諾德安瑞39個(gè)月定開(kāi)基金凈值查詢(xún)(009906)
今天最新凈值
1.0350
0.0004 0.0400%
2025-05-16
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.1400
- 成立日期：2020-08-26
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：79.6945億
- 最近資產(chǎn)：81.40億
- 基金公司：諾德基金
- 基金經(jīng)理：景輝
近一季諾德安瑞39個(gè)月定開(kāi)基金凈值查詢(xún)
近一季,諾德安瑞39個(gè)月定開(kāi)(009906)基金累計(jì)收益率0.53%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-16 |
009906 |
諾德安瑞39個(gè)月定開(kāi) |
1.0350 |
1.1400 |
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0.04% |
| 2025-05-09 |
009906 |
諾德安瑞39個(gè)月定開(kāi) |
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1.1396 |
1.0340 |
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0.06% |
| 2025-04-30 |
009906 |
諾德安瑞39個(gè)月定開(kāi) |
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1.1390 |
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| 2025-04-25 |
009906 |
諾德安瑞39個(gè)月定開(kāi) |
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| 2025-04-18 |
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諾德安瑞39個(gè)月定開(kāi) |
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| 2025-04-11 |
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| 2025-04-03 |
009906 |
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| 2025-03-28 |
009906 |
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| 2025-03-21 |
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| 2025-03-14 |
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|
| 2025-03-07 |
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| 2025-02-28 |
009906 |
諾德安瑞39個(gè)月定開(kāi) |
1.0303 |
1.1353 |
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