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嘉實(shí)動(dòng)力先鋒混合C基金凈值查詢(009910)

今天最新凈值 0.7680 0.0095 1.2500% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7742 0.0062 0.8057%
  • 累計(jì)凈值：0.7680
  • 成立日期：2020-11-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：28.8651億
  • 最近資產(chǎn)：19.38億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：姚志鵬
近一月嘉實(shí)動(dòng)力先鋒混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實(shí)動(dòng)力先鋒混合C(009910)基金累計(jì)收益率9.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 009910 嘉實(shí)動(dòng)力先鋒混合C 0.7680 0.7680 0.7585 0.7585 0.0095 1.25%
2025-05-19 009910 嘉實(shí)動(dòng)力先鋒混合C 0.7585 0.7585 0.7599 0.7599 -0.0014 -0.18%
2025-05-16 009910 嘉實(shí)動(dòng)力先鋒混合C 0.7599 0.7599 0.7608 0.7608 -0.0009 -0.12%
2025-05-15 009910 嘉實(shí)動(dòng)力先鋒混合C 0.7608 0.7608 0.7674 0.7674 -0.0066 -0.86%
2025-05-14 009910 嘉實(shí)動(dòng)力先鋒混合C 0.7674 0.7674 0.7550 0.7550 0.0124 1.64%
2025-05-13 009910 嘉實(shí)動(dòng)力先鋒混合C 0.7550 0.7550 0.7585 0.7585 -0.0035 -0.46%
2025-05-12 009910 嘉實(shí)動(dòng)力先鋒混合C 0.7585 0.7585 0.7476 0.7476 0.0109 1.46%
2025-05-09 009910 嘉實(shí)動(dòng)力先鋒混合C 0.7476 0.7476 0.7455 0.7455 0.0021 0.28%
2025-05-08 009910 嘉實(shí)動(dòng)力先鋒混合C 0.7455 0.7455 0.7393 0.7393 0.0062 0.84%
2025-05-07 009910 嘉實(shí)動(dòng)力先鋒混合C 0.7393 0.7393 0.7479 0.7479 -0.0086 -1.15%
2025-05-06 009910 嘉實(shí)動(dòng)力先鋒混合C 0.7479 0.7479 0.7365 0.7365 0.0114 1.55%
2025-04-30 009910 嘉實(shí)動(dòng)力先鋒混合C 0.7365 0.7365 0.7335 0.7335 0.0030 0.41%
2025-04-29 009910 嘉實(shí)動(dòng)力先鋒混合C 0.7335 0.7335 0.7299 0.7299 0.0036 0.49%
2025-04-28 009910 嘉實(shí)動(dòng)力先鋒混合C 0.7299 0.7299 0.7356 0.7356 -0.0057 -0.77%
2025-04-25 009910 嘉實(shí)動(dòng)力先鋒混合C 0.7356 0.7356 0.7344 0.7344 0.0012 0.16%
2025-04-24 009910 嘉實(shí)動(dòng)力先鋒混合C 0.7344 0.7344 0.7297 0.7297 0.0047 0.64%
2025-04-23 009910 嘉實(shí)動(dòng)力先鋒混合C 0.7297 0.7297 0.7195 0.7195 0.0102 1.42%
2025-04-22 009910 嘉實(shí)動(dòng)力先鋒混合C 0.7195 0.7195 0.7098 0.7098 0.0097 1.37%