搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中歐責(zé)任投資混合C基金凈值查詢(009873)

今天最新凈值 0.8193 0.0120 1.4900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8214 0.0021 0.2595%
  • 累計(jì)凈值：0.8193
  • 成立日期：2020-09-10
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：38.2438億
  • 最近資產(chǎn)：3.47億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：王培 尹為醇
近一年中歐責(zé)任投資混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中歐責(zé)任投資混合C(009873)基金累計(jì)收益率21.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.8130 0.8130 0.8193 0.8193 -0.0063 -0.77%
2025-05-21 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.8193 0.8193 0.8073 0.8073 0.0120 1.49%
2025-05-20 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.8073 0.8073 0.8000 0.8000 0.0073 0.91%
2025-05-19 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.8000 0.8000 0.7976 0.7976 0.0024 0.30%
2025-05-16 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.7976 0.7976 0.7996 0.7996 -0.0020 -0.25%
2025-05-15 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.7996 0.7996 0.8052 0.8052 -0.0056 -0.70%
2025-05-14 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.8052 0.8052 0.7979 0.7979 0.0073 0.91%
2025-05-13 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.7979 0.7979 0.8018 0.8018 -0.0039 -0.49%
2025-05-12 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.8018 0.8018 0.7910 0.7910 0.0108 1.37%
2025-05-09 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.7910 0.7910 0.7904 0.7904 0.0006 0.08%
2025-05-08 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.7904 0.7904 0.7894 0.7894 0.0010 0.13%
2025-05-07 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.7894 0.7894 0.7932 0.7932 -0.0038 -0.48%
2025-05-06 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.7932 0.7932 0.7805 0.7805 0.0127 1.63%
2025-04-30 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.7805 0.7805 0.7747 0.7747 0.0058 0.75%
2025-04-29 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.7747 0.7747 0.7725 0.7725 0.0022 0.28%
2025-04-28 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.7725 0.7725 0.7697 0.7697 0.0028 0.36%
2025-04-25 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.7697 0.7697 0.7745 0.7745 -0.0048 -0.62%
2025-04-24 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.7745 0.7745 0.7739 0.7739 0.0006 0.08%
2025-04-23 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.7739 0.7739 0.7633 0.7633 0.0106 1.39%
2025-04-22 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.7633 0.7633 0.7561 0.7561 0.0072 0.95%
2025-04-21 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.7561 0.7561 0.7484 0.7484 0.0077 1.03%
2025-04-18 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.7484 0.7484 0.7491 0.7491 -0.0007 -0.09%
2025-04-17 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.7491 0.7491 0.7434 0.7434 0.0057 0.77%
2025-04-16 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.7434 0.7434 0.7545 0.7545 -0.0111 -1.47%
2025-04-15 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.7545 0.7545 0.7543 0.7543 0.0002 0.03%
2025-04-14 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.7543 0.7543 0.7439 0.7439 0.0104 1.40%
2025-04-11 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.7439 0.7439 0.7307 0.7307 0.0132 1.81%
2025-04-10 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.7307 0.7307 0.7123 0.7123 0.0184 2.58%
2025-04-09 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.7123 0.7123 0.7031 0.7031 0.0092 1.31%
2025-04-08 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.7031 0.7031 0.6926 0.6926 0.0105 1.52%
2025-04-07 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.6926 0.6926 0.7854 0.7854 -0.0928 -11.82%
2025-04-03 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.7854 0.7854 0.8012 0.8012 -0.0158 -1.97%
2025-04-02 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.8012 0.8012 0.8071 0.8071 -0.0059 -0.73%
2025-04-01 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.8071 0.8071 0.8086 0.8086 -0.0015 -0.19%
2025-03-31 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.8086 0.8086 0.8134 0.8134 -0.0048 -0.59%
2025-03-28 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.8134 0.8134 0.8208 0.8208 -0.0074 -0.90%
2025-03-27 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.8208 0.8208 0.8189 0.8189 0.0019 0.23%
2025-03-26 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.8189 0.8189 0.8174 0.8174 0.0015 0.18%
2025-03-25 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.8174 0.8174 0.8325 0.8325 -0.0151 -1.81%
2025-03-24 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.8325 0.8325 0.8195 0.8195 0.0130 1.59%
2025-03-21 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.8195 0.8195 0.8430 0.8430 -0.0235 -2.79%
2025-03-20 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.8430 0.8430 0.8555 0.8555 -0.0125 -1.46%
2025-03-19 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.8555 0.8555 0.8574 0.8574 -0.0019 -0.22%
