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易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢(009900)

今天最新凈值 1.0873 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0872 -0.0001 -0.0067%
近一年易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A(009900)基金累計(jì)收益率2.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0870 1.1070 1.0873 1.1073 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0873 1.1073 1.0874 1.1074 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0874 1.1074 1.0866 1.1066 0.0008 0.07%
2025-05-19 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0866 1.1066 1.0858 1.1058 0.0008 0.07%
2025-05-16 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0858 1.1058 1.0864 1.1064 -0.0006 -0.06%
2025-05-15 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0864 1.1064 1.0874 1.1074 -0.0010 -0.09%
2025-05-14 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0874 1.1074 1.0870 1.1070 0.0004 0.04%
2025-05-13 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0870 1.1070 1.0861 1.1061 0.0009 0.08%
2025-05-12 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0861 1.1061 1.0863 1.1063 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0863 1.1063 1.0862 1.1062 0.0001 0.01%
2025-05-08 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0862 1.1062 1.0845 1.1045 0.0017 0.16%
2025-05-07 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0845 1.1045 1.0846 1.1046 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0846 1.1046 1.0828 1.1028 0.0018 0.17%
2025-04-30 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0828 1.1028 1.0823 1.1023 0.0005 0.05%
2025-04-29 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0823 1.1023 1.0811 1.1011 0.0012 0.11%
2025-04-28 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0811 1.1011 1.0816 1.1016 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0816 1.1016 1.0814 1.1014 0.0002 0.02%
2025-04-24 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0814 1.1014 1.0818 1.1018 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0818 1.1018 1.0818 1.1018 0.0000 0.00%
2025-04-22 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0818 1.1018 1.0814 1.1014 0.0004 0.04%
2025-04-21 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0814 1.1014 1.0817 1.1017 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0817 1.1017 1.0815 1.1015 0.0002 0.02%
2025-04-17 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0815 1.1015 1.0813 1.1013 0.0002 0.02%
2025-04-16 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0813 1.1013 1.0817 1.1017 -0.0004 -0.04%
2025-04-15 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0817 1.1017 1.0825 1.1025 -0.0008 -0.07%
2025-04-14 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0825 1.1025 1.0827 1.1027 -0.0002 -0.02%
2025-04-11 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0827 1.1027 1.0827 1.1027 0.0000 0.00%
2025-04-10 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0827 1.1027 1.0818 1.1018 0.0009 0.08%
2025-04-09 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0818 1.1018 1.0809 1.1009 0.0009 0.08%
2025-04-08 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0809 1.1009 1.0805 1.1005 0.0004 0.04%
2025-04-07 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0805 1.1005 1.0847 1.1047 -0.0042 -0.39%
2025-04-03 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0847 1.1047 1.0832 1.1032 0.0015 0.14%
2025-04-02 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0832 1.1032 1.0823 1.1023 0.0009 0.08%
2025-04-01 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0823 1.1023 1.0820 1.1020 0.0003 0.03%
2025-03-31 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0820 1.1020 1.0824 1.1024 -0.0004 -0.04%
2025-03-28 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0824 1.1024 1.0831 1.1031 -0.0007 -0.06%
2025-03-27 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0831 1.1031 1.0823 1.1023 0.0008 0.07%
2025-03-26 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0823 1.1023 1.0819 1.1019 0.0004 0.04%
2025-03-25 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0819 1.1019 1.0812 1.1012 0.0007 0.06%
2025-03-24 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0812 1.1012 1.0807 1.1007 0.0005 0.05%
2025-03-21 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0807 1.1007 1.0822 1.1022 -0.0015 -0.14%
2025-03-20 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0822 1.1022 1.0818 1.1018 0.0004 0.04%
2025-03-19 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0818 1.1018 1.0821 1.1021 -0.0003 -0.03%
2025-03-18 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0821 1.1021 1.0815 1.1015 0.0006 0.06%
2025-03-17 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0815 1.1015 1.0829 1.1029 -0.0014 -0.13%
2025-03-14 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0829 1.1029 1.0797 1.0997 0.0032 0.30%
