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工銀聚利18個(gè)月定開混合C基金凈值查詢(009928)

今天最新凈值 1.1270 0.0008 0.0700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1252 -0.0015 -0.1345%
  • 累計(jì)凈值：1.1270
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0362億
  • 最近資產(chǎn)：3.42億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：張洋
近一年工銀聚利18個(gè)月定開混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,工銀聚利18個(gè)月定開混合C(009928)基金累計(jì)收益率2.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1267 1.1267 1.1270 1.1270 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1270 1.1270 1.1262 1.1262 0.0008 0.07%
2025-05-20 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1262 1.1262 1.1249 1.1249 0.0013 0.12%
2025-05-19 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1249 1.1249 1.1251 1.1251 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1251 1.1251 1.1266 1.1266 -0.0015 -0.13%
2025-05-15 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1266 1.1266 1.1283 1.1283 -0.0017 -0.15%
2025-05-14 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1283 1.1283 1.1264 1.1264 0.0019 0.17%
2025-05-13 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1264 1.1264 1.1263 1.1263 0.0001 0.01%
2025-05-12 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1263 1.1263 1.1239 1.1239 0.0024 0.21%
2025-05-09 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1239 1.1239 1.1236 1.1236 0.0003 0.03%
2025-05-08 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1236 1.1236 1.1238 1.1238 -0.0002 -0.02%
2025-05-07 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1238 1.1238 1.1232 1.1232 0.0006 0.05%
2025-05-06 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1232 1.1232 1.1207 1.1207 0.0025 0.22%
2025-04-30 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1207 1.1207 1.1221 1.1221 -0.0014 -0.12%
2025-04-29 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1221 1.1221 1.1225 1.1225 -0.0004 -0.04%
2025-04-28 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1225 1.1225 1.1224 1.1224 0.0001 0.01%
2025-04-25 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1224 1.1224 1.1225 1.1225 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1225 1.1225 1.1220 1.1220 0.0005 0.04%
2025-04-23 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1220 1.1220 1.1227 1.1227 -0.0007 -0.06%
2025-04-22 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1227 1.1227 1.1218 1.1218 0.0009 0.08%
2025-04-21 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1218 1.1218 1.1210 1.1210 0.0008 0.07%
2025-04-18 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1210 1.1210 1.1205 1.1205 0.0005 0.04%
2025-04-17 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1205 1.1205 1.1207 1.1207 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1207 1.1207 1.1196 1.1196 0.0011 0.10%
2025-04-15 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1196 1.1196 1.1193 1.1193 0.0003 0.03%
2025-04-14 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1193 1.1193 1.1180 1.1180 0.0013 0.12%
2025-04-11 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1180 1.1180 1.1179 1.1179 0.0001 0.01%
2025-04-10 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1179 1.1179 1.1161 1.1161 0.0018 0.16%
2025-04-09 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1161 1.1161 1.1137 1.1137 0.0024 0.22%
2025-04-08 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1137 1.1137 1.1095 1.1095 0.0042 0.38%
2025-04-07 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1095 1.1095 1.1262 1.1262 -0.0167 -1.48%
2025-04-03 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1262 1.1262 1.1269 1.1269 -0.0007 -0.06%
2025-04-02 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1269 1.1269 1.1269 1.1269 0.0000 0.00%
2025-04-01 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1269 1.1269 1.1257 1.1257 0.0012 0.11%
2025-03-31 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1257 1.1257 1.1283 1.1283 -0.0026 -0.23%
2025-03-28 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1283 1.1283 1.1270 1.1270 0.0013 0.12%
2025-03-27 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1270 1.1270 1.1279 1.1279 -0.0009 -0.08%
2025-03-26 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1279 1.1279 1.1295 1.1295 -0.0016 -0.14%
2025-03-25 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1295 1.1295 1.1292 1.1292 0.0003 0.03%
2025-03-24 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1292 1.1292 1.1264 1.1264 0.0028 0.25%
2025-03-21 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1264 1.1264 1.1299 1.1299 -0.0035 -0.31%
2025-03-20 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1299 1.1299 1.1311 1.1311 -0.0012 -0.11%
2025-03-19 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1311 1.1311 1.1305 1.1305 0.0006 0.05%
2025-03-18 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1305 1.1305 1.1291 1.1291 0.0014 0.12%
