工銀聚利18個月定開混合C基金凈值查詢(009928)
今天最新凈值
1.1270
0.0008 0.0700%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1252
-0.0015 -0.1345%
- 累計凈值：1.1270
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：3.0362億
- 最近資產(chǎn)：3.42億
- 基金公司：工銀瑞信基金
- 基金經(jīng)理：張洋
近一月,工銀聚利18個月定開混合C(009928)基金累計收益率0.75%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
009928 |
工銀聚利18個月定開混合C |
1.1267 |
1.1267 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-21 |
009928 |
工銀聚利18個月定開混合C |
1.1270 |
1.1270 |
1.1262 |
1.1262 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
009928 |
工銀聚利18個月定開混合C |
1.1262 |
1.1262 |
1.1249 |
1.1249 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-19 |
009928 |
工銀聚利18個月定開混合C |
1.1249 |
1.1249 |
1.1251 |
1.1251 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-16 |
009928 |
工銀聚利18個月定開混合C |
1.1251 |
1.1251 |
1.1266 |
1.1266 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-05-15 |
009928 |
工銀聚利18個月定開混合C |
1.1266 |
1.1266 |
1.1283 |
1.1283 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-05-14 |
009928 |
工銀聚利18個月定開混合C |
1.1283 |
1.1283 |
1.1264 |
1.1264 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-05-13 |
009928 |
工銀聚利18個月定開混合C |
1.1264 |
1.1264 |
1.1263 |
1.1263 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-12 |
009928 |
工銀聚利18個月定開混合C |
1.1263 |
1.1263 |
1.1239 |
1.1239 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-05-09 |
009928 |
工銀聚利18個月定開混合C |
1.1239 |
1.1239 |
1.1236 |
1.1236 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-05-08 |
009928 |
工銀聚利18個月定開混合C |
1.1236 |
1.1236 |
1.1238 |
1.1238 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-07 |
009928 |
工銀聚利18個月定開混合C |
1.1238 |
1.1238 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-06 |
009928 |
工銀聚利18個月定開混合C |
1.1232 |
1.1232 |
1.1207 |
1.1207 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-04-30 |
009928 |
工銀聚利18個月定開混合C |
1.1207 |
1.1207 |
1.1221 |
1.1221 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-04-29 |
009928 |
工銀聚利18個月定開混合C |
1.1221 |
1.1221 |
1.1225 |
1.1225 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-28 |
009928 |
工銀聚利18個月定開混合C |
1.1225 |
1.1225 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-25 |
009928 |
工銀聚利18個月定開混合C |
1.1224 |
1.1224 |
1.1225 |
1.1225 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
009928 |
工銀聚利18個月定開混合C |
1.1225 |
1.1225 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0005 |
0.04% |
