易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢(xún)(009900)
今天最新凈值
1.0874
0.0008 0.0700%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0872
-0.0001 -0.0067%
- 累計(jì)凈值：1.1074
- 成立日期：2020-09-03
- 基金類(lèi)型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：7.6077億
- 最近資產(chǎn)：7.95億
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：張清華 胡文伯 李中陽(yáng)
近一月易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢(xún)
近一月,易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A(009900)基金累計(jì)收益率0.42%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
009900 |
易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A |
1.0873 |
1.1073 |
1.0874 |
1.1074 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
009900 |
易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A |
1.0874 |
1.1074 |
1.0866 |
1.1066 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-19 |
009900 |
易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A |
1.0866 |
1.1066 |
1.0858 |
1.1058 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
009900 |
易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A |
1.0858 |
1.1058 |
1.0864 |
1.1064 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-15 |
009900 |
易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A |
1.0864 |
1.1064 |
1.0874 |
1.1074 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-14 |
009900 |
易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A |
1.0874 |
1.1074 |
1.0870 |
1.1070 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-13 |
009900 |
易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A |
1.0870 |
1.1070 |
1.0861 |
1.1061 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-12 |
009900 |
易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A |
1.0861 |
1.1061 |
1.0863 |
1.1063 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-09 |
009900 |
易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A |
1.0863 |
1.1063 |
1.0862 |
1.1062 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-08 |
009900 |
易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A |
1.0862 |
1.1062 |
1.0845 |
1.1045 |
0.0017 |
0.16% |
|
|
| 2025-05-07 |
009900 |
易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A |
1.0845 |
1.1045 |
1.0846 |
1.1046 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
009900 |
易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A |
1.0846 |
1.1046 |
1.0828 |
1.1028 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-04-30 |
009900 |
易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A |
1.0828 |
1.1028 |
1.0823 |
1.1023 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
009900 |
易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A |
1.0823 |
1.1023 |
1.0811 |
1.1011 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
009900 |
易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A |
1.0811 |
1.1011 |
1.0816 |
1.1016 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-25 |
009900 |
易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A |
1.0816 |
1.1016 |
1.0814 |
1.1014 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
009900 |
易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A |
1.0814 |
1.1014 |
1.0818 |
1.1018 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-23 |
009900 |
易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A |
1.0818 |
1.1018 |
1.0818 |
1.1018 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-22 |
009900 |
易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A |
1.0818 |
1.1018 |
1.0814 |
1.1014 |
0.0004 |
0.04% |
