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易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢(009900)

今天最新凈值 1.0873 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0872 -0.0001 -0.0067%
近一周易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A(009900)基金累計(jì)收益率-0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0870 1.1070 1.0873 1.1073 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0873 1.1073 1.0874 1.1074 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0874 1.1074 1.0866 1.1066 0.0008 0.07%
2025-05-19 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0866 1.1066 1.0858 1.1058 0.0008 0.07%
2025-05-16 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0858 1.1058 1.0864 1.1064 -0.0006 -0.06%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%