2025-03-18 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.8574 0.8574 0.8393 0.8393 0.0181 2.16%
2025-03-17 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.8393 0.8393 0.8392 0.8392 0.0001 0.01%
2025-03-14 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.8392 0.8392 0.8263 0.8263 0.0129 1.56%
2025-03-13 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.8263 0.8263 0.8325 0.8325 -0.0062 -0.74%
2025-03-12 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.8325 0.8325 0.8362 0.8362 -0.0037 -0.44%
2025-03-11 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.8362 0.8362 0.8273 0.8273 0.0089 1.08%
2025-03-10 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.8273 0.8273 0.8360 0.8360 -0.0087 -1.04%
2025-03-07 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.8360 0.8360 0.8358 0.8358 0.0002 0.02%
2025-03-06 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.8358 0.8358 0.8162 0.8162 0.0196 2.40%
2025-03-05 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.8162 0.8162 0.7996 0.7996 0.0166 2.08%
2025-03-04 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.7996 0.7996 0.8011 0.8011 -0.0015 -0.19%
2025-03-03 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.8011 0.8011 0.7993 0.7993 0.0018 0.23%
2025-02-28 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.7993 0.7993 0.8258 0.8258 -0.0265 -3.21%
2025-02-27 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.8258 0.8258 0.8269 0.8269 -0.0011 -0.13%
2025-02-26 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.8269 0.8269 0.8095 0.8095 0.0174 2.15%
2025-02-25 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.8095 0.8095 0.8090 0.8090 0.0005 0.06%
2025-02-24 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.8090 0.8090 0.8162 0.8162 -0.0072 -0.88%
2025-02-21 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.8162 0.8162 0.7966 0.7966 0.0196 2.46%
2025-02-20 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.7966 0.7966 0.8003 0.8003 -0.0037 -0.46%
2025-02-19 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.8003 0.8003 0.7895 0.7895 0.0108 1.37%
2025-02-18 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.7895 0.7895 0.7865 0.7865 0.0030 0.38%
2025-02-17 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.7865 0.7865 0.7828 0.7828 0.0037 0.47%
2025-02-14 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.7828 0.7828 0.7609 0.7609 0.0219 2.88%
2025-02-13 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.7609 0.7609 0.7723 0.7723 -0.0114 -1.48%
2025-02-12 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.7723 0.7723 0.7623 0.7623 0.0100 1.31%
2025-02-11 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.7623 0.7623 0.7741 0.7741 -0.0118 -1.52%
2025-02-10 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.7741 0.7741 0.7690 0.7690 0.0051 0.66%
2025-02-07 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.7690 0.7690 0.7577 0.7577 0.0113 1.49%
2025-02-06 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.7577 0.7577 0.7440 0.7440 0.0137 1.84%
2025-02-05 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.7440 0.7440 0.7301 0.7301 0.0139 1.90%
2025-01-27 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.7301 0.7301 0.7269 0.7269 0.0032 0.44%
2025-01-22 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.7208 0.7208 0.7299 0.7299 -0.0091 -1.25%
2025-01-14 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.7037 0.7037 0.6836 0.6836 0.0201 2.94%
2025-01-13 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.6836 0.6836 0.6859 0.6859 -0.0023 -0.34%
2025-01-10 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.6859 0.6859 0.6937 0.6937 -0.0078 -1.12%
2025-01-09 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.6937 0.6937 0.6931 0.6931 0.0006 0.09%
2025-01-08 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.6931 0.6931 0.6982 0.6982 -0.0051 -0.73%
2025-01-07 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.6982 0.6982 0.7015 0.7015 -0.0033 -0.47%
2025-01-06 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.7015 0.7015 0.7023 0.7023 -0.0008 -0.11%
2025-01-03 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.7023 0.7023 0.7029 0.7029 -0.0006 -0.09%
2025-01-02 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.7029 0.7029 0.7151 0.7151 -0.0122 -1.71%
2024-12-31 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.7151 0.7151 0.7211 0.7211 -0.0060 -0.83%
2024-12-26 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.7221 0.7221 0.7211 0.7211 0.0010 0.14%
2024-12-25 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.7211 0.7211 0.7233 0.7233 -0.0022 -0.30%
2024-12-24 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.7233 0.7233 0.7143 0.7143 0.0090 1.26%
2024-12-23 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.7143 0.7143 0.7160 0.7160 -0.0017 -0.24%
2024-12-20 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.7160 0.7160 0.7156 0.7156 0.0004 0.06%
