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民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A(民生加銀康寧三年混合(FOF))基金凈值查詢(009884)

今天最新凈值 0.9003 0.0037 0.4100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9685
  • 成立日期：2020-09-09
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.4336億
  • 最近資產(chǎn)：3.07億
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：代宏坤 于善輝 蘇辛
近一年民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A|民生加銀康寧三年混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A(009884)基金累計收益率3.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8979 0.9661 0.9003 0.9685 -0.0024 -0.27%
2025-05-21 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9003 0.9685 0.8966 0.9648 0.0037 0.41%
2025-05-20 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8966 0.9648 0.8926 0.9608 0.0040 0.45%
2025-05-19 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8926 0.9608 0.8907 0.9589 0.0019 0.21%
2025-05-16 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8907 0.9589 0.8899 0.9581 0.0008 0.09%
2025-05-15 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8899 0.9581 0.8951 0.9633 -0.0052 -0.58%
2025-05-14 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8951 0.9633 0.8952 0.9634 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8952 0.9634 0.8972 0.9654 -0.0020 -0.22%
2025-05-12 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8972 0.9654 0.8953 0.9635 0.0019 0.21%
2025-05-09 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8953 0.9635 0.8972 0.9654 -0.0019 -0.21%
2025-05-08 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8972 0.9654 0.8966 0.9648 0.0006 0.07%
2025-05-07 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8966 0.9648 0.8964 0.9646 0.0002 0.02%
2025-05-06 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8964 0.9646 0.8898 0.9580 0.0066 0.74%
2025-04-30 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8898 0.9580 0.8898 0.9580 0.0000 0.00%
2025-04-29 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8898 0.9580 0.8872 0.9554 0.0026 0.29%
2025-04-28 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8872 0.9554 0.8890 0.9572 -0.0018 -0.20%
2025-04-25 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8890 0.9572 0.8884 0.9566 0.0006 0.07%
2025-04-24 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8884 0.9566 0.8883 0.9565 0.0001 0.01%
2025-04-23 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8883 0.9565 0.8879 0.9561 0.0004 0.05%
2025-04-22 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8879 0.9561 0.8865 0.9547 0.0014 0.16%
2025-04-21 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8865 0.9547 0.8814 0.9496 0.0051 0.58%
2025-04-18 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8814 0.9496 0.8818 0.9500 -0.0004 -0.05%
2025-04-17 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8818 0.9500 0.8805 0.9487 0.0013 0.15%
2025-04-16 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8805 0.9487 0.8832 0.9514 -0.0027 -0.31%
2025-04-15 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8832 0.9514 0.8833 0.9515 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8833 0.9515 0.8805 0.9487 0.0028 0.32%
2025-04-11 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8805 0.9487 0.8776 0.9458 0.0029 0.33%
2025-04-10 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8776 0.9458 0.8692 0.9374 0.0084 0.97%
2025-04-09 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8692 0.9374 0.8639 0.9321 0.0053 0.61%
2025-04-08 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8639 0.9321 0.8618 0.9300 0.0021 0.24%
2025-04-07 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8618 0.9300 0.8961 0.9643 -0.0343 -3.83%
2025-04-03 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8961 0.9643 0.9018 0.9700 -0.0057 -0.63%
2025-04-02 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9018 0.9700 0.9004 0.9686 0.0014 0.16%
2025-04-01 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9004 0.9686 0.8990 0.9672 0.0014 0.16%
2025-03-31 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8990 0.9672 0.9020 0.9702 -0.0030 -0.33%
2025-03-28 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9020 0.9702 0.9043 0.9725 -0.0023 -0.25%
2025-03-27 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9043 0.9725 0.9033 0.9715 0.0010 0.11%
2025-03-26 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9033 0.9715 0.9029 0.9711 0.0004 0.04%
2025-03-25 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9029 0.9711 0.9052 0.9734 -0.0023 -0.25%
2025-03-24 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9052 0.9734 0.9032 0.9714 0.0020 0.22%
2025-03-21 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9032 0.9714 0.9100 0.9782 -0.0068 -0.75%
2025-03-20 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9100 0.9782 0.9133 0.9815 -0.0033 -0.36%
2025-03-19 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9133 0.9815 0.9145 0.9827 -0.0012 -0.13%
2025-03-18 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9145 0.9827 0.9115 0.9797 0.0030 0.33%
2025-03-17 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9115 0.9797 0.9117 0.9799 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9117 0.9799 0.9028 0.9710 0.0089 0.99%
2025-03-13 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9028 0.9710 0.9073 0.9755 -0.0045 -0.50%
2025-03-12 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9073 0.9755 0.9077 0.9759 -0.0004 -0.04%
2025-03-11 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9077 0.9759 0.9073 0.9755 0.0004 0.04%
