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工銀聚利18個(gè)月定開混合C基金凈值查詢(009928)

今天最新凈值 1.1270 0.0008 0.0700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1252 -0.0015 -0.1345%
  • 累計(jì)凈值：1.1270
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0362億
  • 最近資產(chǎn)：3.42億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：張洋
今年以來工銀聚利18個(gè)月定開混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,工銀聚利18個(gè)月定開混合C(009928)基金累計(jì)收益率0.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1267 1.1267 1.1270 1.1270 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1270 1.1270 1.1262 1.1262 0.0008 0.07%
2025-05-20 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1262 1.1262 1.1249 1.1249 0.0013 0.12%
2025-05-19 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1249 1.1249 1.1251 1.1251 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1251 1.1251 1.1266 1.1266 -0.0015 -0.13%
2025-05-15 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1266 1.1266 1.1283 1.1283 -0.0017 -0.15%
2025-05-14 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1283 1.1283 1.1264 1.1264 0.0019 0.17%
2025-05-13 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1264 1.1264 1.1263 1.1263 0.0001 0.01%
2025-05-12 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1263 1.1263 1.1239 1.1239 0.0024 0.21%
2025-05-09 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1239 1.1239 1.1236 1.1236 0.0003 0.03%
2025-05-08 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1236 1.1236 1.1238 1.1238 -0.0002 -0.02%
2025-05-07 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1238 1.1238 1.1232 1.1232 0.0006 0.05%
2025-05-06 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1232 1.1232 1.1207 1.1207 0.0025 0.22%
2025-04-30 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1207 1.1207 1.1221 1.1221 -0.0014 -0.12%
2025-04-29 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1221 1.1221 1.1225 1.1225 -0.0004 -0.04%
2025-04-28 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1225 1.1225 1.1224 1.1224 0.0001 0.01%
2025-04-25 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1224 1.1224 1.1225 1.1225 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1225 1.1225 1.1220 1.1220 0.0005 0.04%
2025-04-23 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1220 1.1220 1.1227 1.1227 -0.0007 -0.06%
2025-04-22 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1227 1.1227 1.1218 1.1218 0.0009 0.08%
2025-04-21 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1218 1.1218 1.1210 1.1210 0.0008 0.07%
2025-04-18 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1210 1.1210 1.1205 1.1205 0.0005 0.04%
2025-04-17 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1205 1.1205 1.1207 1.1207 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1207 1.1207 1.1196 1.1196 0.0011 0.10%
2025-04-15 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1196 1.1196 1.1193 1.1193 0.0003 0.03%
2025-04-14 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1193 1.1193 1.1180 1.1180 0.0013 0.12%
2025-04-11 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1180 1.1180 1.1179 1.1179 0.0001 0.01%
2025-04-10 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1179 1.1179 1.1161 1.1161 0.0018 0.16%
2025-04-09 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1161 1.1161 1.1137 1.1137 0.0024 0.22%
2025-04-08 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1137 1.1137 1.1095 1.1095 0.0042 0.38%
2025-04-07 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1095 1.1095 1.1262 1.1262 -0.0167 -1.48%
2025-04-03 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1262 1.1262 1.1269 1.1269 -0.0007 -0.06%
2025-04-02 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1269 1.1269 1.1269 1.1269 0.0000 0.00%
2025-04-01 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1269 1.1269 1.1257 1.1257 0.0012 0.11%
2025-03-31 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1257 1.1257 1.1283 1.1283 -0.0026 -0.23%
2025-03-28 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1283 1.1283 1.1270 1.1270 0.0013 0.12%
2025-03-27 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1270 1.1270 1.1279 1.1279 -0.0009 -0.08%
2025-03-26 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1279 1.1279 1.1295 1.1295 -0.0016 -0.14%
2025-03-25 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1295 1.1295 1.1292 1.1292 0.0003 0.03%
2025-03-24 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1292 1.1292 1.1264 1.1264 0.0028 0.25%
