中銀中債1-5年國開債指數(中銀中債1-5年期國開行債券指數)基金凈值查詢(009924)
今天最新凈值
1.0905
0.0000 0.0000%
2025-05-22
- 累計凈值：1.1575
- 成立日期：
- 基金類型：指數型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：19.8723億
- 最近資產：21.17億
- 基金公司：中銀基金
- 基金經理：李憲 田原 邢科 高志剛
近半年中銀中債1-5年國開債指數|中銀中債1-5年期國開行債券指數基金凈值查詢
近半年,中銀中債1-5年國開債指數(009924)基金累計收益率2.02%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
009924 |
中銀中債1-5年國開債指數 |
1.0905 |
1.1575 |
1.0905 |
1.1575 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
009924 |
中銀中債1-5年國開債指數 |
1.0905 |
1.1575 |
1.0905 |
1.1575 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
009924 |
中銀中債1-5年國開債指數 |
1.0905 |
1.1575 |
1.0906 |
1.1576 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-19 |
009924 |
中銀中債1-5年國開債指數 |
1.0906 |
1.1576 |
1.0900 |
1.1570 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
009924 |
中銀中債1-5年國開債指數 |
1.0900 |
1.1570 |
1.0903 |
1.1573 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
009924 |
中銀中債1-5年國開債指數 |
1.0903 |
1.1573 |
1.0912 |
1.1582 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-14 |
009924 |
中銀中債1-5年國開債指數 |
1.0912 |
1.1582 |
1.0917 |
1.1587 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-13 |
009924 |
中銀中債1-5年國開債指數 |
1.0917 |
1.1587 |
1.0906 |
1.1576 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-12 |
009924 |
中銀中債1-5年國開債指數 |
1.0906 |
1.1576 |
1.0924 |
1.1594 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-05-09 |
009924 |
中銀中債1-5年國開債指數 |
1.0924 |
1.1594 |
1.0922 |
1.1592 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-05-08 |
009924 |
中銀中債1-5年國開債指數 |
1.0922 |
1.1592 |
1.0906 |
1.1576 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-05-07 |
009924 |
中銀中債1-5年國開債指數 |
1.0906 |
1.1576 |
1.0909 |
1.1579 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-06 |
009924 |
中銀中債1-5年國開債指數 |
1.0909 |
1.1579 |
1.0908 |
1.1578 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-30 |
009924 |
中銀中債1-5年國開債指數 |
1.0908 |
1.1578 |
1.0901 |
1.1571 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
009924 |
中銀中債1-5年國開債指數 |
1.0901 |
1.1571 |
1.0889 |
1.1559 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
009924 |
中銀中債1-5年國開債指數 |
1.0889 |
1.1559 |
1.0885 |
1.1555 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
009924 |
中銀中債1-5年國開債指數 |
1.0885 |
1.1555 |
1.0883 |
1.1553 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
009924 |
中銀中債1-5年國開債指數 |
1.0883 |
1.1553 |
1.0885 |
1.1555 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
009924 |
中銀中債1-5年國開債指數 |
1.0885 |
1.1555 |
1.0891 |
1.1561 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-22 |
009924 |
中銀中債1-5年國開債指數 |
1.0891 |
1.1561 |
1.0886 |
1.1556 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-21 |
009924 |
中銀中債1-5年國開債指數 |
1.0886 |
1.1556 |
1.0894 |
1.1564 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-04-18 |
009924 |
中銀中債1-5年國開債指數 |
1.0894 |
1.1564 |
1.0893 |
1.1563 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
009924 |
中銀中債1-5年國開債指數 |
1.0893 |
1.1563 |
1.0898 |
1.1568 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-16 |
009924 |
中銀中債1-5年國開債指數 |
1.0898 |
1.1568 |
1.0893 |
1.1563 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-15 |
009924 |
中銀中債1-5年國開債指數 |
1.0893 |
1.1563 |
1.0894 |
1.1564 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-04-14 |