2025-03-10 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9073 0.9755 0.9094 0.9776 -0.0021 -0.23%
2025-03-07 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9094 0.9776 0.9101 0.9783 -0.0007 -0.08%
2025-03-06 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9101 0.9783 0.9028 0.9710 0.0073 0.81%
2025-03-05 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9028 0.9710 0.8990 0.9672 0.0038 0.42%
2025-03-04 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8990 0.9672 0.8960 0.9642 0.0030 0.33%
2025-03-03 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8960 0.9642 0.8954 0.9636 0.0006 0.07%
2025-02-28 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8954 0.9636 0.9072 0.9754 -0.0118 -1.30%
2025-02-27 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9072 0.9754 0.9081 0.9763 -0.0009 -0.10%
2025-02-26 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9081 0.9763 0.9033 0.9715 0.0048 0.53%
2025-02-25 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9033 0.9715 0.9081 0.9763 -0.0048 -0.53%
2025-02-24 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9081 0.9763 0.9102 0.9784 -0.0021 -0.23%
2025-02-21 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9102 0.9784 0.9028 0.9710 0.0074 0.82%
2025-02-20 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9028 0.9710 0.9024 0.9706 0.0004 0.04%
2025-02-19 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9024 0.9706 0.8969 0.9651 0.0055 0.61%
2025-02-18 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8969 0.9651 0.9007 0.9689 -0.0038 -0.42%
2025-02-17 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9007 0.9689 0.8988 0.9670 0.0019 0.21%
2025-02-14 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8988 0.9670 0.8953 0.9635 0.0035 0.39%
2025-02-13 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8953 0.9635 0.8992 0.9674 -0.0039 -0.43%
2025-02-12 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8992 0.9674 0.8951 0.9633 0.0041 0.46%
2025-02-11 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8951 0.9633 0.8951 0.9633 0.0000 0.00%
2025-02-10 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8951 0.9633 0.8938 0.9620 0.0013 0.15%
2025-02-07 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8938 0.9620 0.8888 0.9570 0.0050 0.56%
2025-02-06 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8888 0.9570 0.8820 0.9502 0.0068 0.77%
2025-02-05 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8820 0.9502 0.8859 0.9541 -0.0039 -0.44%
2025-01-27 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8859 0.9541 0.8882 0.9564 -0.0023 -0.26%
2025-01-24 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8882 0.9564 0.8824 0.9506 0.0058 0.66%
2025-01-21 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8868 0.9550 0.8840 0.9522 0.0028 0.32%
2025-01-13 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8682 0.9364 0.8708 0.9390 -0.0026 -0.30%
2025-01-10 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8708 0.9390 0.8764 0.9446 -0.0056 -0.64%
2025-01-09 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8764 0.9446 0.8753 0.9435 0.0011 0.13%
2025-01-08 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8753 0.9435 0.8746 0.9428 0.0007 0.08%
2025-01-07 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8746 0.9428 0.8716 0.9398 0.0030 0.34%
2025-01-06 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8716 0.9398 0.8722 0.9404 -0.0006 -0.07%
2025-01-03 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8722 0.9404 0.8776 0.9458 -0.0054 -0.62%
2025-01-02 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8776 0.9458 0.8855 0.9537 -0.0079 -0.89%
2024-12-31 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8855 0.9537 0.8906 0.9588 -0.0051 -0.57%
2024-12-30 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8906 0.9588 0.8897 0.9579 0.0009 0.10%
2024-12-25 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8875 0.9557 0.8891 0.9573 -0.0016 -0.18%
2024-12-24 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8891 0.9573 0.8839 0.9521 0.0052 0.59%
2024-12-23 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8839 0.9521 0.8873 0.9555 -0.0034 -0.38%
2024-12-20 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8873 0.9555 0.8869 0.9551 0.0004 0.05%
2024-12-19 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8869 0.9551 0.8855 0.9537 0.0014 0.16%
2024-12-18 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8855 0.9537 0.8845 0.9527 0.0010 0.11%
2024-12-17 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8845 0.9527 0.8867 0.9549 -0.0022 -0.25%
2024-12-16 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8867 0.9549 0.8906 0.9588 -0.0039 -0.44%
2024-12-13 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8906 0.9588 0.8975 0.9657 -0.0069 -0.77%
2024-12-12 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8975 0.9657 0.8937 0.9619 0.0038 0.43%
2024-12-11 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8937 0.9619 0.8921 0.9603 0.0016 0.18%
2024-12-10 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8921 0.9603 0.8887 0.9569 0.0034 0.38%
2024-12-09 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8887 0.9569 0.8885 0.9567 0.0002 0.02%
2024-12-06 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8885 0.9567 0.8837 0.9519 0.0048 0.54%
2024-12-05 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8837 0.9519 0.8836 0.9518 0.0001 0.01%