2025-03-17 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1291 1.1291 1.1291 1.1291 0.0000 0.00%
2025-03-14 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1291 1.1291 1.1253 1.1253 0.0038 0.34%
2025-03-13 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1253 1.1253 1.1255 1.1255 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1255 1.1255 1.1254 1.1254 0.0001 0.01%
2025-03-11 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1254 1.1254 1.1246 1.1246 0.0008 0.07%
2025-03-10 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1246 1.1246 1.1252 1.1252 -0.0006 -0.05%
2025-03-07 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1252 1.1252 1.1253 1.1253 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1253 1.1253 1.1229 1.1229 0.0024 0.21%
2025-03-05 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1229 1.1229 1.1208 1.1208 0.0021 0.19%
2025-03-04 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1208 1.1208 1.1205 1.1205 0.0003 0.03%
2025-03-03 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1205 1.1205 1.1196 1.1196 0.0009 0.08%
2025-02-28 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1196 1.1196 1.1240 1.1240 -0.0044 -0.39%
2025-02-27 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1240 1.1240 1.1235 1.1235 0.0005 0.04%
2025-02-26 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1235 1.1235 1.1203 1.1203 0.0032 0.29%
2025-02-25 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1203 1.1203 1.1232 1.1232 -0.0029 -0.26%
2025-02-24 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1232 1.1232 1.1227 1.1227 0.0005 0.04%
2025-02-21 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1227 1.1227 1.1208 1.1208 0.0019 0.17%
2025-02-20 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1208 1.1208 1.1225 1.1225 -0.0017 -0.15%
2025-02-19 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1225 1.1225 1.1226 1.1226 -0.0001 -0.01%
2025-02-18 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1226 1.1226 1.1236 1.1236 -0.0010 -0.09%
2025-02-17 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1236 1.1236 1.1253 1.1253 -0.0017 -0.15%
2025-02-14 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1253 1.1253 1.1237 1.1237 0.0016 0.14%
2025-02-13 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1237 1.1237 1.1248 1.1248 -0.0011 -0.10%
2025-02-12 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1248 1.1248 1.1232 1.1232 0.0016 0.14%
2025-02-11 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1232 1.1232 1.1238 1.1238 -0.0006 -0.05%
2025-02-10 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1238 1.1238 1.1229 1.1229 0.0009 0.08%
2025-02-07 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1229 1.1229 1.1225 1.1225 0.0004 0.04%
2025-02-06 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1225 1.1225 1.1221 1.1221 0.0004 0.04%
2025-02-05 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1221 1.1221 1.1221 1.1221 0.0000 0.00%
2025-01-27 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1221 1.1221 1.1214 1.1214 0.0007 0.06%
2025-01-22 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1175 1.1175 1.1183 1.1183 -0.0008 -0.07%
2025-01-14 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1176 1.1176 1.1128 1.1128 0.0048 0.43%
2025-01-13 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1128 1.1128 1.1146 1.1146 -0.0018 -0.16%
2025-01-10 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1146 1.1146 1.1180 1.1180 -0.0034 -0.30%
2025-01-09 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1180 1.1180 1.1195 1.1195 -0.0015 -0.13%
2025-01-08 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1195 1.1195 1.1182 1.1182 0.0013 0.12%
2025-01-07 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1182 1.1182 1.1187 1.1187 -0.0005 -0.04%
2025-01-06 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1187 1.1187 1.1185 1.1185 0.0002 0.02%
2025-01-03 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1185 1.1185 1.1201 1.1201 -0.0016 -0.14%
2025-01-02 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1201 1.1201 1.1264 1.1264 -0.0063 -0.56%
2024-12-31 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1264 1.1264 1.1294 1.1294 -0.0030 -0.27%
2024-12-26 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1258 1.1258 1.1266 1.1266 -0.0008 -0.07%
2024-12-25 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1266 1.1266 1.1268 1.1268 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1268 1.1268 1.1233 1.1233 0.0035 0.31%
2024-12-23 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1233 1.1233 1.1220 1.1220 0.0013 0.12%
2024-12-20 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1220 1.1220 1.1232 1.1232 -0.0012 -0.11%
2024-12-19 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1232 1.1232 1.1233 1.1233 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1233 1.1233 1.1218 1.1218 0.0015 0.13%
