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華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合A基金凈值查詢(009882)

今天最新凈值 0.6807 -0.0028 -0.4100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6728 -0.0079 -1.1601%
  • 累計(jì)凈值：0.6807
  • 成立日期：2020-08-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1937億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億
  • 基金公司：華潤(rùn)元大基金
  • 基金經(jīng)理：劉宏毅
近一周華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合A(009882)基金累計(jì)收益率-0.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 009882 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合A 0.6739 0.6739 0.6807 0.6807 -0.0068 -1.00%
2025-05-22 009882 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合A 0.6807 0.6807 0.6835 0.6835 -0.0028 -0.41%
2025-05-21 009882 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合A 0.6835 0.6835 0.6917 0.6917 -0.0082 -1.19%
2025-05-20 009882 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合A 0.6917 0.6917 0.6885 0.6885 0.0032 0.46%
2025-05-19 009882 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合A 0.6885 0.6885 0.6880 0.6880 0.0005 0.07%