 0.7302 0.7259 0.7259 0.0043 0.59%
2024-06-11 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.7259 0.7259 0.7264 0.7264 -0.0005 -0.07%
2024-06-07 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.7264 0.7264 0.7283 0.7283 -0.0019 -0.26%
2024-06-06 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.7283 0.7283 0.7291 0.7291 -0.0008 -0.11%
2024-06-05 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.7291 0.7291 0.7386 0.7386 -0.0095 -1.29%
2024-06-04 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.7386 0.7386 0.7360 0.7360 0.0026 0.35%
2024-06-03 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.7360 0.7360 0.7376 0.7376 -0.0016 -0.22%
2024-05-31 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.7376 0.7376 0.7358 0.7358 0.0018 0.24%
2024-05-30 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.7358 0.7358 0.7400 0.7400 -0.0042 -0.57%
2024-05-29 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.7400 0.7400 0.7389 0.7389 0.0011 0.15%
2024-05-28 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.7389 0.7389 0.7445 0.7445 -0.0056 -0.75%
2024-05-27 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.7445 0.7445 0.7335 0.7335 0.0110 1.50%
2024-05-24 010126 平安價(jià)值成長混合A 0.7335 0.7335 0.7398 0.7398 -0.0063 -0.85%