2024-12-17 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1218 1.1218 1.1220 1.1220 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1220 1.1220 1.1232 1.1232 -0.0012 -0.11%
2024-12-13 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1232 1.1232 1.1282 1.1282 -0.0050 -0.44%
2024-12-12 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1282 1.1282 1.1264 1.1264 0.0018 0.16%
2024-12-11 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1264 1.1264 1.1256 1.1256 0.0008 0.07%
2024-12-10 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1256 1.1256 1.1245 1.1245 0.0011 0.10%
2024-12-09 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1245 1.1245 1.1242 1.1242 0.0003 0.03%
2024-12-06 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1242 1.1242 1.1207 1.1207 0.0035 0.31%
2024-12-05 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1207 1.1207 1.1204 1.1204 0.0003 0.03%
2024-12-04 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1204 1.1204 1.1213 1.1213 -0.0009 -0.08%
2024-12-03 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1213 1.1213 1.1196 1.1196 0.0017 0.15%
2024-12-02 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1196 1.1196 1.1184 1.1184 0.0012 0.11%
2024-11-29 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1184 1.1184 1.1169 1.1169 0.0015 0.13%
2024-11-28 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1169 1.1169 1.1176 1.1176 -0.0007 -0.06%
2024-11-27 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1176 1.1176 1.1154 1.1154 0.0022 0.20%
2024-11-26 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1154 1.1154 1.1151 1.1151 0.0003 0.03%
2024-11-25 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1151 1.1151 1.1161 1.1161 -0.0010 -0.09%
2024-11-22 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1161 1.1161 1.1218 1.1218 -0.0057 -0.51%
2024-11-21 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1218 1.1218 1.1221 1.1221 -0.0003 -0.03%
2024-11-20 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1221 1.1221 1.1214 1.1214 0.0007 0.06%
2024-11-19 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1214 1.1214 1.1226 1.1226 -0.0012 -0.11%
2024-11-18 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1226 1.1226 1.1198 1.1198 0.0028 0.25%
2024-11-15 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1198 1.1198 1.1216 1.1216 -0.0018 -0.16%
2024-11-14 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1216 1.1216 1.1236 1.1236 -0.0020 -0.18%
2024-11-13 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1236 1.1236 1.1227 1.1227 0.0009 0.08%
2024-11-12 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1227 1.1227 1.1256 1.1256 -0.0029 -0.26%
2024-11-11 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1256 1.1256 1.1271 1.1271 -0.0015 -0.13%
2024-11-08 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1271 1.1271 1.1298 1.1298 -0.0027 -0.24%
2024-11-07 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1298 1.1298 1.1232 1.1232 0.0066 0.59%
2024-11-06 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1232 1.1232 1.1228 1.1228 0.0004 0.04%
2024-11-05 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1228 1.1228 1.1185 1.1185 0.0043 0.38%
2024-11-04 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1185 1.1185 1.1165 1.1165 0.0020 0.18%
2024-11-01 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1165 1.1165 1.1141 1.1141 0.0024 0.22%
2024-10-31 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1141 1.1141 1.1136 1.1136 0.0005 0.04%
2024-10-30 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1136 1.1136 1.1141 1.1141 -0.0005 -0.04%
2024-10-29 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1141 1.1141 1.1160 1.1160 -0.0019 -0.17%
2024-10-28 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1160 1.1160 1.1154 1.1154 0.0006 0.05%
2024-10-25 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1154 1.1154 1.1155 1.1155 -0.0001 -0.01%
2024-10-24 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1155 1.1155 1.1180 1.1180 -0.0025 -0.22%
2024-10-23 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1180 1.1180 1.1172 1.1172 0.0008 0.07%
2024-10-22 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1172 1.1172 1.1169 1.1169 0.0003 0.03%
2024-10-21 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1169 1.1169 1.1165 1.1165 0.0004 0.04%
2024-10-18 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1165 1.1165 1.1127 1.1127 0.0038 0.34%
2024-10-17 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1127 1.1127 1.1150 1.1150 -0.0023 -0.21%
2024-10-16 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1150 1.1150 1.1133 1.1133 0.0017 0.15%
2024-10-15 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1133 1.1133 1.1178 1.1178 -0.0045 -0.40%
