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華潤元大核心動力混合A基金凈值查詢(009882)

今天最新凈值 0.6835 -0.0082 -1.1900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6728 -0.0079 -1.1601%
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  • 成立日期：2020-08-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1937億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億
  • 基金公司：華潤元大基金
  • 基金經(jīng)理：劉宏毅
近一年華潤元大核心動力混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華潤元大核心動力混合A(009882)基金累計收益率17.72%
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2024-11-19 009882 華潤元大核心動力混合A 0.7028 0.7028 0.6893 0.6893 0.0135 1.96%
2024-11-18 009882 華潤元大核心動力混合A 0.6893 0.6893 0.7038 0.7038 -0.0145 -2.06%
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2024-11-14 009882 華潤元大核心動力混合A 0.7302 0.7302 0.7620 0.7620 -0.0318 -4.17%
2024-11-13 009882 華潤元大核心動力混合A 0.7620 0.7620 0.7467 0.7467 0.0153 2.05%
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2024-11-11 009882 華潤元大核心動力混合A 0.7568 0.7568 0.7478 0.7478 0.0090 1.20%
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2024-11-05 009882 華潤元大核心動力混合A 0.7556 0.7556 0.7322 0.7322 0.0234 3.20%
2024-11-04 009882 華潤元大核心動力混合A 0.7322 0.7322 0.7172 0.7172 0.0150 2.09%
2024-11-01 009882 華潤元大核心動力混合A 0.7172 0.7172 0.7283 0.7283 -0.0111 -1.52%
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2024-10-30 009882 華潤元大核心動力混合A 0.7251 0.7251 0.7273 0.7273 -0.0022 -0.30%
2024-10-29 009882 華潤元大核心動力混合A 0.7273 0.7273 0.7278 0.7278 -0.0005 -0.07%
2024-10-25 009882 華潤元大核心動力混合A 0.7380 0.7380 0.7327 0.7327 0.0053 0.72%
2024-10-24 009882 華潤元大核心動力混合A 0.7327 0.7327 0.7286 0.7286 0.0041 0.56%
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2024-10-11 009882 華潤元大核心動力混合A 0.6922 0.6922 0.7027 0.7027 -0.0105 -1.49%
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2024-09-23 009882 華潤元大核心動力混合A 0.5356 0.5356 0.5363 0.5363 -0.0007 -0.13%
2024-09-20 009882 華潤元大核心動力混合A 0.5363 0.5363 0.5366 0.5366 -0.0003 -0.06%
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2024-08-22 009882 華潤元大核心動力混合A 0.5802 0.5802 0.5842 0.5842 -0.0040 -0.68%
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2024-05-24 009882 華潤元大核心動力混合A 0.5629 0.5629 0.5777 0.5777 -0.0148 -2.56%
2024-05-23 009882 華潤元大核心動力混合A 0.5777 0.5777 0.5826 0.5826 -0.0049 -0.84%