2025-03-13 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0797 1.0997 1.0802 1.1002 -0.0005 -0.05%
2025-03-12 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0802 1.1002 1.0798 1.0998 0.0004 0.04%
2025-03-11 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0798 1.0998 1.0824 1.1024 -0.0026 -0.24%
2025-03-10 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0824 1.1024 1.0824 1.1024 0.0000 0.00%
2025-03-07 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0824 1.1024 1.0839 1.1039 -0.0015 -0.14%
2025-03-06 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0839 1.1039 1.0825 1.1025 0.0014 0.13%
2025-03-05 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0825 1.1025 1.0819 1.1019 0.0006 0.06%
2025-03-04 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0819 1.1019 1.0810 1.1010 0.0009 0.08%
2025-03-03 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0810 1.1010 1.0809 1.1009 0.0001 0.01%
2025-02-28 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0809 1.1009 1.0832 1.1032 -0.0023 -0.21%
2025-02-27 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0832 1.1032 1.0831 1.1031 0.0001 0.01%
2025-02-26 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0831 1.1031 1.0821 1.1021 0.0010 0.09%
2025-02-25 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0821 1.1021 1.0833 1.1033 -0.0012 -0.11%
2025-02-24 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0833 1.1033 1.0860 1.1060 -0.0027 -0.25%
2025-02-21 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0860 1.1060 1.0849 1.1049 0.0011 0.10%
2025-02-20 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0849 1.1049 1.0845 1.1045 0.0004 0.04%
2025-02-19 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0845 1.1045 1.0822 1.1022 0.0023 0.21%
2025-02-18 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0822 1.1022 1.0844 1.1044 -0.0022 -0.20%
2025-02-17 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0844 1.1044 1.0842 1.1042 0.0002 0.02%
2025-02-14 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0842 1.1042 1.0835 1.1035 0.0007 0.06%
2025-02-13 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0835 1.1035 1.0844 1.1044 -0.0009 -0.08%
2025-02-12 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0844 1.1044 1.0834 1.1034 0.0010 0.09%
2025-02-11 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0834 1.1034 1.0837 1.1037 -0.0003 -0.03%
2025-02-10 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0837 1.1037 1.0830 1.1030 0.0007 0.06%
2025-02-07 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0830 1.1030 1.0802 1.1002 0.0028 0.26%
2025-02-06 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0802 1.1002 1.0772 1.0972 0.0030 0.28%
2025-02-05 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0772 1.0972 1.0774 1.0974 -0.0002 -0.02%
2025-01-27 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0774 1.0974 1.0771 1.0971 0.0003 0.03%
2025-01-22 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0754 1.0954 1.0763 1.0963 -0.0009 -0.08%
2025-01-14 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0735 1.0935 1.0686 1.0886 0.0049 0.46%
2025-01-13 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0686 1.0886 1.0695 1.0895 -0.0009 -0.08%
2025-01-10 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0695 1.0895 1.0724 1.0924 -0.0029 -0.27%
2025-01-09 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0724 1.0924 1.0731 1.0931 -0.0007 -0.07%
2025-01-08 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0731 1.0931 1.0734 1.0934 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0734 1.0934 1.0710 1.0910 0.0024 0.22%
2025-01-06 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0710 1.0910 1.0720 1.0920 -0.0010 -0.09%
2025-01-03 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0720 1.0920 1.0746 1.0946 -0.0026 -0.24%
2025-01-02 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0746 1.0946 1.0756 1.0956 -0.0010 -0.09%
2024-12-31 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0756 1.0956 1.0765 1.0965 -0.0009 -0.08%
2024-12-26 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0755 1.0955 1.0745 1.0945 0.0010 0.09%
2024-12-25 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0745 1.0945 1.0761 1.0961 -0.0016 -0.15%
2024-12-24 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0761 1.0961 1.0746 1.0946 0.0015 0.14%
2024-12-23 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0746 1.0946 1.0766 1.0966 -0.0020 -0.19%
2024-12-20 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0766 1.0966 1.0737 1.0937 0.0029 0.27%
2024-12-19 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0737 1.0937 1.0739 1.0939 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0739 1.0939 1.0742 1.0942 -0.0003 -0.03%
2024-12-17 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0742 1.0942 1.0754 1.0954 -0.0012 -0.11%
