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平安價值成長混合A基金凈值查詢(010126)

今天最新凈值 0.8021 0.0085 1.0700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7916 -0.0089 -1.1074%
  • 累計凈值：0.8021
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.2147億
  • 最近資產(chǎn)：2.42億元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：黃維
近一周平安價值成長混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,平安價值成長混合A(010126)基金累計收益率4.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010126 平安價值成長混合A 0.8005 0.8005 0.8021 0.8021 -0.0016 -0.20%
2025-05-21 010126 平安價值成長混合A 0.8021 0.8021 0.7936 0.7936 0.0085 1.07%
2025-05-20 010126 平安價值成長混合A 0.7936 0.7936 0.7813 0.7813 0.0123 1.57%
2025-05-19 010126 平安價值成長混合A 0.7813 0.7813 0.7766 0.7766 0.0047 0.61%
2025-05-16 010126 平安價值成長混合A 0.7766 0.7766 0.7676 0.7676 0.0090 1.17%