2024-12-19 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.7156 0.7156 0.7174 0.7174 -0.0018 -0.25%
2024-12-18 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.7174 0.7174 0.7064 0.7064 0.0110 1.56%
2024-12-17 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.7064 0.7064 0.7058 0.7058 0.0006 0.09%
2024-12-16 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.7058 0.7058 0.7105 0.7105 -0.0047 -0.66%
2024-12-13 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.7105 0.7105 0.7267 0.7267 -0.0162 -2.23%
2024-12-12 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.7267 0.7267 0.7168 0.7168 0.0099 1.38%
2024-12-11 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.7168 0.7168 0.7150 0.7150 0.0018 0.25%
2024-12-10 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.7150 0.7150 0.7132 0.7132 0.0018 0.25%
2024-12-09 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.7132 0.7132 0.7040 0.7040 0.0092 1.31%
2024-12-06 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.7040 0.7040 0.6967 0.6967 0.0073 1.05%
2024-12-05 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.6967 0.6967 0.6992 0.6992 -0.0025 -0.36%
2024-12-04 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.6992 0.6992 0.6987 0.6987 0.0005 0.07%
2024-12-03 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.6987 0.6987 0.6982 0.6982 0.0005 0.07%
2024-12-02 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.6982 0.6982 0.6914 0.6914 0.0068 0.98%
2024-11-29 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.6914 0.6914 0.6836 0.6836 0.0078 1.14%
2024-11-28 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.6836 0.6836 0.6900 0.6900 -0.0064 -0.93%
2024-11-27 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.6900 0.6900 0.6757 0.6757 0.0143 2.12%
2024-11-26 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.6757 0.6757 0.6811 0.6811 -0.0054 -0.79%
2024-11-25 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.6811 0.6811 0.6832 0.6832 -0.0021 -0.31%
2024-11-22 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.6832 0.6832 0.6994 0.6994 -0.0162 -2.32%
2024-11-21 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.6994 0.6994 0.7029 0.7029 -0.0035 -0.50%
2024-11-20 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.7029 0.7029 0.6999 0.6999 0.0030 0.43%
2024-11-19 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.6999 0.6999 0.6930 0.6930 0.0069 1.00%
2024-11-18 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.6930 0.6930 0.6977 0.6977 -0.0047 -0.67%
2024-11-15 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.6977 0.6977 0.7051 0.7051 -0.0074 -1.05%
2024-11-14 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.7051 0.7051 0.7189 0.7189 -0.0138 -1.92%
2024-11-13 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.7189 0.7189 0.7164 0.7164 0.0025 0.35%
2024-11-12 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.7164 0.7164 0.7248 0.7248 -0.0084 -1.16%
2024-11-11 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.7248 0.7248 0.7201 0.7201 0.0047 0.65%
2024-11-08 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.7201 0.7201 0.7190 0.7190 0.0011 0.15%
2024-11-07 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.7190 0.7190 0.7068 0.7068 0.0122 1.73%
2024-11-06 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.7068 0.7068 0.7173 0.7173 -0.0105 -1.46%
2024-11-05 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.7173 0.7173 0.7020 0.7020 0.0153 2.18%
2024-11-04 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.7020 0.7020 0.6939 0.6939 0.0081 1.17%
2024-11-01 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.6939 0.6939 0.6893 0.6893 0.0046 0.67%
2024-10-31 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.6893 0.6893 0.6955 0.6955 -0.0062 -0.89%
2024-10-30 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.6955 0.6955 0.7047 0.7047 -0.0092 -1.31%
2024-10-29 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.7047 0.7047 0.7070 0.7070 -0.0023 -0.33%
2024-10-28 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.7070 0.7070 0.7048 0.7048 0.0022 0.31%
2024-10-25 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.7048 0.7048 0.7041 0.7041 0.0007 0.10%
2024-10-24 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.7041 0.7041 0.7143 0.7143 -0.0102 -1.43%
2024-10-23 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.7143 0.7143 0.7126 0.7126 0.0017 0.24%
2024-10-22 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.7126 0.7126 0.7085 0.7085 0.0041 0.58%
2024-10-21 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.7085 0.7085 0.7088 0.7088 -0.0003 -0.04%
2024-10-18 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.7088 0.7088 0.6848 0.6848 0.0240 3.50%
2024-10-17 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.6848 0.6848 0.6923 0.6923 -0.0075 -1.08%
2024-10-16 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.6923 0.6923 0.6950 0.6950 -0.0027 -0.39%