009924 |
中銀中債1-5年國開債指數 |
1.0894 |
1.1564 |
1.0896 |
1.1566 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-11 |
009924 |
中銀中債1-5年國開債指數 |
1.0896 |
1.1566 |
1.0891 |
1.1561 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-10 |
009924 |
中銀中債1-5年國開債指數 |
1.0891 |
1.1561 |
1.0886 |
1.1556 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-09 |
009924 |
中銀中債1-5年國開債指數 |
1.0886 |
1.1556 |
1.0883 |
1.1553 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-08 |
009924 |
中銀中債1-5年國開債指數 |
1.0883 |
1.1553 |
1.0907 |
1.1577 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-04-07 |
009924 |
中銀中債1-5年國開債指數 |
1.0907 |
1.1577 |
1.0872 |
1.1542 |
0.0035 |
0.32% |
| 2025-04-03 |
009924 |
中銀中債1-5年國開債指數 |
1.0872 |
1.1542 |
1.0833 |
1.1503 |
0.0039 |
0.36% |
| 2025-04-02 |
009924 |
中銀中債1-5年國開債指數 |
1.0833 |
1.1503 |
1.0820 |
1.1490 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-04-01 |
009924 |
中銀中債1-5年國開債指數 |
1.0820 |
1.1490 |
1.0820 |
1.1490 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-31 |
009924 |
中銀中債1-5年國開債指數 |
1.0820 |
1.1490 |
1.0817 |
1.1487 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-28 |
009924 |
中銀中債1-5年國開債指數 |
1.0817 |
1.1487 |
1.0818 |
1.1488 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-27 |
009924 |
中銀中債1-5年國開債指數 |
1.0818 |
1.1488 |
1.0818 |
1.1488 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-26 |
009924 |
中銀中債1-5年國開債指數 |
1.0818 |
1.1488 |
1.0810 |
1.1480 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-25 |
009924 |
中銀中債1-5年國開債指數 |
1.0810 |
1.1480 |
1.0805 |
1.1475 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-24 |
009924 |
中銀中債1-5年國開債指數 |
1.0805 |
1.1475 |
1.0803 |
1.1473 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-21 |
009924 |
中銀中債1-5年國開債指數 |
1.0803 |
1.1473 |
1.0808 |
1.1478 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-20 |
009924 |
中銀中債1-5年國開債指數 |
1.0808 |
1.1478 |
1.0793 |
1.1463 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-03-19 |
009924 |
中銀中債1-5年國開債指數 |
1.0793 |
1.1463 |
1.0790 |
1.1460 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-18 |
009924 |
中銀中債1-5年國開債指數 |
1.0790 |
1.1460 |
1.0785 |
1.1455 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-17 |
009924 |
中銀中債1-5年國開債指數 |
1.0785 |
1.1455 |
1.0805 |
1.1475 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-03-14 |
009924 |
中銀中債1-5年國開債指數 |
1.0805 |
1.1475 |
1.0798 |
1.1468 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-13 |
009924 |
中銀中債1-5年國開債指數 |
1.0798 |
1.1468 |
1.0801 |
1.1471 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-12 |
009924 |
中銀中債1-5年國開債指數 |
1.0801 |
1.1471 |
1.0779 |
1.1449 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-03-11 |
009924 |
中銀中債1-5年國開債指數 |
1.0779 |
1.1449 |
1.0807 |
1.1477 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-03-10 |
009924 |
中銀中債1-5年國開債指數 |
1.0807 |
1.1477 |
1.0814 |
1.1484 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-03-07 |
009924 |
中銀中債1-5年國開債指數 |
1.0814 |
1.1484 |
1.0843 |
1.1513 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-03-06 |
009924 |
中銀中債1-5年國開債指數 |
1.0843 |
1.1513 |
1.0859 |
1.1529 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-03-05 |
009924 |
中銀中債1-5年國開債指數 |
1.0859 |
1.1529 |