2024-12-16 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0754 1.0954 1.0776 1.0976 -0.0022 -0.20%
2024-12-13 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0776 1.0976 1.0801 1.1001 -0.0025 -0.23%
2024-12-12 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0801 1.1001 1.0751 1.0951 0.0050 0.47%
2024-12-11 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0751 1.0951 1.0737 1.0937 0.0014 0.13%
2024-12-10 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0737 1.0937 1.0680 1.0880 0.0057 0.53%
2024-12-09 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0680 1.0880 1.0681 1.0881 -0.0001 -0.01%
2024-12-06 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0681 1.0881 1.0663 1.0863 0.0018 0.17%
2024-12-05 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0663 1.0863 1.0657 1.0857 0.0006 0.06%
2024-12-04 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0657 1.0857 1.0669 1.0869 -0.0012 -0.11%
2024-12-03 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0669 1.0869 1.0663 1.0863 0.0006 0.06%
2024-12-02 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0663 1.0863 1.0633 1.0833 0.0030 0.28%
2024-11-29 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0633 1.0833 1.0584 1.0784 0.0049 0.46%
2024-11-28 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0584 1.0784 1.0592 1.0792 -0.0008 -0.08%
2024-11-27 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0592 1.0792 1.0555 1.0755 0.0037 0.35%
2024-11-26 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0555 1.0755 1.0565 1.0765 -0.0010 -0.09%
2024-11-25 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0565 1.0765 1.0561 1.0761 0.0004 0.04%
2024-11-22 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0561 1.0761 1.0608 1.0808 -0.0047 -0.44%
2024-11-21 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0608 1.0808 1.0595 1.0795 0.0013 0.12%
2024-11-20 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0595 1.0795 1.0576 1.0776 0.0019 0.18%
2024-11-19 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0576 1.0776 1.0546 1.0746 0.0030 0.28%
2024-11-18 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0546 1.0746 1.0588 1.0788 -0.0042 -0.40%
2024-11-15 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0588 1.0788 1.0618 1.0818 -0.0030 -0.28%
2024-11-14 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0618 1.0818 1.0652 1.0852 -0.0034 -0.32%
2024-11-13 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0652 1.0852 1.0654 1.0854 -0.0002 -0.02%
2024-11-12 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0654 1.0854 1.0658 1.0858 -0.0004 -0.04%
2024-11-11 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0658 1.0858 1.0613 1.0813 0.0045 0.42%
2024-11-08 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0613 1.0813 1.0618 1.0818 -0.0005 -0.05%
2024-11-07 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0618 1.0818 1.0573 1.0773 0.0045 0.43%
2024-11-06 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0573 1.0773 1.0571 1.0771 0.0002 0.02%
2024-11-05 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0571 1.0771 1.0527 1.0727 0.0044 0.42%
2024-11-04 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0527 1.0727 1.0493 1.0693 0.0034 0.32%
2024-11-01 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0493 1.0693 1.0501 1.0701 -0.0008 -0.08%
2024-10-31 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0501 1.0701 1.0482 1.0682 0.0019 0.18%
2024-10-30 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0482 1.0682 1.0494 1.0694 -0.0012 -0.11%
2024-10-29 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0494 1.0694 1.0518 1.0718 -0.0024 -0.23%
2024-10-28 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0518 1.0718 1.0517 1.0717 0.0001 0.01%
2024-10-25 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0517 1.0717 1.0478 1.0678 0.0039 0.37%
2024-10-24 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0478 1.0678 1.0498 1.0698 -0.0020 -0.19%
2024-10-23 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0498 1.0698 1.0503 1.0703 -0.0005 -0.05%
2024-10-22 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0503 1.0703 1.0489 1.0689 0.0014 0.13%
2024-10-21 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0489 1.0689 1.0465 1.0665 0.0024 0.23%
2024-10-18 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0465 1.0665 1.0414 1.0614 0.0051 0.49%
2024-10-17 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0414 1.0614 1.0416 1.0616 -0.0002 -0.02%
2024-10-16 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0416 1.0616 1.0414 1.0614 0.0002 0.02%
2024-10-15 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0414 1.0614 1.0434 1.0634 -0.0020 -0.19%
2024-10-14 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0434 1.0634 1.0382 1.0582 0.0052 0.50%
