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中歐責(zé)任投資混合C基金凈值查詢(009873)

今天最新凈值 0.8073 0.0073 0.9100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8214 0.0021 0.2595%
  • 累計凈值：0.8073
  • 成立日期：2020-09-10
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：38.2438億
  • 最近資產(chǎn)：27.70億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：王培 尹為醇
近一月中歐責(zé)任投資混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中歐責(zé)任投資混合C(009873)基金累計收益率6.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.8193 0.8193 0.8073 0.8073 0.0120 1.49%
2025-05-20 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.8073 0.8073 0.8000 0.8000 0.0073 0.91%
2025-05-19 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.8000 0.8000 0.7976 0.7976 0.0024 0.30%
2025-05-16 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.7976 0.7976 0.7996 0.7996 -0.0020 -0.25%
2025-05-15 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.7996 0.7996 0.8052 0.8052 -0.0056 -0.70%
2025-05-14 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.8052 0.8052 0.7979 0.7979 0.0073 0.91%
2025-05-13 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.7979 0.7979 0.8018 0.8018 -0.0039 -0.49%
2025-05-12 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.8018 0.8018 0.7910 0.7910 0.0108 1.37%
2025-05-09 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.7910 0.7910 0.7904 0.7904 0.0006 0.08%
2025-05-08 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.7904 0.7904 0.7894 0.7894 0.0010 0.13%
2025-05-07 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.7894 0.7894 0.7932 0.7932 -0.0038 -0.48%
2025-05-06 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.7932 0.7932 0.7805 0.7805 0.0127 1.63%
2025-04-30 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.7805 0.7805 0.7747 0.7747 0.0058 0.75%
2025-04-29 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.7747 0.7747 0.7725 0.7725 0.0022 0.28%
2025-04-28 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.7725 0.7725 0.7697 0.7697 0.0028 0.36%
2025-04-25 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.7697 0.7697 0.7745 0.7745 -0.0048 -0.62%
2025-04-24 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.7745 0.7745 0.7739 0.7739 0.0006 0.08%
2025-04-23 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.7739 0.7739 0.7633 0.7633 0.0106 1.39%
2025-04-22 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.7633 0.7633 0.7561 0.7561 0.0072 0.95%