2024-10-14 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1178 1.1178 1.1130 1.1130 0.0048 0.43%
2024-10-11 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1130 1.1130 1.1160 1.1160 -0.0030 -0.27%
2024-10-10 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1160 1.1160 1.1107 1.1107 0.0053 0.48%
2024-10-09 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1107 1.1107 1.1255 1.1255 -0.0148 -1.31%
2024-10-08 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1255 1.1255 1.1195 1.1195 0.0060 0.54%
2024-09-30 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1195 1.1195 1.1086 1.1086 0.0109 0.98%
2024-09-27 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1086 1.1086 1.1036 1.1036 0.0050 0.45%
2024-09-26 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1036 1.1036 1.0957 1.0957 0.0079 0.72%
2024-09-25 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.0957 1.0957 1.0925 1.0925 0.0032 0.29%
2024-09-24 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.0925 1.0925 1.0873 1.0873 0.0052 0.48%
2024-09-23 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.0873 1.0873 1.0864 1.0864 0.0009 0.08%
2024-09-20 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.0864 1.0864 1.0865 1.0865 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.0865 1.0865 1.0851 1.0851 0.0014 0.13%
2024-09-18 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.0851 1.0851 1.0847 1.0847 0.0004 0.04%
2024-09-13 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.0847 1.0847 1.0853 1.0853 -0.0006 -0.06%
2024-09-12 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.0853 1.0853 1.0858 1.0858 -0.0005 -0.05%
2024-09-11 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.0858 1.0858 1.0870 1.0870 -0.0012 -0.11%
2024-09-10 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.0870 1.0870 1.0868 1.0868 0.0002 0.02%
2024-09-09 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.0868 1.0868 1.0881 1.0881 -0.0013 -0.12%
2024-09-06 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.0881 1.0881 1.0892 1.0892 -0.0011 -0.10%
2024-09-05 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.0892 1.0892 1.0883 1.0883 0.0009 0.08%
2024-09-04 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.0883 1.0883 1.0892 1.0892 -0.0009 -0.08%
2024-09-03 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.0892 1.0892 1.0891 1.0891 0.0001 0.01%
2024-09-02 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.0891 1.0891 1.0912 1.0912 -0.0021 -0.19%
2024-08-30 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.0912 1.0912 1.0896 1.0896 0.0016 0.15%
2024-08-29 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.0896 1.0896 1.0910 1.0910 -0.0014 -0.13%
2024-08-28 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.0910 1.0910 1.0924 1.0924 -0.0014 -0.13%
2024-08-27 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.0924 1.0924 1.0937 1.0937 -0.0013 -0.12%
2024-08-26 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.0937 1.0937 1.0944 1.0944 -0.0007 -0.06%
2024-08-23 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.0944 1.0944 1.0936 1.0936 0.0008 0.07%
2024-08-22 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.0936 1.0936 1.0940 1.0940 -0.0004 -0.04%
2024-08-21 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.0940 1.0940 1.0951 1.0951 -0.0011 -0.10%
2024-08-20 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.0951 1.0951 1.0962 1.0962 -0.0011 -0.10%
2024-08-19 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.0962 1.0962 1.0949 1.0949 0.0013 0.12%
2024-08-16 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.0949 1.0949 1.0948 1.0948 0.0001 0.01%
2024-08-15 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.0948 1.0948 1.0934 1.0934 0.0014 0.13%
2024-08-14 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.0934 1.0934 1.0939 1.0939 -0.0005 -0.05%
2024-08-13 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.0939 1.0939 1.0938 1.0938 0.0001 0.01%
2024-08-12 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.0938 1.0938 1.0941 1.0941 -0.0003 -0.03%
2024-08-09 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.0941 1.0941 1.0950 1.0950 -0.0009 -0.08%
2024-08-08 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.0950 1.0950 1.0945 1.0945 0.0005 0.05%
2024-08-07 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.0945 1.0945 1.0949 1.0949 -0.0004 -0.04%
2024-08-06 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.0949 1.0949 1.0961 1.0961 -0.0012 -0.11%
2024-08-05 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.0961 1.0961 1.0969 1.0969 -0.0008 -0.07%
2024-08-02 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.0969 1.0969 1.0978 1.0978 -0.0009 -0.08%
2024-07-31 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.0981 1.0981 1.0955 1.0955 0.0026 0.24%
2024-07-30 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.0955 1.0955 1.0956 1.0956 -0.0001 -0.01%