2024-10-15 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.6950 0.6950 0.7147 0.7147 -0.0197 -2.76%
2024-10-14 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.7147 0.7147 0.7068 0.7068 0.0079 1.12%
2024-10-11 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.7068 0.7068 0.7198 0.7198 -0.0130 -1.81%
2024-10-10 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.7198 0.7198 0.7042 0.7042 0.0156 2.22%
2024-10-09 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.7042 0.7042 0.7456 0.7456 -0.0414 -5.55%
2024-10-08 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.7456 0.7456 0.7243 0.7243 0.0213 2.94%
2024-09-30 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.7243 0.7243 0.6791 0.6791 0.0452 6.66%
2024-09-27 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.6791 0.6791 0.6570 0.6570 0.0221 3.36%
2024-09-26 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.6570 0.6570 0.6347 0.6347 0.0223 3.51%
2024-09-25 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.6347 0.6347 0.6289 0.6289 0.0058 0.92%
2024-09-24 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.6289 0.6289 0.6069 0.6069 0.0220 3.62%
2024-09-23 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.6069 0.6069 0.6059 0.6059 0.0010 0.17%
2024-09-20 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.6059 0.6059 0.6013 0.6013 0.0046 0.77%
2024-09-19 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.6013 0.6013 0.5959 0.5959 0.0054 0.91%
2024-09-18 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.5959 0.5959 0.5893 0.5893 0.0066 1.12%
2024-09-13 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.5893 0.5893 0.5875 0.5875 0.0018 0.31%
2024-09-12 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.5875 0.5875 0.5893 0.5893 -0.0018 -0.31%
2024-09-11 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.5893 0.5893 0.5881 0.5881 0.0012 0.20%
2024-09-10 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.5881 0.5881 0.5927 0.5927 -0.0046 -0.78%
2024-09-09 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.5927 0.5927 0.5999 0.5999 -0.0072 -1.20%
2024-09-06 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.5999 0.5999 0.6037 0.6037 -0.0038 -0.63%
2024-09-05 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.6037 0.6037 0.6053 0.6053 -0.0016 -0.26%
2024-09-04 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.6053 0.6053 0.6118 0.6118 -0.0065 -1.06%
2024-09-03 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.6118 0.6118 0.6106 0.6106 0.0012 0.20%
2024-09-02 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.6106 0.6106 0.6204 0.6204 -0.0098 -1.58%
2024-08-30 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.6204 0.6204 0.6179 0.6179 0.0025 0.40%
2024-08-29 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.6179 0.6179 0.6211 0.6211 -0.0032 -0.52%
2024-08-28 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.6211 0.6211 0.6247 0.6247 -0.0036 -0.58%
2024-08-27 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.6247 0.6247 0.6264 0.6264 -0.0017 -0.27%
2024-08-26 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.6264 0.6264 0.6245 0.6245 0.0019 0.30%
2024-08-23 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.6245 0.6245 0.6234 0.6234 0.0011 0.18%
2024-08-22 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.6234 0.6234 0.6196 0.6196 0.0038 0.61%
2024-08-21 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.6196 0.6196 0.6185 0.6185 0.0011 0.18%
2024-08-20 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.6185 0.6185 0.6223 0.6223 -0.0038 -0.61%
2024-08-19 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.6223 0.6223 0.6166 0.6166 0.0057 0.92%
2024-08-16 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.6166 0.6166 0.6147 0.6147 0.0019 0.31%
2024-08-15 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.6147 0.6147 0.6135 0.6135 0.0012 0.20%
2024-08-14 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.6135 0.6135 0.6175 0.6175 -0.0040 -0.65%
2024-08-13 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.6175 0.6175 0.6136 0.6136 0.0039 0.64%
2024-08-12 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.6136 0.6136 0.6120 0.6120 0.0016 0.26%
2024-08-09 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.6120 0.6120 0.6120 0.6120 0.0000 0.00%
2024-08-08 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.6120 0.6120 0.6105 0.6105 0.0015 0.25%
2024-08-07 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.6105 0.6105 0.6083 0.6083 0.0022 0.36%
2024-08-06 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.6083 0.6083 0.6101 0.6101 -0.0018 -0.30%
2024-08-05 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.6101 0.6101 0.6208 0.6208 -0.0107 -1.72%
2024-08-02 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.6208 0.6208 0.6281 0.6281 -0.0073 -1.16%
2024-07-31 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.6312 0.6312 0.6166 0.6166 0.0146 2.37%
2024-07-30 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.6166 0.6166 0.6212 0.6212 -0.0046 -0.74%