1.0858 |
1.1528 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-04 |
009924 |
中銀中債1-5年國開債指數 |
1.0858 |
1.1528 |
1.0857 |
1.1527 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-03 |
009924 |
中銀中債1-5年國開債指數 |
1.0857 |
1.1527 |
1.0844 |
1.1514 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-02-28 |
009924 |
中銀中債1-5年國開債指數 |
1.0844 |
1.1514 |
1.0838 |
1.1508 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-27 |
009924 |
中銀中債1-5年國開債指數 |
1.0838 |
1.1508 |
1.0848 |
1.1518 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-26 |
009924 |
中銀中債1-5年國開債指數 |
1.0848 |
1.1518 |
1.0848 |
1.1518 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-25 |
009924 |
中銀中債1-5年國開債指數 |
1.0848 |
1.1518 |
1.0849 |
1.1519 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-24 |
009924 |
中銀中債1-5年國開債指數 |
1.0849 |
1.1519 |
1.0861 |
1.1531 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-21 |
009924 |
中銀中債1-5年國開債指數 |
1.0861 |
1.1531 |
1.0872 |
1.1542 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-20 |
009924 |
中銀中債1-5年國開債指數 |
1.0872 |
1.1542 |
1.0887 |
1.1557 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-02-19 |
009924 |
中銀中債1-5年國開債指數 |
1.0887 |
1.1557 |
1.0877 |
1.1547 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-18 |
009924 |
中銀中債1-5年國開債指數 |
1.0877 |
1.1547 |
1.0887 |
1.1557 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-17 |
009924 |
中銀中債1-5年國開債指數 |
1.0887 |
1.1557 |
1.0898 |
1.1568 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-14 |
009924 |
中銀中債1-5年國開債指數 |
1.0898 |
1.1568 |
1.0909 |
1.1579 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-13 |
009924 |
中銀中債1-5年國開債指數 |
1.0909 |
1.1579 |
1.0913 |
1.1583 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-12 |
009924 |
中銀中債1-5年國開債指數 |
1.0913 |
1.1583 |
1.0917 |
1.1587 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-11 |
009924 |
中銀中債1-5年國開債指數 |
1.0917 |
1.1587 |
1.0916 |
1.1586 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
009924 |
中銀中債1-5年國開債指數 |
1.0916 |
1.1586 |
1.0932 |
1.1602 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-02-07 |
009924 |
中銀中債1-5年國開債指數 |
1.0932 |
1.1602 |
1.0933 |
1.1603 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
009924 |
中銀中債1-5年國開債指數 |
1.0933 |
1.1603 |
1.0921 |
1.1591 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
009924 |
中銀中債1-5年國開債指數 |
1.0921 |
1.1591 |
1.0913 |
1.1583 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
009924 |
中銀中債1-5年國開債指數 |
1.0913 |
1.1583 |
1.0895 |
1.1565 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
009924 |
中銀中債1-5年國開債指數 |
1.0904 |
1.1574 |
1.0906 |
1.1576 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
009924 |
中銀中債1-5年國開債指數 |
1.0905 |
1.1575 |
1.0889 |
1.1559 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-13 |
009924 |
中銀中債1-5年國開債指數 |
1.0889 |
1.1559 |
1.0903 |
1.1573 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
009924 |
中銀中債1-5年國開債指數 |
1.0903 |
1.1573 |
1.0903 |
1.1573 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
009924 |
中銀中債1-5年國開債指數 |
1.0903 |
1.1573 |
1.0919 |
1.1589 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-08 |
009924 |
中銀中債1-5年國開債指數 |
1.0919 |
1.1589 |
1.0925 |
1.1595 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
009924 |
中銀中債1-5年國開債指數 |
