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民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A(民生加銀康寧三年混合(FOF))基金凈值查詢(009884)

今天最新凈值 0.9003 0.0037 0.4100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9685
  • 成立日期：2020-09-09
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.4336億
  • 最近資產(chǎn)：3.07億
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：代宏坤 于善輝 蘇辛
今年以來民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A|民生加銀康寧三年混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A(009884)基金累計(jì)收益率1.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9003 0.9685 0.8966 0.9648 0.0037 0.41%
2025-05-20 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8966 0.9648 0.8926 0.9608 0.0040 0.45%
2025-05-19 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8926 0.9608 0.8907 0.9589 0.0019 0.21%
2025-05-16 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8907 0.9589 0.8899 0.9581 0.0008 0.09%
2025-05-15 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8899 0.9581 0.8951 0.9633 -0.0052 -0.58%
2025-05-14 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8951 0.9633 0.8952 0.9634 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8952 0.9634 0.8972 0.9654 -0.0020 -0.22%
2025-05-12 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8972 0.9654 0.8953 0.9635 0.0019 0.21%
2025-05-09 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8953 0.9635 0.8972 0.9654 -0.0019 -0.21%
2025-05-08 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8972 0.9654 0.8966 0.9648 0.0006 0.07%
2025-05-07 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8966 0.9648 0.8964 0.9646 0.0002 0.02%
2025-05-06 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8964 0.9646 0.8898 0.9580 0.0066 0.74%
2025-04-30 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8898 0.9580 0.8898 0.9580 0.0000 0.00%
2025-04-29 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8898 0.9580 0.8872 0.9554 0.0026 0.29%
2025-04-28 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8872 0.9554 0.8890 0.9572 -0.0018 -0.20%
2025-04-25 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8890 0.9572 0.8884 0.9566 0.0006 0.07%
2025-04-24 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8884 0.9566 0.8883 0.9565 0.0001 0.01%
2025-04-23 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8883 0.9565 0.8879 0.9561 0.0004 0.05%
2025-04-22 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8879 0.9561 0.8865 0.9547 0.0014 0.16%
2025-04-21 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8865 0.9547 0.8814 0.9496 0.0051 0.58%
2025-04-18 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8814 0.9496 0.8818 0.9500 -0.0004 -0.05%
2025-04-17 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8818 0.9500 0.8805 0.9487 0.0013 0.15%
2025-04-16 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8805 0.9487 0.8832 0.9514 -0.0027 -0.31%
2025-04-15 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8832 0.9514 0.8833 0.9515 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8833 0.9515 0.8805 0.9487 0.0028 0.32%
2025-04-11 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8805 0.9487 0.8776 0.9458 0.0029 0.33%
2025-04-10 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8776 0.9458 0.8692 0.9374 0.0084 0.97%
2025-04-09 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8692 0.9374 0.8639 0.9321 0.0053 0.61%
2025-04-08 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8639 0.9321 0.8618 0.9300 0.0021 0.24%
2025-04-07 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8618 0.9300 0.8961 0.9643 -0.0343 -3.83%
2025-04-03 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8961 0.9643 0.9018 0.9700 -0.0057 -0.63%
2025-04-02 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9018 0.9700 0.9004 0.9686 0.0014 0.16%
2025-04-01 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9004 0.9686 0.8990 0.9672 0.0014 0.16%
2025-03-31 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8990 0.9672 0.9020 0.9702 -0.0030 -0.33%
2025-03-28 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9020 0.9702 0.9043 0.9725 -0.0023 -0.25%
2025-03-27 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9043 0.9725 0.9033 0.9715 0.0010 0.11%
2025-03-26 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9033 0.9715 0.9029 0.9711 0.0004 0.04%
2025-03-25 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9029 0.9711 0.9052 0.9734 -0.0023 -0.25%
2025-03-24 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9052 0.9734 0.9032 0.9714 0.0020 0.22%
