諾德安瑞39個月定開基金凈值查詢(009906)
今天最新凈值
1.0350
0.0004 0.0400%
2025-05-16
- 累計凈值：1.1400
- 成立日期：2020-08-26
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：79.6945億
- 最近資產(chǎn)：81.40億
- 基金公司：諾德基金
- 基金經(jīng)理：景輝
今年以來,諾德安瑞39個月定開(009906)基金累計收益率0.80%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-16 |
009906 |
諾德安瑞39個月定開 |
1.0350 |
1.1400 |
1.0346 |
1.1396 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-09 |
009906 |
諾德安瑞39個月定開 |
1.0346 |
1.1396 |
1.0340 |
1.1390 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-30 |
009906 |
諾德安瑞39個月定開 |
1.0340 |
1.1390 |
1.0337 |
1.1387 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
009906 |
諾德安瑞39個月定開 |
1.0337 |
1.1387 |
1.0333 |
1.1383 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-18 |
009906 |
諾德安瑞39個月定開 |
1.0333 |
1.1383 |
1.0329 |
1.1379 |
0.0004 |
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| 2025-04-11 |
009906 |
諾德安瑞39個月定開 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-03 |
009906 |
諾德安瑞39個月定開 |
1.0324 |
1.1374 |
1.0320 |
1.1370 |
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0.04% |
| 2025-03-28 |
009906 |
諾德安瑞39個月定開 |
1.0320 |
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| 2025-03-21 |
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諾德安瑞39個月定開 |
1.0316 |
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0.0004 |
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| 2025-03-14 |
009906 |
諾德安瑞39個月定開 |
1.0312 |
1.1362 |
1.0308 |
1.1358 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-03-07 |
009906 |
諾德安瑞39個月定開 |
1.0308 |
1.1358 |
1.0303 |
1.1353 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-28 |
009906 |
諾德安瑞39個月定開 |
1.0303 |
1.1353 |
1.0299 |
1.1349 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-21 |
009906 |
諾德安瑞39個月定開 |
1.0299 |
1.1349 |
1.0295 |
1.1345 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-14 |
009906 |
諾德安瑞39個月定開 |
1.0295 |
1.1345 |
1.0291 |
1.1341 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-07 |
009906 |
諾德安瑞39個月定開 |
1.0291 |
1.1341 |
1.0284 |
1.1334 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
009906 |
諾德安瑞39個月定開 |
1.0284 |
1.1334 |
1.0283 |
1.1333 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-17 |
009906 |
諾德安瑞39個月定開 |
1.0278 |
1.1328 |
1.0274 |
1.1324 |
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0.04% |
| 2025-01-10 |
009906 |
諾德安瑞39個月定開 |
1.0274 |
1.1324 |
1.0270 |
1.1320 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
009906 |
諾德安瑞39個月定開 |
1.0270 |
1.1320 |
1.0268 |
1.1318 |
0.0002 |
0.02% |