2024-07-29 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.0956 1.0956 1.0953 1.0953 0.0003 0.03%
2024-07-26 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.0953 1.0953 1.0953 1.0953 0.0000 0.00%
2024-07-25 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.0953 1.0953 1.0954 1.0954 -0.0001 -0.01%
2024-07-24 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.0954 1.0954 1.0950 1.0950 0.0004 0.04%
2024-07-23 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.0950 1.0950 1.0967 1.0967 -0.0017 -0.16%
2024-07-22 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.0967 1.0967 1.0973 1.0973 -0.0006 -0.05%
2024-07-19 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.0973 1.0973 1.0970 1.0970 0.0003 0.03%
2024-07-18 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.0970 1.0970 1.0958 1.0958 0.0012 0.11%
2024-07-17 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.0958 1.0958 1.0952 1.0952 0.0006 0.05%
2024-07-16 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.0952 1.0952 1.0958 1.0958 -0.0006 -0.05%
2024-07-15 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.0958 1.0958 1.0958 1.0958 0.0000 0.00%
2024-07-12 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.0958 1.0958 1.0952 1.0952 0.0006 0.05%
2024-07-11 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.0952 1.0952 1.0936 1.0936 0.0016 0.15%
2024-07-10 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.0936 1.0936 1.0947 1.0947 -0.0011 -0.10%
2024-07-09 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.0947 1.0947 1.0937 1.0937 0.0010 0.09%
2024-07-08 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.0937 1.0937 1.0957 1.0957 -0.0020 -0.18%
2024-07-05 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.0957 1.0957 1.0966 1.0966 -0.0009 -0.08%
2024-07-04 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.0966 1.0966 1.0978 1.0978 -0.0012 -0.11%
2024-07-03 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.0978 1.0978 1.0979 1.0979 -0.0001 -0.01%
2024-07-02 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.0979 1.0979 1.0990 1.0990 -0.0011 -0.10%
2024-07-01 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.0990 1.0990 1.0966 1.0966 0.0024 0.22%
2024-06-28 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.0966 1.0966 1.0954 1.0954 0.0012 0.11%
2024-06-27 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.0954 1.0954 1.0958 1.0958 -0.0004 -0.04%
2024-06-26 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.0958 1.0958 1.0950 1.0950 0.0008 0.07%
2024-06-25 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.0950 1.0950 1.0949 1.0949 0.0001 0.01%
2024-06-24 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.0949 1.0949 1.0960 1.0960 -0.0011 -0.10%
2024-06-21 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.0960 1.0960 1.0955 1.0955 0.0005 0.05%
2024-06-20 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.0955 1.0955 1.0967 1.0967 -0.0012 -0.11%
2024-06-19 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.0967 1.0967 1.0972 1.0972 -0.0005 -0.05%
2024-06-18 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.0972 1.0972 1.0962 1.0962 0.0010 0.09%
2024-06-17 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.0962 1.0962 1.0975 1.0975 -0.0013 -0.12%
2024-06-14 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.0975 1.0975 1.0956 1.0956 0.0019 0.17%
2024-06-13 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.0956 1.0956 1.0965 1.0965 -0.0009 -0.08%
2024-06-12 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.0965 1.0965 1.0960 1.0960 0.0005 0.05%
2024-06-11 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.0960 1.0960 1.0973 1.0973 -0.0013 -0.12%
2024-06-07 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.0973 1.0973 1.0974 1.0974 -0.0001 -0.01%
2024-06-06 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.0974 1.0974 1.0969 1.0969 0.0005 0.05%
2024-06-05 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.0969 1.0969 1.0983 1.0983 -0.0014 -0.13%
2024-06-04 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.0983 1.0983 1.0970 1.0970 0.0013 0.12%
2024-06-03 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.0970 1.0970 1.0979 1.0979 -0.0009 -0.08%
2024-05-31 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.0979 1.0979 1.0982 1.0982 -0.0003 -0.03%
2024-05-30 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.0982 1.0982 1.0989 1.0989 -0.0007 -0.06%
2024-05-29 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.0989 1.0989 1.0991 1.0991 -0.0002 -0.02%
2024-05-28 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.0991 1.0991 1.1005 1.1005 -0.0014 -0.13%
2024-05-27 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1005 1.1005 1.0986 1.0986 0.0019 0.17%
2024-05-24 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.0986 1.0986 1.0999 1.0999 -0.0013 -0.12%