2025-03-21 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9032 0.9714 0.9100 0.9782 -0.0068 -0.75%
2025-03-20 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9100 0.9782 0.9133 0.9815 -0.0033 -0.36%
2025-03-19 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9133 0.9815 0.9145 0.9827 -0.0012 -0.13%
2025-03-18 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9145 0.9827 0.9115 0.9797 0.0030 0.33%
2025-03-17 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9115 0.9797 0.9117 0.9799 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9117 0.9799 0.9028 0.9710 0.0089 0.99%
2025-03-13 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9028 0.9710 0.9073 0.9755 -0.0045 -0.50%
2025-03-12 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9073 0.9755 0.9077 0.9759 -0.0004 -0.04%
2025-03-11 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9077 0.9759 0.9073 0.9755 0.0004 0.04%
2025-03-10 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9073 0.9755 0.9094 0.9776 -0.0021 -0.23%
2025-03-07 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9094 0.9776 0.9101 0.9783 -0.0007 -0.08%
2025-03-06 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9101 0.9783 0.9028 0.9710 0.0073 0.81%
2025-03-05 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9028 0.9710 0.8990 0.9672 0.0038 0.42%
2025-03-04 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8990 0.9672 0.8960 0.9642 0.0030 0.33%
2025-03-03 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8960 0.9642 0.8954 0.9636 0.0006 0.07%
2025-02-28 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8954 0.9636 0.9072 0.9754 -0.0118 -1.30%
2025-02-27 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9072 0.9754 0.9081 0.9763 -0.0009 -0.10%
2025-02-26 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9081 0.9763 0.9033 0.9715 0.0048 0.53%
2025-02-25 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9033 0.9715 0.9081 0.9763 -0.0048 -0.53%
2025-02-24 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9081 0.9763 0.9102 0.9784 -0.0021 -0.23%
2025-02-21 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9102 0.9784 0.9028 0.9710 0.0074 0.82%
2025-02-20 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9028 0.9710 0.9024 0.9706 0.0004 0.04%
2025-02-19 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9024 0.9706 0.8969 0.9651 0.0055 0.61%
2025-02-18 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8969 0.9651 0.9007 0.9689 -0.0038 -0.42%
2025-02-17 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9007 0.9689 0.8988 0.9670 0.0019 0.21%
2025-02-14 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8988 0.9670 0.8953 0.9635 0.0035 0.39%
2025-02-13 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8953 0.9635 0.8992 0.9674 -0.0039 -0.43%
2025-02-12 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8992 0.9674 0.8951 0.9633 0.0041 0.46%
2025-02-11 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8951 0.9633 0.8951 0.9633 0.0000 0.00%
2025-02-10 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8951 0.9633 0.8938 0.9620 0.0013 0.15%
2025-02-07 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8938 0.9620 0.8888 0.9570 0.0050 0.56%
2025-02-06 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8888 0.9570 0.8820 0.9502 0.0068 0.77%
2025-02-05 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8820 0.9502 0.8859 0.9541 -0.0039 -0.44%
2025-01-27 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8859 0.9541 0.8882 0.9564 -0.0023 -0.26%
2025-01-24 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8882 0.9564 0.8824 0.9506 0.0058 0.66%
2025-01-21 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8868 0.9550 0.8840 0.9522 0.0028 0.32%
2025-01-13 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8682 0.9364 0.8708 0.9390 -0.0026 -0.30%
2025-01-10 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8708 0.9390 0.8764 0.9446 -0.0056 -0.64%
2025-01-09 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8764 0.9446 0.8753 0.9435 0.0011 0.13%
2025-01-08 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8753 0.9435 0.8746 0.9428 0.0007 0.08%
2025-01-07 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8746 0.9428 0.8716 0.9398 0.0030 0.34%
2025-01-06 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8716 0.9398 0.8722 0.9404 -0.0006 -0.07%
2025-01-03 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8722 0.9404 0.8776 0.9458 -0.0054 -0.62%
2025-01-02 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8776 0.9458 0.8855 0.9537 -0.0079 -0.89%