2024-12-04 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8836 0.9518 0.8864 0.9546 -0.0028 -0.32%
2024-12-03 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8864 0.9546 0.8862 0.9544 0.0002 0.02%
2024-12-02 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8862 0.9544 0.8823 0.9505 0.0039 0.44%
2024-11-29 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8823 0.9505 0.8770 0.9452 0.0053 0.60%
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2024-11-27 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8809 0.9491 0.8731 0.9413 0.0078 0.89%
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2024-11-20 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8869 0.9551 0.8841 0.9523 0.0028 0.32%
2024-11-19 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8841 0.9523 0.8791 0.9473 0.0050 0.57%
2024-11-18 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8791 0.9473 0.8824 0.9506 -0.0033 -0.37%
2024-11-15 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8824 0.9506 0.8886 0.9568 -0.0062 -0.70%
2024-11-14 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8886 0.9568 0.8963 0.9645 -0.0077 -0.86%
2024-11-13 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8963 0.9645 0.8946 0.9628 0.0017 0.19%
2024-11-12 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8946 0.9628 0.8990 0.9672 -0.0044 -0.49%
2024-11-11 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8990 0.9672 0.8965 0.9647 0.0025 0.28%
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2024-11-07 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8992 0.9674 0.8909 0.9591 0.0083 0.93%
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2024-10-30 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8822 0.9504 0.8844 0.9526 -0.0022 -0.25%
2024-10-29 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8844 0.9526 0.8888 0.9570 -0.0044 -0.50%
2024-10-28 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8888 0.9570 0.8871 0.9553 0.0017 0.19%
2024-10-25 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8871 0.9553 0.8847 0.9529 0.0024 0.27%
2024-10-24 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8847 0.9529 0.8891 0.9573 -0.0044 -0.49%
2024-10-23 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8891 0.9573 0.8887 0.9569 0.0004 0.05%
2024-10-22 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8887 0.9569 0.8851 0.9533 0.0036 0.41%
2024-10-21 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8851 0.9533 0.8849 0.9531 0.0002 0.02%
2024-10-18 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8849 0.9531 0.8725 0.9407 0.0124 1.42%
2024-10-17 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8725 0.9407 0.8767 0.9449 -0.0042 -0.48%
2024-10-16 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8767 0.9449 0.8773 0.9455 -0.0006 -0.07%
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2024-10-14 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8883 0.9565 0.8806 0.9488 0.0077 0.87%
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2024-10-10 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8887 0.9569 0.8813 0.9495 0.0074 0.84%
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2024-09-24 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8349 0.9031 0.8226 0.8908 0.0123 1.50%
2024-09-23 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8226 0.8908 0.8220 0.8902 0.0006 0.07%
2024-09-20 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8220 0.8902 0.8220 0.8902 0.0000 0.00%
2024-09-19 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8220 0.8902 0.8192 0.8874 0.0028 0.34%
2024-09-18 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8192 0.8874 0.8151 0.8833 0.0041 0.50%
2024-09-13 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8151 0.8833 0.8166 0.8848 -0.0015 -0.18%
2024-09-12 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8166 0.8848 0.8180 0.8862 -0.0014 -0.17%
2024-09-11 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8180 0.8862 0.8171 0.8853 0.0009 0.11%
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2024-09-09 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8169 0.8851 0.8218 0.8900 -0.0049 -0.60%
2024-09-06 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8218 0.8900 0.8256 0.8938 -0.0038 -0.46%
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2024-09-03 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8277 0.8959 0.8255 0.8937 0.0022 0.27%
2024-09-02 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8255 0.8937 0.8294 0.8976 -0.0039 -0.47%
2024-08-30 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8294 0.8976 0.8248 0.8930 0.0046 0.56%
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2024-08-28 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8233 0.8915 0.8251 0.8933 -0.0018 -0.22%
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2024-08-20 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8281 0.8963 0.8319 0.9001 -0.0038 -0.46%
2024-08-19 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8319 0.9001 0.8302 0.8984 0.0017 0.20%
2024-08-16 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8302 0.8984 0.8300 0.8982 0.0002 0.02%
2024-08-15 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8300 0.8982 0.8289 0.8971 0.0011 0.13%
2024-08-14 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8289 0.8971 0.8327 0.9009 -0.0038 -0.46%
2024-08-13 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8327 0.9009 0.8316 0.8998 0.0011 0.13%
