華夏鼎富債券C基金凈值查詢(009923)
今天最新凈值
1.0886
0.0002 0.0200%
2025-05-22
- 累計凈值：1.1374
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：0.0470億
- 最近資產(chǎn)：0.05億
- 基金公司：華夏基金
- 基金經(jīng)理：鄧思聰 吳彬
近一月,華夏鼎富債券C(009923)基金累計收益率0.15%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
009923 |
華夏鼎富債券C |
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| 2025-05-21 |
009923 |
華夏鼎富債券C |
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| 2025-05-20 |
009923 |
華夏鼎富債券C |
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| 2025-05-19 |
009923 |
華夏鼎富債券C |
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| 2025-05-16 |
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華夏鼎富債券C |
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| 2025-05-15 |
009923 |
華夏鼎富債券C |
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華夏鼎富債券C |
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|
|
| 2025-05-08 |
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華夏鼎富債券C |
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| 2025-05-07 |
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華夏鼎富債券C |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-29 |
009923 |
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| 2025-04-28 |
009923 |
華夏鼎富債券C |
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1.0850 |
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| 2025-04-25 |
009923 |
華夏鼎富債券C |
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1.1338 |
1.0852 |
1.1340 |
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-0.02% |
| 2025-04-24 |
009923 |
華夏鼎富債券C |
1.0852 |
1.1340 |
1.0854 |
1.1342 |
-0.0002 |
-0.02% |
