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工銀聚利18個月定開混合C基金凈值查詢(009928)

今天最新凈值 1.1270 0.0008 0.0700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1252 -0.0015 -0.1345%
  • 累計凈值：1.1270
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0362億
  • 最近資產：3.42億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經理：張洋
近一周工銀聚利18個月定開混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀聚利18個月定開混合C(009928)基金累計收益率0.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 009928 工銀聚利18個月定開混合C 1.1267 1.1267 1.1270 1.1270 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 009928 工銀聚利18個月定開混合C 1.1270 1.1270 1.1262 1.1262 0.0008 0.07%
2025-05-20 009928 工銀聚利18個月定開混合C 1.1262 1.1262 1.1249 1.1249 0.0013 0.12%
2025-05-19 009928 工銀聚利18個月定開混合C 1.1249 1.1249 1.1251 1.1251 -0.0002 -0.02%