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諾德安瑞39個月定開基金盤中實時估值(009906)

今天最新凈值 1.0350 0.0004 0.0400% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1400
  • 成立日期：2020-08-26
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.6945億
  • 最近資產：81.40億
  • 基金公司：諾德基金
  • 基金經理：景輝
諾德安瑞39個月定開基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-16 0.04% 0.00%
2025-05-09 0.06% 0.00%
2025-04-30 0.03% 0.00%
2025-04-25 0.04% 0.00%
2025-04-18 0.04% 0.00%
2025-04-11 0.05% 0.00%
2025-04-03 0.04% 0.00%
2025-03-28 0.04% 0.00%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據基金季報公布的數據建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數據僅供參考，不構成投資建議。
諾德安瑞39個月定開基金009906實時估值圖
諾德安瑞39個月定開基金009906實時估值圖
諾德基金旗下基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
諾德價值發(fā)現一年持有混合 0.7576 1.5732%
諾德新能源汽車混合A 1.1426 1.4370%
諾德新能源汽車混合C 1.1210 1.4370%
諾德新旺 1.1162 1.2817%
諾德研發(fā)創(chuàng)新100 1.0751 0.9596%
諾德消費升級混合 1.1614 0.9541%
諾德成長精選A 1.0857 0.9335%
諾德成長精選C 1.0825 0.9335%
債券型-長債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
長安泓源純債債券A 1.0668 0.0944%
長安泓源純債債券C 1.0689 0.0944%
銀河泰利純債I 1.0000 0.0022%
銀河豐利債券A 1.0298 0.0022%
銀河泰利純債A 1.0526 0.0022%
建信安心回報6個月定開A 1.0096 0.0016%
建信安心回報6個月定開C 1.0088 0.0016%
長盛盛康純債債券A 1.2020 -0.0014%