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民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A(民生加銀康寧三年混合(FOF))基金凈值查詢(009884)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 0.8966 0.0040 0.4500% 2025-05-21

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：0.9648
成立日期：2020-09-09
基金類型：FOF-均衡型
成立份額：
最近份額：3.4336億
最近資產(chǎn)：2.76億元
基金公司：民生加銀基金
基金經(jīng)理：代宏坤于善輝蘇辛

近一周民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A|民生加銀康寧三年混合(FOF)基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A(009884)基金累計收益率0.58%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-21	009884	民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A	0.9003	0.9685	0.8966	0.9648	0.0037	0.41%
2025-05-20	009884	民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A	0.8966	0.9648	0.8926	0.9608	0.0040	0.45%
2025-05-19	009884	民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A	0.8926	0.9608	0.8907	0.9589	0.0019	0.21%
2025-05-16	009884	民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A	0.8907	0.9589	0.8899	0.9581	0.0008	0.09%

標簽云

民生加銀基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
民生景氣A	3.2610	0.28%
民生紅利	2.5380	0.24%
民生和鑫	1.0955	0.03%
民生加銀興盈債券	1.1031	0.03%
民生加銀嘉盈債券	1.0401	0.02%
民生加銀品質(zhì)消費股票A	0.8461	0.02%
民生加銀品質(zhì)消費股票C	0.8313	0.02%
民生加銀鑫通債券	1.0939	0.02%
民生加銀月月樂30天持有期短債A	1.0733	0.02%
民生加銀月月樂30天持有期短債C	1.0674	0.02%

FOF-均衡型基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有混合(FOF)A	0.9441	-0.01%
平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有混合(FOF)C	0.9367	-0.01%
	1.0103	-0.09%
優(yōu)選配置	0.8931	-0.25%
廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C	0.8805	-0.25%
交銀慧選睿信一年持有期混合(FOF)A	0.8931	-0.25%
交銀慧選睿信一年持有期混合(FOF)C	0.8781	-0.25%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A	0.9881	-0.39%
泰康睿福3月持有混合(FOF)C	0.9583	-0.41%
易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)C	0.8047	-0.54%

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