搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中歐責(zé)任投資混合C基金凈值查詢(009873)

今天最新凈值 0.8193 0.0120 1.4900% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8214 0.0021 0.2595%
  • 累計(jì)凈值：0.8193
  • 成立日期：2020-09-10
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：38.2438億
  • 最近資產(chǎn)：3.47億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：王培 尹為醇
近一周中歐責(zé)任投資混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐責(zé)任投資混合C(009873)基金累計(jì)收益率1.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.8130 0.8130 0.8193 0.8193 -0.0063 -0.77%
2025-05-21 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.8193 0.8193 0.8073 0.8073 0.0120 1.49%
2025-05-20 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.8073 0.8073 0.8000 0.8000 0.0073 0.91%
2025-05-19 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.8000 0.8000 0.7976 0.7976 0.0024 0.30%
2025-05-16 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.7976 0.7976 0.7996 0.7996 -0.0020 -0.25%