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諾德安瑞39個(gè)月定開(009906)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0350 0.0004 0.0400%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1400
  • 成立日期：2020-08-26
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.6945億
  • 最近資產(chǎn)：81.40億
  • 基金公司：諾德基金
  • 基金經(jīng)理：景輝
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2023-11-13 2023-11-13 2023-11-14 每份派現(xiàn)金0.0350元
2022-05-16 2022-05-16 2022-05-17 每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-08-23 2021-08-23 2021-08-24 每份派現(xiàn)金0.0300元
諾德基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
諾德強(qiáng)債 0.9970 0.10%
諾德安鴻D 1.0500 0.03%
諾德中短債債券A 1.0956 0.02%
諾德中短債債券C 1.0869 0.02%
諾德安鴻A 1.0500 0.02%
諾德短債A 1.1505 0.01%
諾德安盛 1.0299 0.01%
諾德短債D 1.1504 0.01%