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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
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華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合A基金凈值查詢(xún)(009882)

今天最新凈值 0.6835 -0.0082 -1.1900% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6728 -0.0079 -1.1601%
  • 累計(jì)凈值：0.6835
  • 成立日期：2020-08-24
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1937億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億
  • 基金公司：華潤(rùn)元大基金
  • 基金經(jīng)理：劉宏毅
近一月華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合A(009882)基金累計(jì)收益率-1.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009882 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合A 0.6807 0.6807 0.6835 0.6835 -0.0028 -0.41%
2025-05-21 009882 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合A 0.6835 0.6835 0.6917 0.6917 -0.0082 -1.19%
2025-05-20 009882 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合A 0.6917 0.6917 0.6885 0.6885 0.0032 0.46%
2025-05-19 009882 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合A 0.6885 0.6885 0.6880 0.6880 0.0005 0.07%
2025-05-16 009882 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合A 0.6880 0.6880 0.6855 0.6855 0.0025 0.36%
2025-05-15 009882 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合A 0.6855 0.6855 0.6979 0.6979 -0.0124 -1.78%
2025-05-14 009882 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合A 0.6979 0.6979 0.6963 0.6963 0.0016 0.23%
2025-05-13 009882 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合A 0.6963 0.6963 0.7006 0.7006 -0.0043 -0.61%
2025-05-12 009882 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合A 0.7006 0.7006 0.6957 0.6957 0.0049 0.70%
2025-05-09 009882 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合A 0.6957 0.6957 0.7078 0.7078 -0.0121 -1.71%
2025-05-08 009882 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合A 0.7078 0.7078 0.7027 0.7027 0.0051 0.73%
2025-05-07 009882 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合A 0.7027 0.7027 0.7054 0.7054 -0.0027 -0.38%
2025-05-06 009882 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合A 0.7054 0.7054 0.6953 0.6953 0.0101 1.45%
2025-04-30 009882 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合A 0.6953 0.6953 0.6926 0.6926 0.0027 0.39%
2025-04-29 009882 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合A 0.6926 0.6926 0.6893 0.6893 0.0033 0.48%
2025-04-28 009882 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合A 0.6893 0.6893 0.6895 0.6895 -0.0002 -0.03%
2025-04-25 009882 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合A 0.6895 0.6895 0.6956 0.6956 -0.0061 -0.88%
2025-04-24 009882 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合A 0.6956 0.6956 0.7037 0.7037 -0.0081 -1.15%
2025-04-23 009882 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合A 0.7037 0.7037 0.7059 0.7059 -0.0022 -0.31%