2025-03-21 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1264 1.1264 1.1299 1.1299 -0.0035 -0.31%
2025-03-20 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1299 1.1299 1.1311 1.1311 -0.0012 -0.11%
2025-03-19 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1311 1.1311 1.1305 1.1305 0.0006 0.05%
2025-03-18 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1305 1.1305 1.1291 1.1291 0.0014 0.12%
2025-03-17 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1291 1.1291 1.1291 1.1291 0.0000 0.00%
2025-03-14 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1291 1.1291 1.1253 1.1253 0.0038 0.34%
2025-03-13 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1253 1.1253 1.1255 1.1255 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1255 1.1255 1.1254 1.1254 0.0001 0.01%
2025-03-11 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1254 1.1254 1.1246 1.1246 0.0008 0.07%
2025-03-10 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1246 1.1246 1.1252 1.1252 -0.0006 -0.05%
2025-03-07 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1252 1.1252 1.1253 1.1253 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1253 1.1253 1.1229 1.1229 0.0024 0.21%
2025-03-05 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1229 1.1229 1.1208 1.1208 0.0021 0.19%
2025-03-04 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1208 1.1208 1.1205 1.1205 0.0003 0.03%
2025-03-03 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1205 1.1205 1.1196 1.1196 0.0009 0.08%
2025-02-28 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1196 1.1196 1.1240 1.1240 -0.0044 -0.39%
2025-02-27 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1240 1.1240 1.1235 1.1235 0.0005 0.04%
2025-02-26 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1235 1.1235 1.1203 1.1203 0.0032 0.29%
2025-02-25 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1203 1.1203 1.1232 1.1232 -0.0029 -0.26%
2025-02-24 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1232 1.1232 1.1227 1.1227 0.0005 0.04%
2025-02-21 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1227 1.1227 1.1208 1.1208 0.0019 0.17%
2025-02-20 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1208 1.1208 1.1225 1.1225 -0.0017 -0.15%
2025-02-19 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1225 1.1225 1.1226 1.1226 -0.0001 -0.01%
2025-02-18 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1226 1.1226 1.1236 1.1236 -0.0010 -0.09%
2025-02-17 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1236 1.1236 1.1253 1.1253 -0.0017 -0.15%
2025-02-14 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1253 1.1253 1.1237 1.1237 0.0016 0.14%
2025-02-13 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1237 1.1237 1.1248 1.1248 -0.0011 -0.10%
2025-02-12 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1248 1.1248 1.1232 1.1232 0.0016 0.14%
2025-02-11 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1232 1.1232 1.1238 1.1238 -0.0006 -0.05%
2025-02-10 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1238 1.1238 1.1229 1.1229 0.0009 0.08%
2025-02-07 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1229 1.1229 1.1225 1.1225 0.0004 0.04%
2025-02-06 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1225 1.1225 1.1221 1.1221 0.0004 0.04%
2025-02-05 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1221 1.1221 1.1221 1.1221 0.0000 0.00%
2025-01-27 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1221 1.1221 1.1214 1.1214 0.0007 0.06%
2025-01-22 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1175 1.1175 1.1183 1.1183 -0.0008 -0.07%
2025-01-14 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1176 1.1176 1.1128 1.1128 0.0048 0.43%
2025-01-13 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1128 1.1128 1.1146 1.1146 -0.0018 -0.16%
2025-01-10 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1146 1.1146 1.1180 1.1180 -0.0034 -0.30%
2025-01-09 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1180 1.1180 1.1195 1.1195 -0.0015 -0.13%
2025-01-08 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1195 1.1195 1.1182 1.1182 0.0013 0.12%
2025-01-07 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1182 1.1182 1.1187 1.1187 -0.0005 -0.04%
2025-01-06 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1187 1.1187 1.1185 1.1185 0.0002 0.02%
2025-01-03 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1185 1.1185 1.1201 1.1201 -0.0016 -0.14%
2025-01-02 009928 工銀聚利18個(gè)月定開混合C 1.1201 1.1201 1.1264 1.1264 -0.0063 -0.56%