2024-07-29 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.6212 0.6212 0.6227 0.6227 -0.0015 -0.24%
2024-07-26 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.6227 0.6227 0.6175 0.6175 0.0052 0.84%
2024-07-25 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.6175 0.6175 0.6311 0.6311 -0.0136 -2.15%
2024-07-24 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.6311 0.6311 0.6354 0.6354 -0.0043 -0.68%
2024-07-23 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.6354 0.6354 0.6533 0.6533 -0.0179 -2.74%
2024-07-22 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.6533 0.6533 0.6537 0.6537 -0.0004 -0.06%
2024-07-19 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.6537 0.6537 0.6593 0.6593 -0.0056 -0.85%
2024-07-18 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.6593 0.6593 0.6551 0.6551 0.0042 0.64%
2024-07-17 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.6551 0.6551 0.6617 0.6617 -0.0066 -1.00%
2024-07-16 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.6617 0.6617 0.6588 0.6588 0.0029 0.44%
2024-07-15 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.6588 0.6588 0.6568 0.6568 0.0020 0.30%
2024-07-12 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.6568 0.6568 0.6565 0.6565 0.0003 0.05%
2024-07-11 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.6565 0.6565 0.6444 0.6444 0.0121 1.88%
2024-07-10 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.6444 0.6444 0.6516 0.6516 -0.0072 -1.10%
2024-07-09 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.6516 0.6516 0.6467 0.6467 0.0049 0.76%
2024-07-08 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.6467 0.6467 0.6507 0.6507 -0.0040 -0.61%
2024-07-05 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.6507 0.6507 0.6436 0.6436 0.0071 1.10%
2024-07-04 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.6436 0.6436 0.6419 0.6419 0.0017 0.26%
2024-07-03 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.6419 0.6419 0.6430 0.6430 -0.0011 -0.17%
2024-07-02 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.6430 0.6430 0.6481 0.6481 -0.0051 -0.79%
2024-07-01 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.6481 0.6481 0.6396 0.6396 0.0085 1.33%
2024-06-28 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.6396 0.6396 0.6341 0.6341 0.0055 0.87%
2024-06-27 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.6341 0.6341 0.6424 0.6424 -0.0083 -1.29%
2024-06-26 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.6424 0.6424 0.6413 0.6413 0.0011 0.17%
2024-06-25 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.6413 0.6413 0.6424 0.6424 -0.0011 -0.17%
2024-06-24 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.6424 0.6424 0.6455 0.6455 -0.0031 -0.48%
2024-06-21 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.6455 0.6455 0.6491 0.6491 -0.0036 -0.55%
2024-06-20 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.6491 0.6491 0.6508 0.6508 -0.0017 -0.26%
2024-06-19 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.6508 0.6508 0.6497 0.6497 0.0011 0.17%
2024-06-18 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.6497 0.6497 0.6476 0.6476 0.0021 0.32%
2024-06-17 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.6476 0.6476 0.6485 0.6485 -0.0009 -0.14%
2024-06-14 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.6485 0.6485 0.6465 0.6465 0.0020 0.31%
2024-06-13 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.6465 0.6465 0.6530 0.6530 -0.0065 -1.00%
2024-06-12 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.6530 0.6530 0.6521 0.6521 0.0009 0.14%
2024-06-11 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.6521 0.6521 0.6595 0.6595 -0.0074 -1.12%
2024-06-07 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.6595 0.6595 0.6638 0.6638 -0.0043 -0.65%
2024-06-06 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.6638 0.6638 0.6564 0.6564 0.0074 1.13%
2024-06-05 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.6564 0.6564 0.6639 0.6639 -0.0075 -1.13%
2024-06-04 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.6639 0.6639 0.6571 0.6571 0.0068 1.03%
2024-06-03 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.6571 0.6571 0.6561 0.6561 0.0010 0.15%
2024-05-31 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.6561 0.6561 0.6585 0.6585 -0.0024 -0.36%
2024-05-30 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.6585 0.6585 0.6666 0.6666 -0.0081 -1.22%
2024-05-29 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.6666 0.6666 0.6664 0.6664 0.0002 0.03%
2024-05-28 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.6664 0.6664 0.6698 0.6698 -0.0034 -0.51%
2024-05-27 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.6698 0.6698 0.6617 0.6617 0.0081 1.22%
2024-05-24 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.6617 0.6617 0.6638 0.6638 -0.0021 -0.32%
2024-05-23 009873 中歐責(zé)任投資混合C 0.6638 0.6638 0.6706 0.6706 -0.0068 -1.01%