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中歐責(zé)任投資混合C基金凈值查詢(009873)

今天最新凈值 0.8073 0.0073 0.9100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8214 0.0021 0.2595%
  • 累計(jì)凈值：0.8073
  • 成立日期：2020-09-10
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：38.2438億
  • 最近資產(chǎn)：27.70億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：王培 尹為醇
近一季中歐責(zé)任投資混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中歐責(zé)任投資混合C(009873)基金累計(jì)收益率-0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.8193 0.8193 0.8073 0.8073 0.0120 1.49%
2025-05-20 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.8073 0.8073 0.8000 0.8000 0.0073 0.91%
2025-05-19 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.8000 0.8000 0.7976 0.7976 0.0024 0.30%
2025-05-16 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.7976 0.7976 0.7996 0.7996 -0.0020 -0.25%
2025-05-15 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.7996 0.7996 0.8052 0.8052 -0.0056 -0.70%
2025-05-14 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.8052 0.8052 0.7979 0.7979 0.0073 0.91%
2025-05-13 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.7979 0.7979 0.8018 0.8018 -0.0039 -0.49%
2025-05-12 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.8018 0.8018 0.7910 0.7910 0.0108 1.37%
2025-05-09 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.7910 0.7910 0.7904 0.7904 0.0006 0.08%
2025-05-08 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.7904 0.7904 0.7894 0.7894 0.0010 0.13%
2025-05-07 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.7894 0.7894 0.7932 0.7932 -0.0038 -0.48%
2025-05-06 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.7932 0.7932 0.7805 0.7805 0.0127 1.63%
2025-04-30 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.7805 0.7805 0.7747 0.7747 0.0058 0.75%
2025-04-29 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.7747 0.7747 0.7725 0.7725 0.0022 0.28%
2025-04-28 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.7725 0.7725 0.7697 0.7697 0.0028 0.36%
2025-04-25 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.7697 0.7697 0.7745 0.7745 -0.0048 -0.62%
2025-04-24 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.7745 0.7745 0.7739 0.7739 0.0006 0.08%
2025-04-23 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.7739 0.7739 0.7633 0.7633 0.0106 1.39%
2025-04-22 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.7633 0.7633 0.7561 0.7561 0.0072 0.95%
2025-04-21 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.7561 0.7561 0.7484 0.7484 0.0077 1.03%
2025-04-18 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.7484 0.7484 0.7491 0.7491 -0.0007 -0.09%
2025-04-17 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.7491 0.7491 0.7434 0.7434 0.0057 0.77%
2025-04-16 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.7434 0.7434 0.7545 0.7545 -0.0111 -1.47%
2025-04-15 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.7545 0.7545 0.7543 0.7543 0.0002 0.03%
2025-04-14 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.7543 0.7543 0.7439 0.7439 0.0104 1.40%
2025-04-11 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.7439 0.7439 0.7307 0.7307 0.0132 1.81%
2025-04-10 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.7307 0.7307 0.7123 0.7123 0.0184 2.58%
2025-04-09 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.7123 0.7123 0.7031 0.7031 0.0092 1.31%
2025-04-08 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.7031 0.7031 0.6926 0.6926 0.0105 1.52%
2025-04-07 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.6926 0.6926 0.7854 0.7854 -0.0928 -11.82%
2025-04-03 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.7854 0.7854 0.8012 0.8012 -0.0158 -1.97%
2025-04-02 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.8012 0.8012 0.8071 0.8071 -0.0059 -0.73%
2025-04-01 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.8071 0.8071 0.8086 0.8086 -0.0015 -0.19%
2025-03-31 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.8086 0.8086 0.8134 0.8134 -0.0048 -0.59%
2025-03-28 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.8134 0.8134 0.8208 0.8208 -0.0074 -0.90%
2025-03-27 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.8208 0.8208 0.8189 0.8189 0.0019 0.23%
2025-03-26 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.8189 0.8189 0.8174 0.8174 0.0015 0.18%
2025-03-25 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.8174 0.8174 0.8325 0.8325 -0.0151 -1.81%
2025-03-24 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.8325 0.8325 0.8195 0.8195 0.0130 1.59%
2025-03-21 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.8195 0.8195 0.8430 0.8430 -0.0235 -2.79%
2025-03-20 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.8430 0.8430 0.8555 0.8555 -0.0125 -1.46%
2025-03-19 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.8555 0.8555 0.8574 0.8574 -0.0019 -0.22%
2025-03-18 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.8574 0.8574 0.8393 0.8393 0.0181 2.16%
2025-03-17 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.8393 0.8393 0.8392 0.8392 0.0001 0.01%
2025-03-14 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.8392 0.8392 0.8263 0.8263 0.0129 1.56%
2025-03-13 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.8263 0.8263 0.8325 0.8325 -0.0062 -0.74%
2025-03-12 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.8325 0.8325 0.8362 0.8362 -0.0037 -0.44%
2025-03-11 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.8362 0.8362 0.8273 0.8273 0.0089 1.08%
2025-03-10 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.8273 0.8273 0.8360 0.8360 -0.0087 -1.04%
2025-03-07 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.8360 0.8360 0.8358 0.8358 0.0002 0.02%
2025-03-06 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.8358 0.8358 0.8162 0.8162 0.0196 2.40%
2025-03-05 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.8162 0.8162 0.7996 0.7996 0.0166 2.08%
2025-03-04 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.7996 0.7996 0.8011 0.8011 -0.0015 -0.19%
2025-03-03 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.8011 0.8011 0.7993 0.7993 0.0018 0.23%
2025-02-28 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.7993 0.7993 0.8258 0.8258 -0.0265 -3.21%
2025-02-27 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.8258 0.8258 0.8269 0.8269 -0.0011 -0.13%
2025-02-26 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.8269 0.8269 0.8095 0.8095 0.0174 2.15%
2025-02-25 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.8095 0.8095 0.8090 0.8090 0.0005 0.06%
2025-02-24 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.8090 0.8090 0.8162 0.8162 -0.0072 -0.88%