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中歐責(zé)任投資混合A基金凈值查詢(009872)

今天最新凈值 0.8379 0.0076 0.9200% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8526 0.0022 0.2595%
  • 累計(jì)凈值：0.8379
  • 成立日期：2020-09-10
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：37.0222億
  • 最近資產(chǎn)：31.18億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：王培 尹為醇
近一周中歐責(zé)任投資混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐責(zé)任投資混合A(009872)基金累計(jì)收益率1.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 009872 中歐責(zé)任投資混合A 0.8504 0.8504 0.8379 0.8379 0.0125 1.49%
2025-05-20 009872 中歐責(zé)任投資混合A 0.8379 0.8379 0.8303 0.8303 0.0076 0.92%
2025-05-19 009872 中歐責(zé)任投資混合A 0.8303 0.8303 0.8277 0.8277 0.0026 0.31%
2025-05-16 009872 中歐責(zé)任投資混合A 0.8277 0.8277 0.8298 0.8298 -0.0021 -0.25%
2025-05-15 009872 中歐責(zé)任投資混合A 0.8298 0.8298 0.8356 0.8356 -0.0058 -0.69%