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民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A(民生加銀康寧三年混合(FOF))基金凈值查詢(009884)

今天最新凈值 0.9003 0.0037 0.4100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9685
  • 成立日期：2020-09-09
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.4336億
  • 最近資產(chǎn)：3.07億
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：代宏坤 于善輝 蘇辛
近一月民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A|民生加銀康寧三年混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A(009884)基金累計(jì)收益率1.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9003 0.9685 0.8966 0.9648 0.0037 0.41%
2025-05-20 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8966 0.9648 0.8926 0.9608 0.0040 0.45%
2025-05-19 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8926 0.9608 0.8907 0.9589 0.0019 0.21%
2025-05-16 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8907 0.9589 0.8899 0.9581 0.0008 0.09%
2025-05-15 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8899 0.9581 0.8951 0.9633 -0.0052 -0.58%
2025-05-14 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8951 0.9633 0.8952 0.9634 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8952 0.9634 0.8972 0.9654 -0.0020 -0.22%
2025-05-12 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8972 0.9654 0.8953 0.9635 0.0019 0.21%
2025-05-09 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8953 0.9635 0.8972 0.9654 -0.0019 -0.21%
2025-05-08 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8972 0.9654 0.8966 0.9648 0.0006 0.07%
2025-05-07 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8966 0.9648 0.8964 0.9646 0.0002 0.02%
2025-05-06 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8964 0.9646 0.8898 0.9580 0.0066 0.74%
2025-04-30 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8898 0.9580 0.8898 0.9580 0.0000 0.00%
2025-04-29 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8898 0.9580 0.8872 0.9554 0.0026 0.29%
2025-04-28 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8872 0.9554 0.8890 0.9572 -0.0018 -0.20%
2025-04-25 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8890 0.9572 0.8884 0.9566 0.0006 0.07%
2025-04-24 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8884 0.9566 0.8883 0.9565 0.0001 0.01%