2024-10-11 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0382 1.0582 1.0416 1.0616 -0.0034 -0.33%
2024-10-10 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0416 1.0616 1.0380 1.0580 0.0036 0.35%
2024-10-09 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0380 1.0580 1.0524 1.0724 -0.0144 -1.37%
2024-10-08 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0524 1.0724 1.0450 1.0650 0.0074 0.71%
2024-09-30 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0450 1.0650 1.0369 1.0569 0.0081 0.78%
2024-09-27 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0369 1.0569 1.0348 1.0548 0.0021 0.20%
2024-09-26 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0348 1.0548 1.0303 1.0503 0.0045 0.44%
2024-09-25 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0303 1.0503 1.0280 1.0480 0.0023 0.22%
2024-09-24 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0280 1.0480 1.0240 1.0440 0.0040 0.39%
2024-09-23 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0240 1.0440 1.0238 1.0438 0.0002 0.02%
2024-09-20 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0238 1.0438 1.0245 1.0445 -0.0007 -0.07%
2024-09-19 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0245 1.0445 1.0225 1.0425 0.0020 0.20%
2024-09-18 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0225 1.0425 1.0213 1.0413 0.0012 0.12%
2024-09-13 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0213 1.0413 1.0219 1.0419 -0.0006 -0.06%
2024-09-12 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0219 1.0419 1.0227 1.0427 -0.0008 -0.08%
2024-09-11 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0227 1.0427 1.0222 1.0422 0.0005 0.05%
2024-09-10 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0222 1.0422 1.0218 1.0418 0.0004 0.04%
2024-09-09 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0218 1.0418 1.0228 1.0428 -0.0010 -0.10%
2024-09-06 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0228 1.0428 1.0242 1.0442 -0.0014 -0.14%
2024-09-05 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0242 1.0442 1.0224 1.0424 0.0018 0.18%
2024-09-04 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0224 1.0424 1.0222 1.0422 0.0002 0.02%
2024-09-03 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0222 1.0422 1.0207 1.0407 0.0015 0.15%
2024-09-02 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0207 1.0407 1.0226 1.0426 -0.0019 -0.19%
2024-08-30 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0226 1.0426 1.0189 1.0389 0.0037 0.36%
2024-08-29 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0189 1.0389 1.0177 1.0377 0.0012 0.12%
2024-08-28 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0177 1.0377 1.0178 1.0378 -0.0001 -0.01%
2024-08-27 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0178 1.0378 1.0195 1.0395 -0.0017 -0.17%
2024-08-26 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0195 1.0395 1.0185 1.0385 0.0010 0.10%
2024-08-23 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0185 1.0385 1.0185 1.0385 0.0000 0.00%
2024-08-22 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0185 1.0385 1.0203 1.0403 -0.0018 -0.18%
2024-08-21 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0203 1.0403 1.0205 1.0405 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0205 1.0405 1.0228 1.0428 -0.0023 -0.22%
2024-08-19 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0228 1.0428 1.0227 1.0427 0.0001 0.01%
2024-08-16 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0227 1.0427 1.0250 1.0450 -0.0023 -0.22%
2024-08-15 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0250 1.0450 1.0256 1.0456 -0.0006 -0.06%
2024-08-14 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0256 1.0456 1.0262 1.0462 -0.0006 -0.06%
2024-08-13 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0262 1.0462 1.0250 1.0450 0.0012 0.12%
2024-08-12 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0250 1.0450 1.0287 1.0487 -0.0037 -0.36%
2024-08-09 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0287 1.0487 1.0305 1.0505 -0.0018 -0.17%
2024-08-08 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0305 1.0505 1.0310 1.0510 -0.0005 -0.05%
2024-08-07 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0310 1.0510 1.0304 1.0504 0.0006 0.06%
2024-08-06 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0304 1.0504 1.0287 1.0487 0.0017 0.17%
2024-08-05 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0287 1.0487 1.0313 1.0513 -0.0026 -0.25%
2024-08-02 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0313 1.0513 1.0331 1.0531 -0.0018 -0.17%
2024-07-31 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0334 1.0534 1.0269 1.0469 0.0065 0.63%
2024-07-30 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0269 1.0469 1.0276 1.0476 -0.0007 -0.07%
2024-07-29 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0276 1.0476 1.0290 1.0490 -0.0014 -0.14%