2024-08-12 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8316 0.8998 0.8323 0.9005 -0.0007 -0.08%
2024-08-09 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8323 0.9005 0.8339 0.9021 -0.0016 -0.19%
2024-08-08 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8339 0.9021 0.8333 0.9015 0.0006 0.07%
2024-08-07 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8333 0.9015 0.8315 0.8997 0.0018 0.22%
2024-08-06 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8315 0.8997 0.8305 0.8987 0.0010 0.12%
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2024-08-01 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8399 0.9081 0.8425 0.9107 -0.0026 -0.31%
2024-07-30 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8326 0.9008 0.8364 0.9046 -0.0038 -0.45%
2024-07-29 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8364 0.9046 0.8380 0.9062 -0.0016 -0.19%
2024-07-26 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8380 0.9062 0.8336 0.9018 0.0044 0.53%
2024-07-25 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8336 0.9018 0.8363 0.9045 -0.0027 -0.32%
2024-07-24 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8363 0.9045 0.8390 0.9072 -0.0027 -0.32%
2024-07-23 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8390 0.9072 0.8471 0.9153 -0.0081 -0.96%
2024-07-22 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8471 0.9153 0.8478 0.9160 -0.0007 -0.08%
2024-07-19 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8478 0.9160 0.8491 0.9173 -0.0013 -0.15%
2024-07-18 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8491 0.9173 0.8462 0.9144 0.0029 0.34%
2024-07-17 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8462 0.9144 0.8502 0.9184 -0.0040 -0.47%
2024-07-16 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8502 0.9184 0.8503 0.9185 -0.0001 -0.01%
2024-07-15 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8503 0.9185 0.8514 0.9196 -0.0011 -0.13%
2024-07-12 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8514 0.9196 0.8512 0.9194 0.0002 0.02%
2024-07-11 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8512 0.9194 0.8458 0.9140 0.0054 0.64%
2024-07-10 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8458 0.9140 0.8490 0.9172 -0.0032 -0.38%
2024-07-09 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8490 0.9172 0.8444 0.9126 0.0046 0.54%
2024-07-08 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8444 0.9126 0.8470 0.9152 -0.0026 -0.31%
2024-07-05 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8470 0.9152 0.8462 0.9144 0.0008 0.09%
2024-07-04 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8462 0.9144 0.8482 0.9164 -0.0020 -0.24%
2024-07-03 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8482 0.9164 0.8504 0.9186 -0.0022 -0.26%
2024-07-02 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8504 0.9186 0.8545 0.9227 -0.0041 -0.48%
2024-07-01 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8545 0.9227 0.8514 0.9196 0.0031 0.36%
2024-06-30 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8514 0.9196 0.8482 0.9164 0.0032 0.38%
2024-06-27 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8482 0.9164 0.8533 0.9215 -0.0051 -0.60%
2024-06-26 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8533 0.9215 0.8519 0.9201 0.0014 0.16%
2024-06-25 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8519 0.9201 0.8524 0.9206 -0.0005 -0.06%
2024-06-24 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8524 0.9206 0.8561 0.9243 -0.0037 -0.43%
2024-06-21 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8561 0.9243 0.8564 0.9246 -0.0003 -0.04%
2024-06-20 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8564 0.9246 0.8586 0.9268 -0.0022 -0.26%
2024-06-19 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8586 0.9268 0.8603 0.9285 -0.0017 -0.20%
2024-06-18 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8603 0.9285 0.8587 0.9269 0.0016 0.19%
2024-06-17 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8587 0.9269 0.8601 0.9283 -0.0014 -0.16%
2024-06-14 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8601 0.9283 0.8594 0.9276 0.0007 0.08%
2024-06-13 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8594 0.9276 0.8611 0.9293 -0.0017 -0.20%
2024-06-12 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8611 0.9293 0.8598 0.9280 0.0013 0.15%
2024-06-11 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8598 0.9280 0.8619 0.9301 -0.0021 -0.24%
2024-06-07 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8619 0.9301 0.8630 0.9312 -0.0011 -0.13%
2024-06-06 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8630 0.9312 0.8627 0.9309 0.0003 0.03%
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2024-06-04 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8673 0.9355 0.8630 0.9312 0.0043 0.50%
2024-06-03 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8630 0.9312 0.8623 0.9305 0.0007 0.08%
2024-05-31 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8623 0.9305 0.8635 0.9317 -0.0012 -0.14%
2024-05-30 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8635 0.9317 0.8660 0.9342 -0.0025 -0.29%
2024-05-29 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8660 0.9342 0.8657 0.9339 0.0003 0.03%
2024-05-28 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8657 0.9339 0.8687 0.9369 -0.0030 -0.35%
2024-05-27 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8687 0.9369 0.8634 0.9316 0.0053 0.61%
2024-05-24 009884 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8634 0.9316 0.8650 0.9332 -0.0016 -0.18%