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嘉實動力先鋒混合C基金凈值查詢(009910)

今天最新凈值 0.7680 0.0095 1.2500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.7733 0.0006 0.0784%
  • 累計凈值：0.7680
  • 成立日期：2020-11-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：28.8651億
  • 最近資產(chǎn)：19.38億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：姚志鵬
近一年嘉實動力先鋒混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,嘉實動力先鋒混合C(009910)基金累計收益率29.14%
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2025-05-19 009910 嘉實動力先鋒混合C 0.7585 0.7585 0.7599 0.7599 -0.0014 -0.18%
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2025-05-15 009910 嘉實動力先鋒混合C 0.7608 0.7608 0.7674 0.7674 -0.0066 -0.86%
2025-05-14 009910 嘉實動力先鋒混合C 0.7674 0.7674 0.7550 0.7550 0.0124 1.64%
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2024-11-18 009910 嘉實動力先鋒混合C 0.6741 0.6741 0.6760 0.6760 -0.0019 -0.28%
2024-11-15 009910 嘉實動力先鋒混合C 0.6760 0.6760 0.6886 0.6886 -0.0126 -1.83%
2024-11-14 009910 嘉實動力先鋒混合C 0.6886 0.6886 0.7067 0.7067 -0.0181 -2.56%
2024-11-13 009910 嘉實動力先鋒混合C 0.7067 0.7067 0.7097 0.7097 -0.0030 -0.42%
2024-11-12 009910 嘉實動力先鋒混合C 0.7097 0.7097 0.7186 0.7186 -0.0089 -1.24%
2024-11-11 009910 嘉實動力先鋒混合C 0.7186 0.7186 0.7101 0.7101 0.0085 1.20%
2024-11-08 009910 嘉實動力先鋒混合C 0.7101 0.7101 0.7121 0.7121 -0.0020 -0.28%
2024-11-07 009910 嘉實動力先鋒混合C 0.7121 0.7121 0.6998 0.6998 0.0123 1.76%
2024-11-06 009910 嘉實動力先鋒混合C 0.6998 0.6998 0.7024 0.7024 -0.0026 -0.37%
2024-11-05 009910 嘉實動力先鋒混合C 0.7024 0.7024 0.6835 0.6835 0.0189 2.77%
2024-11-04 009910 嘉實動力先鋒混合C 0.6835 0.6835 0.6704 0.6704 0.0131 1.95%
2024-11-01 009910 嘉實動力先鋒混合C 0.6704 0.6704 0.6707 0.6707 -0.0003 -0.04%
2024-10-31 009910 嘉實動力先鋒混合C 0.6707 0.6707 0.6704 0.6704 0.0003 0.04%
2024-10-30 009910 嘉實動力先鋒混合C 0.6704 0.6704 0.6790 0.6790 -0.0086 -1.27%
2024-10-29 009910 嘉實動力先鋒混合C 0.6790 0.6790 0.6834 0.6834 -0.0044 -0.64%
2024-10-28 009910 嘉實動力先鋒混合C 0.6834 0.6834 0.6806 0.6806 0.0028 0.41%
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2024-10-21 009910 嘉實動力先鋒混合C 0.6658 0.6658 0.6657 0.6657 0.0001 0.02%
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2024-10-15 009910 嘉實動力先鋒混合C 0.6503 0.6503 0.6681 0.6681 -0.0178 -2.66%
2024-10-14 009910 嘉實動力先鋒混合C 0.6681 0.6681 0.6670 0.6670 0.0011 0.16%
2024-10-11 009910 嘉實動力先鋒混合C 0.6670 0.6670 0.6820 0.6820 -0.0150 -2.20%
2024-10-10 009910 嘉實動力先鋒混合C 0.6820 0.6820 0.6752 0.6752 0.0068 1.01%
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2024-10-08 009910 嘉實動力先鋒混合C 0.7070 0.7070 0.6714 0.6714 0.0356 5.30%
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2024-09-27 009910 嘉實動力先鋒混合C 0.6250 0.6250 0.5871 0.5871 0.0379 6.46%
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2024-09-25 009910 嘉實動力先鋒混合C 0.5582 0.5582 0.5549 0.5549 0.0033 0.59%
2024-09-24 009910 嘉實動力先鋒混合C 0.5549 0.5549 0.5333 0.5333 0.0216 4.05%
2024-09-23 009910 嘉實動力先鋒混合C 0.5333 0.5333 0.5364 0.5364 -0.0031 -0.58%
2024-09-20 009910 嘉實動力先鋒混合C 0.5364 0.5364 0.5327 0.5327 0.0037 0.69%
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2024-08-28 009910 嘉實動力先鋒混合C 0.5103 0.5103 0.5143 0.5143 -0.0040 -0.78%
2024-08-27 009910 嘉實動力先鋒混合C 0.5143 0.5143 0.5154 0.5154 -0.0011 -0.21%
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2024-08-22 009910 嘉實動力先鋒混合C 0.5127 0.5127 0.5129 0.5129 -0.0002 -0.04%
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2024-08-08 009910 嘉實動力先鋒混合C 0.5180 0.5180 0.5188 0.5188 -0.0008 -0.15%
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2024-07-26 009910 嘉實動力先鋒混合C 0.5311 0.5311 0.5265 0.5265 0.0046 0.87%
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2024-06-12 009910 嘉實動力先鋒混合C 0.5465 0.5465 0.5499 0.5499 -0.0034 -0.62%
2024-06-11 009910 嘉實動力先鋒混合C 0.5499 0.5499 0.5527 0.5527 -0.0028 -0.51%
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2024-05-28 009910 嘉實動力先鋒混合C 0.5641 0.5641 0.5662 0.5662 -0.0021 -0.37%
2024-05-27 009910 嘉實動力先鋒混合C 0.5662 0.5662 0.5634 0.5634 0.0028 0.50%
2024-05-24 009910 嘉實動力先鋒混合C 0.5634 0.5634 0.5728 0.5728 -0.0094 -1.64%
2024-05-23 009910 嘉實動力先鋒混合C 0.5728 0.5728 0.5834 0.5834 -0.0106 -1.82%
2024-05-22 009910 嘉實動力先鋒混合C 0.5834 0.5834 0.5773 0.5773 0.0061 1.06%