2024-07-26 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0290 1.0490 1.0261 1.0461 0.0029 0.28%
2024-07-25 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0261 1.0461 1.0259 1.0459 0.0002 0.02%
2024-07-24 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0259 1.0459 1.0296 1.0496 -0.0037 -0.36%
2024-07-23 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0296 1.0496 1.0348 1.0548 -0.0052 -0.50%
2024-07-22 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0348 1.0548 1.0371 1.0571 -0.0023 -0.22%
2024-07-19 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0371 1.0571 1.0359 1.0559 0.0012 0.12%
2024-07-18 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0359 1.0559 1.0359 1.0559 0.0000 0.00%
2024-07-17 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0359 1.0559 1.0367 1.0567 -0.0008 -0.08%
2024-07-16 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0367 1.0567 1.0363 1.0563 0.0004 0.04%
2024-07-15 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0363 1.0563 1.0382 1.0582 -0.0019 -0.18%
2024-07-12 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0382 1.0582 1.0376 1.0576 0.0006 0.06%
2024-07-11 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0376 1.0576 1.0326 1.0526 0.0050 0.48%
2024-07-10 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0326 1.0526 1.0305 1.0505 0.0021 0.20%
2024-07-09 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0305 1.0505 1.0273 1.0473 0.0032 0.31%
2024-07-08 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0273 1.0473 1.0317 1.0517 -0.0044 -0.43%
2024-07-05 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0317 1.0517 1.0329 1.0529 -0.0012 -0.12%
2024-07-04 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0329 1.0529 1.0355 1.0555 -0.0026 -0.25%
2024-07-03 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0355 1.0555 1.0370 1.0570 -0.0015 -0.14%
2024-07-02 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0370 1.0570 1.0384 1.0584 -0.0014 -0.13%
2024-07-01 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0384 1.0584 1.0373 1.0573 0.0011 0.11%
2024-06-28 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0373 1.0573 1.0369 1.0569 0.0004 0.04%
2024-06-27 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0369 1.0569 1.0401 1.0601 -0.0032 -0.31%
2024-06-26 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0401 1.0601 1.0358 1.0558 0.0043 0.42%
2024-06-25 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0358 1.0558 1.0361 1.0561 -0.0003 -0.03%
2024-06-24 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0361 1.0561 1.0411 1.0611 -0.0050 -0.48%
2024-06-21 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0411 1.0611 1.0420 1.0620 -0.0009 -0.09%
2024-06-20 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0420 1.0620 1.0448 1.0648 -0.0028 -0.27%
2024-06-19 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0448 1.0648 1.0474 1.0674 -0.0026 -0.25%
2024-06-18 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0474 1.0674 1.0480 1.0680 -0.0006 -0.06%
2024-06-17 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0480 1.0680 1.0488 1.0688 -0.0008 -0.08%
2024-06-14 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0488 1.0688 1.0469 1.0669 0.0019 0.18%
2024-06-13 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0469 1.0669 1.0477 1.0677 -0.0008 -0.08%
2024-06-12 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0477 1.0677 1.0482 1.0682 -0.0005 -0.05%
2024-06-11 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0482 1.0682 1.0476 1.0676 0.0006 0.06%
2024-06-07 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0476 1.0676 1.0493 1.0693 -0.0017 -0.16%
2024-06-06 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0493 1.0693 1.0514 1.0714 -0.0021 -0.20%
2024-06-05 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0514 1.0714 1.0528 1.0728 -0.0014 -0.13%
2024-06-04 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0528 1.0728 1.0512 1.0712 0.0016 0.15%
2024-06-03 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0512 1.0712 1.0498 1.0698 0.0014 0.13%
2024-05-31 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0498 1.0698 1.0503 1.0703 -0.0005 -0.05%
2024-05-30 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0503 1.0703 1.0508 1.0708 -0.0005 -0.05%
2024-05-29 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0508 1.0708 1.0503 1.0703 0.0005 0.05%
2024-05-28 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0503 1.0703 1.0524 1.0724 -0.0021 -0.20%
2024-05-27 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0524 1.0724 1.0517 1.0717 0.0007 0.07%
2024-05-24 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0517 1.0717 1.0551 1.0751 -0.0034 -0.32%
2024-05-23 009900 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A 1.0551 1.0751 1.0585 1.0785 -0.0034 -0.32%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%