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諾德安瑞39個(gè)月定開基金凈值查詢(009906)

今天最新凈值 1.0350 0.0004 0.0400% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1400
  • 成立日期：2020-08-26
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.6945億
  • 最近資產(chǎn)：81.40億
  • 基金公司：諾德基金
  • 基金經(jīng)理：景輝
近一月諾德安瑞39個(gè)月定開基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,諾德安瑞39個(gè)月定開(009906)基金累計(jì)收益率0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-16 009906 諾德安瑞39個(gè)月定開 1.0350 1.1400 1.0346 1.1396 0.0004 0.04%
2025-05-09 009906 諾德安瑞39個(gè)月定開 1.0346 1.1396 1.0340 1.1390 0.0006 0.06%
2025-04-30 009906 諾德安瑞39個(gè)月定開 1.0340 1.1390 1.0337 1.1387 0.0003 0.03%
2025-04-25 009906 諾德安瑞39個(gè)月定開 1.0337 1.1387 1.0333 1.1383 0.0004 0.04%
諾德基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
諾德強(qiáng)債 0.9970 0.10%
諾德安鴻D 1.0500 0.03%
諾德中短債債券A 1.0956 0.02%
諾德中短債債券C 1.0869 0.02%
諾德安鴻A 1.0500 0.02%
諾德短債A 1.1505 0.01%
諾德安盛 1.0299 0.01%
諾德短債D 1.1504 0.01%
諾德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0073 0.00%
諾德安錦利率債 1.0040 0.00%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%