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華夏鼎富債券C基金凈值查詢(009923)

今天最新凈值 1.0884 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1372
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0470億
  • 最近資產：0.05億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經理：鄧思聰 吳彬
近一周華夏鼎富債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華夏鼎富債券C(009923)基金累計收益率0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 009923 華夏鼎富債券C 1.0886 1.1374 1.0884 1.1372 0.0002 0.02%
2025-05-21 009923 華夏鼎富債券C 1.0884 1.1372 1.0882 1.1370 0.0002 0.02%
2025-05-20 009923 華夏鼎富債券C 1.0882 1.1370 1.0880 1.1368 0.0002 0.02%
2025-05-19 009923 華夏鼎富債券C 1.0880 1.1368 1.0877 1.1365 0.0003 0.03%
2025-05-16 009923 華夏鼎富債券C 1.0877 1.1365 1.0879 1.1367 -0.0002 -0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%