1.0925 |
1.1595 |
1.0939 |
1.1609 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-06 |
009924 |
中銀中債1-5年國開債指數 |
1.0939 |
1.1609 |
1.0943 |
1.1613 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
009924 |
中銀中債1-5年國開債指數 |
1.0943 |
1.1613 |
1.0933 |
1.1603 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-02 |
009924 |
中銀中債1-5年國開債指數 |
1.0933 |
1.1603 |
1.0919 |
1.1589 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-31 |
009924 |
中銀中債1-5年國開債指數 |
1.0919 |
1.1589 |
1.0911 |
1.1581 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-26 |
009924 |
中銀中債1-5年國開債指數 |
1.0902 |
1.1572 |
1.0891 |
1.1561 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-25 |
009924 |
中銀中債1-5年國開債指數 |
1.0891 |
1.1561 |
1.0906 |
1.1576 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-12-24 |
009924 |
中銀中債1-5年國開債指數 |
1.0906 |
1.1576 |
1.0915 |
1.1585 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-23 |
009924 |
中銀中債1-5年國開債指數 |
1.0915 |
1.1585 |
1.0910 |
1.1580 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
009924 |
中銀中債1-5年國開債指數 |
1.0910 |
1.1580 |
1.0886 |
1.1556 |
0.0024 |
0.22% |
| 2024-12-19 |
009924 |
中銀中債1-5年國開債指數 |
1.0886 |
1.1556 |
1.0874 |
1.1544 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-18 |
009924 |
中銀中債1-5年國開債指數 |
1.0874 |
1.1544 |
1.0881 |
1.1551 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-17 |
009924 |
中銀中債1-5年國開債指數 |
1.0881 |
1.1551 |
1.0890 |
1.1560 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-16 |
009924 |
中銀中債1-5年國開債指數 |
1.0890 |
1.1560 |
1.0869 |
1.1539 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-12-13 |
009924 |
中銀中債1-5年國開債指數 |
1.0869 |
1.1539 |
1.0842 |
1.1512 |
0.0027 |
0.25% |
| 2024-12-12 |
009924 |
中銀中債1-5年國開債指數 |
1.0842 |
1.1512 |
1.0827 |
1.1497 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-11 |
009924 |
中銀中債1-5年國開債指數 |
1.0827 |
1.1497 |
1.0821 |
1.1491 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-10 |
009924 |
中銀中債1-5年國開債指數 |
1.0821 |
1.1491 |
1.0790 |
1.1460 |
0.0031 |
0.29% |
| 2024-12-09 |
009924 |
中銀中債1-5年國開債指數 |
1.0790 |
1.1460 |
1.0775 |
1.1445 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-06 |
009924 |
中銀中債1-5年國開債指數 |
1.0775 |
1.1445 |
1.0777 |
1.1447 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-05 |
009924 |
中銀中債1-5年國開債指數 |
1.0777 |
1.1447 |
1.0776 |
1.1446 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
009924 |
中銀中債1-5年國開債指數 |
1.0776 |
1.1446 |
1.0763 |
1.1433 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-03 |
009924 |
中銀中債1-5年國開債指數 |
1.0763 |
1.1433 |
1.0765 |
1.1435 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
009924 |
中銀中債1-5年國開債指數 |
1.0765 |
1.1435 |
1.0736 |
1.1406 |
0.0029 |
0.27% |
| 2024-11-29 |
009924 |
中銀中債1-5年國開債指數 |
1.0736 |
1.1406 |
1.0723 |
1.1393 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-11-28 |
009924 |
中銀中債1-5年國開債指數 |
1.0723 |
1.1393 |
1.0713 |
1.1383 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-27 |
009924 |
中銀中債1-5年國開債指數 |
1.0713 |
1.1383 |
1.0712 |
1.1382 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
009924 |
中銀中債1-5年國開債指數 |
1.0712 |
1.1382 |
1.0710 |
1.1380 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
009924 |
中銀中債1-5年國開債指數 |
1.0710 |
1.1380 |
1.0703 |
1.1373 |
0.0007 |
0.07% |
